营收与利润情况 - 本报告期营业收入1822.72万元，同比增长183.79%；年初至报告期末营业收入3171.55万元，同比增长119.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润191.40万元，同比增长146.95%；年初至报告期末为572.24万元，同比增长163.87%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润507.87万元，同比增长500.20%；年初至报告期末为230.52万元，同比增长125.85%[5] - 2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 28,575,508.62元，营业收入为19,647,943.41元，股票被实施退市风险警示[14] - 2023年前三季度营业总收入3171.55万元，较上期1444.62万元增长119.54%[23] - 2023年前三季度净利润657.76万元，上期净亏损883.01万元[25] - 2023年前三季度基本每股收益0.0108元，上期为 -0.0168元[26] 资产负债情况 - 本报告期末总资产9.15亿元，较上年度末增长0.90%；归属于上市公司股东的所有者权益8.61亿元，较上年度末增长0.60%[5] - 一年内到期的非流动资产较期初增加516.94万元，增幅100%，系子公司资本托管资金重分类所致[9] - 债权投资较期初减少507.47万元，降幅100%，系子公司资本托管资金重分类所致[9] - 其他权益工具投资较期初增加1957.99万元，增幅19386.11%，系子公司非交易性权益工具增加所致[9] - 固定资产较期初增加3765.21万元，增幅106.76%，系子公司以物抵债固定资产增加所致[9] - 应付职工薪酬较期初减少157.40万元，降幅53.33%，系公司支付员工工资所致[9] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为55,955,840.58元，较年初54,131,767.50元有所增加[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为133,496,683.82元，较年初156,856,554.68元减少[19] - 2023年9月30日应收账款为1,386,680.82元，较年初1,761,620.84元减少[19] - 2023年9月30日流动资产合计702,268,568.72元，较年初742,943,015.03元减少[20] - 2023年9月30日长期股权投资为34,137,315.50元，较年初31,794,866.35元增加[20] - 2023年9月30日固定资产为72,919,831.63元，较年初35,267,778.84元大幅增加[20] - 2023年三季度末资产总计9.15亿元，较年初9.06亿元增长0.90%[21] - 2023年三季度末负债合计2914.07万元，较年初2694.52万元增长8.15%[22] - 2023年三季度末合同负债170.71万元，较年初85.17万元增长100.43%[21] - 2023年三季度末应付职工薪酬137.73万元，较年初295.13万元下降53.33%[21] - 2023年三季度末应交税费492.92万元，较年初91.38万元增长439.39%[21] - 2023年三季度末租赁负债729.82万元，较年初580.82万元增长25.65%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29.548，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 控股股东中国泛海控股集团有限公司持有公司股份119,981,428股，占比22.56%，质押和冻结比例均为100%[15] - 中国泛海有多笔轮候冻结，如2022 - 04 - 08轮候冻结55,000,000股，占其所持股份45.84%，占公司总股本10.34%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2094.38万元，同比增长154.50%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计3500.27万元，较上期2038.95万元增长71.67%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为20943815.38元，上年同期为 - 38428883.74元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12136311.64元，上年同期为38970055.31元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7302223.08元，上年同期为 - 20243278.90元[29] - 客户贷款及垫款净增加额为 - 8088226.41元，上年同期为30313503.03元[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为12046829.23元，上年同期为15921208.77元[28] - 支付的各项税费为1153500.30元，上年同期为8217850.22元[28] - 收回投资收到的现金为258382526.91元，上年同期为147726077.28元[28] - 取得投资收益收到的现金为3125273.70元，上年同期为1467291.06元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1524000.00元，上年同期为13499701.98元[29] - 期末现金及现金等价物余额为55955840.58元，上年同期为43635707.33元[29]