财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产为105.87亿元，较上年度末增长1.58%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为80.93亿元，较上年度末增长2.92%[3] - 本报告期营业收入为11.77亿元，较上年同期增长16.38%；年初至报告期末为33.81亿元，较上年同期增长9.82%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，较上年同期增长15.32%；年初至报告期末为2.84亿元，较上年同期增长8.52%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1517.49万元，较上年同期下降102.09%[3] - 2019年9月30日公司资产总计105.87亿元，较2018年12月31日的104.23亿元增长约1.58%[30] - 2019年9月30日流动资产合计69.15亿元，较2018年12月31日的67.55亿元增长约2.36%[30] - 2019年9月30日非流动资产合计36.72亿元，较2018年12月31日的36.68亿元增长约0.11%[30] - 2019年9月30日负债合计24.95亿元，较2018年12月31日的25.61亿元下降约2.58%[31] - 2019年9月30日流动负债合计20.35亿元，较2018年12月31日的21.15亿元下降约3.77%[31] - 2019年9月30日非流动负债合计4.60亿元，较2018年12月31日的4.45亿元增长约3.23%[31] - 2019年9月30日所有者权益合计80.92亿元，较2018年12月31日的78.62亿元增长约2.93%[32] - 2019年9月30日母公司资产总计65.38亿元，较2018年12月31日的66.42亿元下降约1.55%[34] - 2019年9月30日母公司流动资产合计0.51亿元，较2018年12月31日的1.55亿元下降约67.20%[34] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计64.87亿元，较2018年12月31日的64.87亿元基本持平[34] - 公司本期营业总收入为11.77亿元，上期为10.11亿元，同比增长16.38%[37] - 本期营业总成本为10.68亿元，上期为8.89亿元，同比增长20.03%[37] - 本期净利润为1.23亿元，上期为1.06亿元，同比增长15.37%[38] - 本期归属于母公司所有者的净利润为1.23亿元，上期为1.06亿元，同比增长15.32%[38] - 本期基本每股收益为0.0881元，上期为0.0758元，同比增长16.23%[39] - 本期负债合计为145.25万元，上期为4046.24万元，同比下降96.41%[35] - 本期所有者权益合计为65.36亿元，上期为66.01亿元，同比下降0.98%[36] - 本期应交税费为28.10万元，上期为35.33万元，同比下降20.42%[35] - 本期其他应付款为117.15万元，上期为10.91万元，同比增长973.39%[35] - 母公司本期营业收入为0元，上期为2.34万元，同比下降100%[40] - 营业总收入本期为33.8149351285亿元，上期为30.7924272935亿元[43] - 营业总成本本期为30.9055434713亿元，上期为27.6921009561亿元[43] - 营业利润本期为3.4286035522亿元，上期为3.4186430313亿元[43] - 利润总额本期为3.4019250945亿元，上期为3.4125903246亿元[44] - 净利润本期为2.8398253210亿元，上期为2.6216024568亿元[44] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.8397699326亿元，上期为2.6167691223亿元[44] - 少数股东损益本期为5538.84元，上期为483333.45元[44] - 基本每股收益本期为0.2039元，上期为0.1865元[45] - 稀释每股收益本期为0.2039元，上期为0.1865元[45] - 营业外支出本期为3834425.80元，上期为960722.00元[44] - 母公司本期营业收入为51,428.58元，上期为46,857.14元；本期营业利润为 -7,923,368.69元，上期为 -8,581,881.58元[46] - 母公司本期利润总额为 -8,285,318.69元，上期为 -8,581,881.58元；本期净利润为 -8,285,318.69元，上期为 -8,581,881.58元[46] - 公司本期持续经营净利润为 -8,285,318.69元，上期为 -8,581,881.58元；综合收益总额本期为 -8,285,318.69元，上期为 -8,581,881.58元[47] - 经营活动中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为2,770,753,519.90元，上期为3,322,287,017.38元[48] - 本期经营活动现金流入小计为2,915,285,286.40元，上期为3,409,638,248.61元；经营活动现金流出小计本期为2,930,460,201.62元，上期为2,684,141,845.83元[49] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -15,174,915.22元，上期为725,496,402.78元[49] - 投资活动中，本期收回投资收到的现金为540,000,000.00元；取得投资收益收到的现金为3,702,850.08元[49] - 本期投资活动现金流入小计为594,947,498.75元，上期为93,716,579.16元；投资活动现金流出小计本期为608,766,159.15元，上期为339,409,561.40元[49][50] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -13,818,660.40元，上期为 -245,692,982.24元[50] - 筹资活动中，本期取得借款收到的现金为145,000,000.00元，上期为274,000,000.00元；本期筹资活动产生的现金流量净额为 -125,303,568.39元，上期为 -46,539,419.17元[50] - 经营活动收到其他现金本期为1,801,629.89元，上期为386,399.38元；经营活动现金流出小计本期为8,800,676.62元，上期为8,245,807.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,999,046.73元，上期为 - 7,859,408.38元[51] - 投资活动现金流入小计上期为40,352,350.00元，现金流出小计上期为70,433,100.00元，投资活动产生的现金流量净额上期为 - 30,080,750.00元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为430,179.44元，上期为40,000,000.00元；现金流出小计本期为97,193,340.28元，上期为870,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 96,763,160.84元，上期为39,130,000.00元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 103,762,207.57元，上期为1,189,841.62元；期末现金及现金等价物余额本期为27,397,452.73元，上期为12,504,283.44元[52] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为6,754,690,972.57元，非流动资产合计均为3,667,830,934.82元，资产总计均为10,422,521,907.39元[54][55] - 可供出售金融资产2018年12月31日为100,000.00元，2019年1月1日调整为0元，调整数为 - 100,000.00元；其他权益工具投资2019年1月1日为100,000.00元，调整数为100,000.00元[54][55] - 经营活动支付给职工及为职工支付的现金本期为3,304,188.33元，上期为3,015,413.62元；支付的各项税费本期为2,910.83元，上期为3,360.10元；支付其他与经营活动有关的现金本期为5,493,577.46元，上期为5,227,034.04元[51] - 投资活动收回投资收到的现金上期为40,000,000.00元，取得投资收益收到的现金上期为352,350.00元；购建固定资产等支付的现金上期为9,200.00元，投资支付的现金上期为70,423,900.00元[52] - 筹资活动取得借款收到的现金上期为40,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金本期为430,179.44元；偿还债务支付的现金本期为40,000,000.00元，分配股利等支付的现金本期为57,193,340.28元，上期为870,000.00元[52] - 2018年12月31日与2019年1月1日部分资产项目金额未变，如货币资金均为3,181,867,570.75元，应收票据均为618,563,558.19元等[54] - 公司2019年第三季度流动负债合计21.1527086641亿元，非流动负债合计4.4538623922亿元，负债合计25.6065710563亿元[56] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计78.6318691895亿元，少数股东权益 - 132.211719万元，所有者权益合计78.6186480176亿元[57] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计104.2252190739亿元[57] - 2019年1月1日母公司流动资产合计1.5491278467亿元，非流动资产合计64.8694187514亿元，资产总计66.4185465981亿元[58][59] - 2019年1月1日母公司流动负债合计4046.243665万元，负债合计4046.243665万元[60] - 2019年1月1日母公司所有者权益合计66.0139222316亿元[60] - 公司其他应付款为2.7276961933亿元，其中应付利息为3.6万元[56] - 公司长期借款为5000万元，长期应付款为3.5813964722亿元，递延收益为3724.6592万元[56] - 公司股本为14.03461644亿元，资本公积为35.2351351532亿元，专项储备为6635.497498万元，盈余公积为6651.825901万元[56] - 公司未分配利润为28.0333852564亿元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为104,243户[5] - 豫西工业集团有限公司持股比例为22.97%，持股数量为3.20亿股，质押3817万股[5] - 中兵投资管理有限责任公司持股比例为11.97%，持股数量为1.67亿股，其中无限售条件股份数量为1.58亿股[5][6] - 王四清持股比例为2.32%，持股数量为3231.58万股，均为无限售条件股份[5][6] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持股比例为2.00%，持股数量为2787.32万股，均为无限售条件股份[5][6] 部分财务项目变动原因 - 本报告期末预付账款较年初增长125.62%，因预付军品备件采购款增加[10] - 本报告期末持有待售资产较年初下降47.21%，因按计划处置部分该类资产[10] - 本报告期末其他流动资产较年初下降48.51%，因委托理财资金减少[10] - 本报告期末在建工程较年初增长35.18%，因募投项目等重要在建项目投入增加[10] - 本报告期末短期借款较年初下降56.35%，因自有资金增加，外部贷款需求总体减少[10] - 本报告期末应付职工薪酬较年初增长33.35%，因已计提的职工教育经费、工会经费等大于实际使用和缴付金额[10] -