营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入6.47亿元，同比增长23.27%；年初至报告期末营业收入22.16亿元，同比下降5.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2910.89万元，同比增长34.09%；年初至报告期末亏损8748.24万元，同比下降1321.40%[2] - 2023年前三季度营业总收入22.16亿元，较上期23.45亿元下降5.49%[18] - 2023年前三季度净利润亏损8792.66万元，上期盈利721.22万元[20] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.1436元，上期为0.0118元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产26.07亿元，较上年度末增长13.47%；归属于上市公司股东的所有者权益13.47亿元，较上年度末下降5.99%[2] - 2023年9月30日资产总计为2,607,058,558.26元，较2023年1月1日的2,297,489,836.43元增加[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降119.26%[2] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为-135,559,675.59元，较2022年1 - 9月的-61,824,675.33元变动-119.26%，主要因购买原材料现金增加[10] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为-227,600,719.32元，较2022年1 - 9月的-223,325,954.00元变动-1.91%[10] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为80,750,748.76元，较2022年1 - 9月的-30,827,247.69元变动361.95%，主要因银行借款增加[10] - 经营活动现金流入小计为18.98亿元，上期为16.11亿元；经营活动现金流出小计为20.34亿元，上期为16.73亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，上期为-0.62亿元[21] - 投资活动现金流入小计为4061.31万元，上期为3048.66万元；投资活动现金流出小计为26.82亿元，上期为25.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，上期为-2.23亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为3.16亿元，上期为1.69亿元；筹资活动现金流出小计为2.35亿元，上期为1.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8075.07万元，上期为-3082.72万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-2.82亿元，上期为-3.16亿元；期初现金及现金等价物余额为3.61亿元，上期为4.42亿元；期末现金及现金等价物余额为7846.59万元，上期为1.26亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.78亿元，上期为15.56亿元[21] - 收到的税费返还为313.02万元，上期为1013.14万元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.35亿元，上期为11.01亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.19亿元，上期为2.66亿元[21] - 支付的各项税费为7318.28万元，上期为1.44亿元[21] - 取得借款收到的现金为2.86亿元，上期为1.69亿元[22] 资产项目变动情况 - 货币资金较上年度末减少45.94%，主要因支付破产和解资金2.285亿元[6] - 应收票据较上年度末增长254.15%，因收到的商业承兑汇票增加[6] - 应收账款较上年度末增长149.44%，为提高市场占有率铺垫金额增加[6] - 2023年9月30日货币资金为220,594,846.66元，较2023年1月1日的408,053,879.61元减少[16] - 2023年9月30日应收票据为34,075,392.00元，较2023年1月1日的9,621,875.00元增加[16] - 2023年9月30日应收账款为84,710,877.89元，较2023年1月1日的33,960,972.51元增加[16] 费用情况 - 管理费用同比下降31.73%，因上年同期摊销员工持股计划[8] - 财务费用同比增长218.01%，因银行借款及贴现利息增加[8] - 研发费用同比增长39.20%，因对新材料、新产品研发投入增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,810，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，刘江东持股比例8.82%，持股数量53,752,951股；四川金海马实业有限公司持股比例8.06%，持股数量49,078,365股[12] 公司业务拓展情况 - 公司全资子公司金路资管参与栗木矿业破产重整，已完成相关股权、工商过户手续；公司以现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权，相关工作按协议推进[14] 负债情况 - 短期借款2.81亿元，较上期2.02亿元增长39.40%[17] - 应付票据1.40亿元，较上期4667.32万元增长201.98%[17] - 应付账款2.59亿元，较上期1.89亿元增长36.79%[17] - 应付职工薪酬2803.22万元，较上期6088.50万元下降53.96%[17] - 应交税费969.56万元，较上期2974.32万元下降67.40%[17] - 流动负债合计9.88亿元，较上期6.90亿元增长43.20%[17] - 负债合计11.91亿元，较上期8.38亿元增长42.16%[17]