收入和利润（同比环比） - 本报告期（第三季度）营业收入为1665.59万元人民币，同比下降29.08%[7] - 年初至报告期末营业收入为4707.75万元人民币，同比下降22.66%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为985.05万元人民币，同比下降7.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2591.94万元人民币，同比下降12.61%[7] - 合并净利润为1056.61万元，同比下降7.95%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为985.05万元，同比下降7.11%[52] - 营业总收入为4707.75万元，同比下降22.67%[58] - 合并净利润为2782.42万元，同比下降12.94%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为2591.94万元，同比下降12.61%[59] - 合并营业收入为142.76万元，同比下降54.38%[62] - 母公司净利润为-3.46万元，与上期3303.91万元相比由盈转亏[63] - 母公司净利润为16.10万元，同比扭亏为盈[54] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为547.59万元，同比下降11.22%[58] - 财务费用（2020年1-9月）为-55.18万元，较上年同期的65.21万元下降184.61%，主要因利息收入增加[17] - 合并财务费用为-55.18万元，主要因利息收入93.94万元超过利息费用21.05万元[59] - 支付其他与经营活动有关的现金为3458.72万元，同比大幅增长411.8%（上期为675.54万元）[69] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益（2020年1-9月）为1318.11万元，较上年同期的-226.99万元增长680.69%，主要因理财产品及证券投资收益增加[17] - 公允价值变动收益（2020年1-9月）为-106.47万元，较上年同期的1458.90万元下降107.30%，主要因证券公允价值变动收益减少[17] - 公允价值变动收益为386.97万元，同比增长94.56%[51] - 合并投资收益为1318.11万元，而上年同期为亏损226.99万元[59] - 合并公允价值变动收益为亏损106.47万元，而上年同期为盈利1458.90万元[59] - 母公司投资收益为915.81万元，同比下降76.50%[62] - 母公司公允价值变动收益为428.60万元，同比增长297.50%[54] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5320.63万元人民币，同比大幅增长2539.85%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比增长257.24%[7] - 经营活动产生的现金流量净额（2020年1-9月）为1.189亿元，较上年同期的-7564.80万元增长257.24%，主要因子公司贷款及垫款净增加额减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额（2020年1-9月）为-8782.77万元，较上年同期的8528.80万元下降202.98%，主要因投资收回的现金减少[18] - 合并经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比大幅改善[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-8782.77万元，同比大幅下降202.9%（从上期净流入8528.8万元转为净流出）[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-3414.12万元，同比下降269.4%（从上期净流入2015.01万元转为净流出）[69] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为939.56万元，同比实现扭亏（上期为净流出2882.67万元）[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2160.27万元，净流出同比扩大73.8%（上期为净流出1242.70万元）[66] - 投资活动现金流入小计为1.079亿元，同比大幅下降59.2%（上期为2.642亿元）[66] 资产与负债结构变化 - 公司总资产为9.34亿元人民币，较上年度末下降0.10%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.93亿元人民币，较上年度末增长1.04%[7] - 交易性金融资产从0元增至1.974亿元，变动幅度为397907.74%，主要因资产重分类及证券投资增加[15] - 一年内到期的非流动资产为888.20万元，较上年末的2605.30万元下降65.91%，主要因子公司债券到期收回[15] - 合同负债新增156.52万元，变动幅度100.00%，主要因执行新收入准则将预收账款调整至此科目[15] - 公司总资产从2019年末的935,368,998.46元微降至2020年9月30日的934,469,146.49元，基本保持稳定[44] - 货币资金从57,222,938.21元增加至66,736,169.32元，增长约16.6%[41] - 交易性金融资产从49,618.12元大幅增至197,483,957.74元，增长显著[41] - 其他流动资产从586,295,404.85元减少至466,790,597.21元，下降约20.4%[41] - 一年内到期的非流动资产从26,052,957.63元减少至8,882,012.22元，下降约65.9%[41] - 其他非流动金融资产从177,281,702.19元减少至118,578,158.79元，下降约33.1%[42] - 负债总额从24,838,750.77元大幅减少至12,806,456.35元，下降约48.4%[43] - 归属于母公司所有者权益从883,515,328.79元增至892,743,029.27元，增长约1.0%[44] - 母公司货币资金从42,439,103.41元大幅减少至1,737,337.25元，下降约95.9%[45] - 母公司交易性金融资产从24,446.70元大幅增至156,588,480.30元[45] - 因执行新收入准则，预收款项减少262.28万元，同时合同负债增加262.28万元[72] - 资产总计为9.354亿元，其中流动资产合计6.809亿元，非流动资产合计2.545亿元[71][72] - 公司总资产为935,368,998.46元[74] - 公司总负债为24,838,750.77元[73]，占总资产比例约为2.66%[73][74] - 公司所有者权益合计为910,530,247.69元[74]，占总资产比例约为97.34%[73][74] - 归属于母公司所有者权益合计为883,515,328.79元[74] - 公司流动资产合计为273,455,281.98元[75] - 公司非流动资产合计为596,003,171.13元[76] - 公司货币资金为42,439,103.41元[75] - 公司长期股权投资为387,053,831.21元[75] - 公司其他非流动金融资产为177,281,702.19元[76] - 公司未分配利润为272,553,052.79元[74] 金融投资与委托理财详情 - 公司持有的中融-汇聚金1号信托计划期末账面价值为1.0399亿元，报告期公允价值变动损失171.4万元，报告期损益为510.5万元[23] - 公司本期新增投资民生信托至信772号私募基金4300万元，期末账面价值为4412.5万元，报告期损益为185.0万元[23] - 公司本期新增投资浦发银行财富班车进取4号理财产品3000万元，期末账面价值为3008.7万元，报告期收益为8.7万元[23] - 公司持有的OCEANWIDE HOLDINGS Ⅲ债券期末账面价值为2450.0万元，报告期损益为95.0万元[23] - 公司本期新增投资浦发银行财富班车进取3号理财产品2000万元，期末账面价值为2009.5万元，报告期收益为9.5万元[23] - 公司本期新增投资前海开源事件驱动A类基金1999.9万元，期末账面价值为1941.7万元，报告期公允价值变动损失58.2万元，报告期损益为-58.3万元[23] - 公司持有的海通证券(06837.HK)股票期末账面价值为1077.5万元，报告期公允价值变动损失108.0万元，报告期出售金额为449.6万元[23] - 公司持有的工商银行(601398)股票期末账面价值为691.8万元，报告期公允价值变动损失108.1万元，报告期损益为-71.3万元[25] - 公司持有的建设银行(601939)股票期末账面价值为615.0万元，报告期公允价值变动损失79.4万元，报告期损益为-47.5万元[25] - 公司报告期末委托理财未到期余额合计2.13亿元，其中银行理财产品5000万元，信托理财产品1亿元，其他类6299.9万元，均未出现逾期[29] - 公司委托中融国际信托理财金额为10,000万元，预期年化收益率为6.80%，报告期内实现收益510.47万元[31] - 公司委托中国民生信托理财金额为4,300万元，预期年化收益率为8.80%，报告期内实现收益185万元[31] - 公司委托上海浦发银行青岛分行理财金额为2,000万元，预期年化收益率为3.70%，报告期内实现收益9.53万元[31] - 公司委托上海浦发银行北京分行理财金额为3,000万元，预期年化收益率为3.65%，报告期内实现收益8.7万元[33] - 公司投资前海开源公募基金金额为1,999.9万元，报告期内实际损益为-58.28万元[33] - 公司报告期内委托理财合计金额为21,299.9万元[33] - 公司报告期内委托理财实现预期收益合计713.7万元[33] - 公司报告期内委托理财实际损益合计655.42万元[33] - 公司报告期内委托理财未出现预期无法收回本金或需计提减值的情形[33] 其他财务数据 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1121.09万元人民币，主要来源于委托他人投资或管理资产的损益777.86万元人民币及其他项目[8][9] - 信用减值损失（2020年1-9月）为112.61万元，较上年同期的-86.93万元增长229.54%，主要因子公司贷款及垫款计提的减值准备减少[17] - 其他收益（2020年1-9月）为15.20万元，较上年同期的0.29万元增长5147.72%，主要因收到的政府补助增加[17] - 利息收入为4321.65万元，占营业总收入（4707.75万元）的91.8%[58] - 综合收益总额为911.28万元，同比下降26.00%[52] - 基本每股收益为0.0185元，同比下降7.04%[52] - 基本每股收益为0.0487元，同比下降12.72%[60] - 合并报表期末现金及现金等价物余额为6673.62万元，较期初5722.29万元增长16.6%[66] - 母公司期末现金及现金等价物余额大幅减少至173.73万元，较期初4243.91万元下降95.9%[69] 股东与公司治理信息 - 报告期末普通股股东总数为29,964名，第一大股东中国泛海控股集团有限公司持股比例为22.56%[10][11] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[35]