营业收入变化 - 本报告期营业收入442,079,798.19元，比上年同期增长21.45%；年初至报告期末营业收入1,280,291,168.10元，比上年同期增长26.19%[4] - 营业总收入本期为12.802911681亿元，上期为10.1459860787亿元，同比增长26.19%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-110,617,518.54元，比上年同期增长38.18%；年初至报告期末为-289,079,862.72元，比上年同期增长46.29%[4] - 营业利润本期亏损2.6616191994亿元，上期亏损5.4791269758亿元，亏损幅度收窄51.42%[29] - 净利润本期亏损2.9666763531亿元，上期亏损5.4822220069亿元，亏损幅度收窄45.88%[29] - 基本每股收益本期为 - 0.17元，上期为 - 0.32元，亏损幅度收窄46.88%[32] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,320,691,796.87元，比上年度末减少4.22%；归属于上市公司股东的所有者权益75,999,867.14元，比上年度末减少79.12%[4] - 2021年9月30日货币资金为371,318,884.21元，2020年12月31日为606,782,579.87元[16] - 2021年9月30日应收票据为280,000.00元，2020年12月31日为5,377,573.30元[19] - 2021年9月30日应收账款为475,997,411.33元，2020年12月31日为579,187,403.48元[19] - 2021年9月30日流动资产合计2,694,288,240.31元，2020年12月31日为2,979,974,678.71元[19] - 2021年9月30日非流动资产合计2,626,403,556.56元，2020年12月31日为2,575,360,378.87元[22] - 2021年9月30日资产总计5,320,691,796.87元，2020年12月31日为5,555,335,057.58元[22] - 负债合计本期为52.6893952053亿元，上期为52.0811107342亿元，同比增长1.17%[25] - 所有者权益合计本期为0.5175227634亿元，上期为3.4722398416亿元，同比下降85.09%[25] - 2021年起首次执行新租赁准则，年初资产总计从55.5533505758亿美元调整为57.5726547636亿美元，增加2.0193041878亿美元[40][43] - 固定资产从15.9360850853亿美元调整为13.4637042134亿美元，减少2.4723808719亿美元[43] - 使用权资产新增4.4916850597亿美元[43] - 一年内到期的非流动负债从521,013,288.99美元降至456,789,944.88美元，减少64,223,344.11美元[46] - 流动负债合计从3,362,282,688.58美元降至3,298,059,344.47美元，减少64,223,344.11美元[46] - 长期应付款从1,679,859,863.73美元增至1,791,039,517.77美元，增加111,179,654.04美元[46] - 租赁负债新增248,886,728.71美元[46] - 非流动负债合计从2,047,758,803.62美元降至1,910,051,728.95美元，减少137,707,074.67美元[46] - 负债合计从5,410,041,492.20美元降至5,208,111,073.42美元，减少201,930,418.78美元[46] - 2020年12月31日固定资产账面价值为 - 247,238,087.19美元，2021年1月1日使用权资产账面价值为449,168,505.97美元[49] - 负债和所有者权益总计从5,555,335,057.58美元增至5,757,265,476.36美元，增加201,930,418.78美元[50] 非经常性损益 - 年初至报告期期末非经常性损益合计11,843,903.71元（本报告期）和35,470,500.21元（年初至报告期末）[6] 部分资产项目变动原因 - 货币资金从2020年12月31日的606,782,579.87元降至2021年9月30日的371,318,884.21元，变动比例-39%，因本期偿还债务所致[8] - 应收票据从2020年12月31日的5,377,573.30元降至2021年9月30日的280,000.00元，变动比例-95%，因本期已背书未到期的应收票据减少所致[8] - 预付款项从2020年12月31日的130,363,514.67元增至2021年9月30日的204,013,744.82元，变动比例56%，因本期预付货款及技术改造项目款增加所致[8] 费用变化 - 销售费用从2020年的119,070,971.08元降至2021年的73,213,933.04元，变动比例-39%，因本期全面加强预算管控，严控各项支出所致[8] - 销售费用本期为0.7321393304亿元，上期为1.1907097108亿元，同比下降38.51%[29] - 研发费用本期为0.3858549234亿元，上期为0.6039613501亿元，同比下降36.11%[29] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额从2020年的-1,182,116.57元增至2021年的241,517,692.98元，变动比例20531%，因本期收到土地补偿款所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额从2020年的-350,629,860.02元增至2021年的-257,711,529.68元，变动比例27%，因本期取得新增借款所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为5.7712756451亿元，上期为3.7024088552亿元，同比增长55.88%[33] - 经营活动现金流出小计为8.0002494787亿美元，上年同期为9.0751048573亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-2.2289738336亿美元，上年同期为-5.3726960021亿美元[36] - 投资活动现金流入小计为2.4897395639亿美元，上年同期为132.0246万美元；投资活动产生的现金流量净额为2.4151769298亿美元，上年同期为-118.211657万美元[36] - 筹资活动现金流入小计为2亿美元；筹资活动现金流出小计为4.5771152968亿美元，上年同期为3.5062986002亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.5771152968亿美元，上年同期为-3.5062986002亿美元[36][39] - 现金及现金等价物净增加额为-2.3909122006亿美元，上年同期为-8.890815768亿美元；期末现金及现金等价物余额为3.4618643825亿美元，上年同期为10.1468039129亿美元[39] 现金支付情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.8365236607亿美元，上年同期为2.8433378186亿美元[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.939122313亿美元，上年同期为4.6895482275亿美元[36] - 支付的各项税费为2435.635855万美元，上年同期为3888.772603万美元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,798名[12] - 中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股比例29.99%，持股数量505,042,344股[12] - 沈阳机床（集团）有限责任公司破产企业财产处置专用账户持股比例8.32%，持股数量140,118,527股，其中124,166,996股被冻结[12] 新租赁准则相关 - 2021年起首次执行新租赁准则，年初资产总计从55.5533505758亿美元调整为57.5726547636亿美元，增加2.0193041878亿美元[40][43] - 固定资产从15.9360850853亿美元调整为13.4637042134亿美元，减少2.4723808719亿美元[43] - 使用权资产新增4.4916850597亿美元[43] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[50] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[50]