整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为15.17亿元，较上年度末调整后减少9.74%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.51亿元，较上年度末调整后减少34.24%[9] - 本报告期营业收入为2885.76万元，较上年同期调整后增长30.15%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4240.99万元，较上年同期调整后减少25.23%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，较上年同期调整后增长7.00%[9] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0472元/股，较上年同期调整后减少25.20%[9] - 2020年9月30日公司货币资金为599,085,014.27元，较2019年12月31日的712,152,004.46元有所减少[63] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为428,982,946.79元，较2019年12月31日的452,673,082.04元有所减少[63] - 2020年9月30日公司应收账款为14,938,693.89元，较2019年12月31日的20,683,571.23元有所减少[63] - 2020年9月30日公司预付款项为4,132,377.31元，较2019年12月31日的791,444.79元有所增加[63] - 2020年9月30日公司其他应收款为50,635,262.60元，较2019年12月31日的72,991,744.90元有所减少[63] - 2020年9月30日公司存货为19,761.96元，较2019年12月31日的38,011.04元有所减少[63] - 2020年9月30日公司一年内到期的非流动资产为19,645,032.00元，较2019年12月31日的20,300,742.00元有所减少[63] - 2020年9月30日公司其他流动资产为2,146,126.60元，较2019年12月31日的2,469,773.10元有所减少[63] - 2020年9月30日公司流动资产合计为1,136,409,344.39元，较2019年12月31日的1,282,100,373.56元有所减少[63] - 公司2020年9月30日资产总计15.17亿元，较2019年12月31日的16.80亿元下降9.74%[66] - 2020年9月30日负债合计4.63亿元，较2019年12月31日的7772.67万元增长495.79%[69] - 2020年9月30日所有者权益合计10.54亿元，较2019年12月31日的16.03亿元下降34.27%[72] - 母公司2020年9月30日资产总计15.23亿元，较2019年12月31日的10.98亿元增长38.65%[76] - 母公司2020年9月30日长期股权投资6.51亿元，较2019年12月31日的2.26亿元增长187.82%[76] - 公司2020年9月30日无形资产1.77亿元，较2019年12月31日的1.71亿元增长3.33%[66] - 公司2020年9月30日开发支出658.23万元，较2019年12月31日的2672.30万元下降75.37%[66] - 公司2020年9月30日其他应付款3.73亿元，较2019年12月31日的1580.50万元增长2259.99%[69] - 母公司2020年9月30日货币资金2.13亿元，较2019年12月31日的8824.44万元增长141.94%[73] - 母公司2020年9月30日其他应收款5.76亿元，较2019年12月31日的7.02亿元下降17.99%[73] - 流动负债合计本期为644,184,911.30元，上期为209,649,876.17元[79] - 营业总收入本期为28,857,583.08元，上期为22,171,801.88元[79] - 营业总成本本期为69,378,248.21元，上期为53,649,306.90元[82] - 营业利润本期亏损42,751,855.69元，上期亏损35,293,897.68元[85] - 利润总额本期亏损42,753,464.34元，上期亏损35,098,378.96元[85] - 净利润本期亏损42,753,464.34元，上期亏损35,099,801.07元[85] - 综合收益总额本期为 -55,588,361.19元，上期为 -40,275,470.70元[89] - 基本每股收益本期为 -0.0472，上期为 -0.0377[89] - 稀释每股收益本期为 -0.0472，上期为 -0.0377[89] - 本期同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为151.70元，上期为0元[88] - 营业总收入本期为68,723,853.40元，上期为53,662,027.70元[97] - 营业总成本本期为204,664,391.41元，上期为188,347,135.04元[97] - 营业利润本期亏损162,052,989.53元，上期亏损147,387,650.32元[100] - 利润总额本期亏损162,920,237.19元，上期亏损147,396,706.77元[100] - 净利润本期亏损163,022,523.14元，上期亏损147,478,303.38元[100] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 15,139,735.52元，上期为 - 6,121,599.37元[100] - 综合收益总额本期为 - 178,162,258.66元，上期为 - 153,599,902.75元[103] - 基本每股收益本期为 - 0.1803，上期为 - 0.1627[104] - 稀释每股收益本期为 - 0.1803，上期为 - 0.1627[104] - 本期同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润为151.70元，上期为0.00元[103] - 本期营业收入为151,552.83元，上期为103,500.00元[108] - 本期营业利润为 -9,128,413.46元，上期为 -10,872,301.21元[108] - 本期利润总额为 -9,128,423.81元，上期为 -11,073,301.21元[108] - 本期净利润为 -9,128,423.81元，上期为 -11,073,301.21元[108] - 本期基本每股收益为 -0.0102，上期为 -0.0123[111] - 本期稀释每股收益为 -0.0102，上期为 -0.0123[111] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -131,917,586.91元，上期为 -141,840,199.66元[114] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -7,744,086.85元，上期为 -75,180,886.86元[117] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为34,903,454.17元，上期无相关数据[117] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -113,795,871.55元，上期为 -207,269,202.34元[117] - 经营活动现金流入小计本期为360,537,199.88元，上期为354,260,420.15元；经营活动现金流出小计本期为220,183,159.00元，上期为299,731,664.16元；经营活动产生的现金流量净额本期为140,354,040.88元，上期为54,528,755.99元[121] - 投资活动现金流入小计上期为27,941,446.76元；投资活动现金流出小计本期为50,003,187.00元，上期为50,000,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,003,187.00元，上期为 - 22,058,553.24元[121] - 筹资活动现金流入小计本期为35,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为96,545.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期为34,903,454.17元[124] - 现金及现金等价物净增加额本期为125,254,308.05元，上期为32,470,202.75元；期初现金及现金等价物余额本期为88,244,420.45元，上期为2,744,058.35元；期末现金及现金等价物余额本期为213,498,728.50元，上期为35,214,261.10元[124] - 公司负债合计为77,726,675.67元[135] - 公司股本为898,822,204.00元[135] - 公司资本公积为375,050,000.00元[135] - 公司其他综合收益为 - 101,714,063.66元[135] - 公司盈余公积为3,436,744.04元[135] - 公司未分配利润为422,703,604.02元[135] - 公司所有者权益合计为1,602,584,770.22元[135] - 公司负债和所有者权益总计为1,680,311,445.89元[135] - 公司流动资产合计为827,126,718.05元[139] - 公司非流动资产合计为271,359,100.39元[142] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益为 - 91.50万元，主要因本期注销子公司处置核销部分资产[10] - 计入当期损益的政府补助为59.41万元，源于增值税“加计抵减”等优惠[12] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为55626，中海恒实业发展有限公司持股比例26.22%，质押股份7590.13万股[15] - 姚向军、徐功荣、齐文等境内自然人分别持股0.78%、0.70%、0.64%[15] - 中海恒实业发展有限公司持有无限售条件股份数量为235702593股[19] 财务科目变动原因 - 预付款项报告期末余额4132377.31元，期初余额791444.79元，同比增长422.13%，因本期预付房租较去年同比余额增加[26] - 其他应收款报告期末余额50635262.60元，期初余额72991744.90元，同比减少30.63%，因公司通过同一控制企业合并将神州博睿纳入合并范围[26] - 短期借款报告期末余额35000000元，期初余额0元，同比增长100%，因本期公司新增3500万元短期借款[26] - 销售费用年初至报告期末为14762776.62元，上年同期为10785895.21元，同比增长36.87%，因本期经营业务增加[26] - 投资收益年初至报告期末为535077.82元，上年同期为14689.42元，同比增长3542.61%，因本期联营企业分享投资损失减少[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末为73200183.40元，上年同期为45569727.62元，同比增长60.63%，因本期经营业务增加[27] - 收到的税费返还年初至报告期末为76744.68元，上年同期为4576.02元，同比增长1577.11%，因本期收到的税款返还金额较大[27] - 取得借款收到的现金年初至报告期末为35000000元，上年同期为0元，同比增长100%，因本期公司新增3500万元短期借款[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金年初至报告期末为96545.83元，上年同期为0元，同比增长100%，因本期公司新增短期借款支付借款利息[27] 重大交易事项 - 2019年3月17日公司向京颐科技主要股东李志支付5000万元诚意金，李志将其持有的京颐科技10％股份质押给公司[29] - 2020年3月公司收到诚意金返还款200万元，公司将持续跟进剩余款项归还事宜[33] - 2019年9月29日公司与国新基金签署协议，