财务总体情况 - 本报告期营业收入836,687,888.06元，同比增长0.80%；归属于上市公司股东的净利润-24,285,633.36元，同比下降176.05%[4] - 本报告期末总资产2,413,148,670.61元，较上年度末增长5.03%；归属于上市公司股东的所有者权益1,410,164,155.19元，较上年度末下降1.61%[4] - 2023年第一季度营业总收入8.37亿元，较上期8.30亿元略有增长[31] - 2023年第一季度营业总成本8.70亿元，较上期7.79亿元有所增加[31] - 2023年第一季度营业利润为-2223.70万元，上期为5390.55万元[32] - 2023年第一季度净利润为-2352.85万元，上期为3279.25万元[32] - 2023年第一季度末资产总计24.13亿元，较上期22.97亿元有所增长[30] - 2023年第一季度末负债合计9.76亿元，较上期8.38亿元有所增加[31] - 2023年第一季度末所有者权益合计14.37亿元，较上期14.60亿元略有减少[31] 资产项目变动 - 货币资金较上年度末减少58.70%，主要因支付广西栗木矿业有限公司破产和解诚意金2亿元[7] - 应收票据较上年度末增长297.30%，因报告期收到的商业承兑汇票增加[8] - 应收账款较上年度末增长174.23%，是为提高市场占有率，按合同对客户的铺垫金额增加[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为168,507,663.32元，年初余额为408,053,879.61元[29] - 2023年3月31日应收票据期末余额为38,227,375.00元，年初余额为9,621,875.00元[29] - 2023年3月31日应收账款期末余额为93,129,880.11元，年初余额为33,960,972.51元[29] - 2023年3月31日预付款项期末余额为83,838,444.11元，年初余额为26,865,762.17元[29] - 2023年3月31日其他应收款期末余额为58,780,990.62元，年初余额为57,222,641.16元[29] - 2023年3月31日存货期末余额为238,329,381.16元，年初余额为229,010,443.15元[29] 费用变动 - 管理费用同比下降33.60%，主要因上年同期摊销了员工持股计划[19] - 财务费用同比增长183.25%，因报告期借款增加、票据贴现及利息收入减少[19] - 研发费用同比增长70.46%，因报告期对新产品的研发投入增加[20] - 2023年第一季度研发费用550.62万元，较上期323.01万元有所增加[31] - 2023年第一季度利息费用510.12万元，较上期200.33万元大幅增加[31] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-187,364,913.26元，因支付电费及原材料货款增加等[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-195,752,863.80元，因支付广西栗木矿业有限公司破产和解诚意金2亿元[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.29亿元，上年同期为4.91亿元[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，上年同期为-1.27亿元[33] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，上年同期为-3624.06万元[34] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7985.72万元，上年同期为220.80万元[34] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.03亿元，上年同期为-1.61亿元[34] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为5761.49万元，上年同期为2.81亿元[34] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为1.52亿元，上年同期为2000万元[34] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为5000万元，上年同期为2000万元[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,924，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 前10大股东中，刘江东持股比例8.82%，持股数量53,752,951；四川金海马实业有限公司持股比例8.06%，持股数量49,078,365[25] 其他收益与综合收益 - 2023年第一季度其他收益167.31万元，较上期98.01万元有所增长[32] - 2023年第一季度综合收益总额为-2352.85万元，上年同期为3279.25万元[33] 每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0399元，上年同期为0.0524元[33] 重大事项 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天兵科技65.01%股权，并募集配套资金，相关工作正在推进[28] - 公司全资子公司金路资管参与栗木矿业破产和解，已完成相关股权、工商过户手续，复工复产工作积极推进[28]