公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为11,672,664,108.53元，较上年度末增长6.01%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8,469,468,779.26元，较上年度末增长3.44%[2] - 本报告期营业收入为1,582,909,627.62元，较上年同期增长34.54%；年初至报告期末营业收入为3,901,061,688.92元，较上年同期增长15.37%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为146,762,384.06元，较上年同期增长19.66%；年初至报告期末为329,417,281.54元，较上年同期增长16.00%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为257,741,356.00元，较上年同期增长10.98%；年初至报告期末为345,610,014.53元，较上年同期增长2,377.51%[2] - 2020年9月30日公司流动资产合计77.95亿元，较2019年12月31日的73.22亿元增长6.45%[30] - 2020年9月30日公司非流动资产合计38.78亿元，较2019年12月31日的36.89亿元增长5.12%[31] - 2020年9月30日公司资产总计116.73亿元，较2019年12月31日的110.11亿元增长6.01%[31] - 2020年9月30日公司流动负债合计28.79亿元，较2019年12月31日的24.63亿元增长16.9%[32] - 2020年9月30日公司非流动负债合计3.24亿元，较2019年12月31日的3.60亿元下降9.93%[32] - 2020年9月30日公司负债合计32.03亿元，较2019年12月31日的28.23亿元增长13.46%[32] - 2020年9月30日公司货币资金为39.29亿元，较2019年12月31日的38.92亿元增长0.96%[30] - 2020年9月30日公司应收账款为8.69亿元，较2019年12月31日的4.71亿元增长84.22%[30] - 2020年9月30日公司存货为19.19亿元，较2019年12月31日的16.02亿元增长19.8%[30] - 归属于母公司所有者权益合计从81.88亿元增至84.69亿元，涨幅约3.44%[33] - 负债和所有者权益总计从110.11亿元增至116.73亿元，涨幅约6.01%[33] - 母公司流动资产合计从1.33亿元降至0.63亿元，降幅约52.07%[34] - 资产总计从66.19亿元降至65.50亿元，降幅约1.04%[35] - 负债合计从1.05亿元增至1.11亿元，涨幅约5.51%[36] - 营业总收入从11.77亿元增至15.83亿元，涨幅约34.54%[36] - 营业总成本从10.68亿元增至14.19亿元，涨幅约32.77%[37] - 营业成本从9.07亿元增至11.88亿元，涨幅约31.02%[37] - 管理费用从0.87亿元增至1.33亿元，涨幅约51.93%[37] - 研发费用从0.56亿元增至0.83亿元，涨幅约48.08%[37] - 公司2020年第三季度营业利润为1.7733889926亿元，上年同期为1.3022756544亿元[38] - 公司2020年第三季度净利润为1.4676238406亿元，上年同期为1.2264597607亿元[38] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.1054元，上年同期为0.0881元[39] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.1054元，上年同期为0.0881元[39] - 母公司2020年第三季度营业利润为 - 239.719956万元，上年同期为 - 172.407459万元[41] - 母公司2020年第三季度净利润为 - 242.169956万元，上年同期为 - 206.407459万元[41] - 公司年初到报告期末营业总收入为39.0106168892亿元，上年同期为33.8149351285亿元[43] - 公司年初到报告期末营业总成本为35.7187466721亿元，上年同期为30.9055434713亿元[43] - 公司年初到报告期末营业成本为30.5640234062亿元，上年同期为26.3340664437亿元[43] - 公司年初到报告期末研发费用为1.9971437672亿元，上年同期为1.6361806669亿元[43] - 公司2020年第三季度净利润为329,417,281.54元，上年同期为283,982,532.10元，同比增长16.00%[44] - 公司2020年第三季度营业利润为391,788,869.16元，上年同期为342,860,355.22元，同比增长14.27%[44] - 公司2020年第三季度利息收入为38,833,760.87元，上年同期为33,957,235.70元，同比增长14.36%[44] - 公司2020年第三季度其他收益为39,807,045.28元，上年同期为14,342,705.98元，同比增长177.55%[44] - 公司2020年第三季度信用减值损失为16,690,379.68元，上年同期为33,140,292.61元，同比减少49.64%[44] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.2366元，上年同期为0.2039元，同比增长16.03%[46] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为 -7,637,517.70元，上年同期为 -8,285,318.69元，亏损同比减少7.82%[47] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为 -7,091,772.70元，上年同期为 -7,923,368.69元，亏损同比减少10.50%[47] - 母公司2020年年初至报告期末利息收入为1,017,387.73元，上年同期为643,894.91元，同比增长57.99%[47] - 母公司2020年年初至报告期末其他收益为35,759.13元，上年同期无此项收益[47] - 经营活动现金流入小计本期为33.1748103683亿元，上期为29.1528528640亿元；经营活动现金流出小计本期为29.7187102230亿元，上期为29.3046020162亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3.4561001453亿元，上期为 - 0.1517491522亿元[50] - 投资活动现金流入小计本期为2.4954718870亿元，上期为5.9494749875亿元；投资活动现金流出小计本期为4.1984449050亿元，上期为6.0876615915亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7029730180亿元，上期为 - 0.1381866040亿元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为1.4589243280亿元，上期为1.9559429098亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.3821438186亿元，上期为3.2089785937亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.9232194906亿元，上期为 - 1.2530356839亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.8299076367亿元，上期为 - 1.5429714401亿元；期初现金及现金等价物余额本期为38.5474189985亿元，上期为31.3189318895亿元；期末现金及现金等价物余额本期为39.3773266352亿元，上期为29.7759604494亿元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为396.031522万元，上期为180.162989万元；经营活动现金流出小计本期为1120.370568万元，上期为880.067662万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 724.339046万元，上期为 - 699.904673万元[52] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2000万元，上期为43.017944万元；筹资活动现金流出小计本期为8267.257238万元，上期为9719.334028万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6267.257238万元，上期为 - 9676.316084万元[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6991.596284万元，上期为 - 10376.220757万元；期初现金及现金等价物余额本期为1087.9799825万元，上期为1311.5966030万元；期末现金及现金等价物余额本期为388.8203541万元，上期为273.9745273万元[53] 股东持股情况 - 中兵投资管理有限责任公司持股比例为18.97%，持股数量为264,150,752股[5] - 豫西工业集团有限公司持股比例为15.97%，持股数量为222,401,993股，其中质押38,170,000股[5] - 山东特种工业集团有限公司持股比例为4.94%，持股数量为68,832,640股[5] - 江南工业集团有限公司持股比例为1.99%，持股数量为27,643,023股[5] - 中国兵工物资集团有限公司持股比例为1.94%，持股数量为27,059,636股[5] 部分财务指标变动原因 - 报告期末应收账款余额较年初增长84.69%，因部分产品销售增加货款暂未结算[10] - 报告期末预付账款余额较年初增长78.21%，因部分产品销售订单增加，预付采购款增加[10] - 报告期末应付账款余额较年初增长62.43%，因材料采购量增加，未结算款项增加[10] - 报告期末应付职工薪酬余额较年初增长37.17%，因部分单位9月工资未支付且职工教育经费计提大于使用[10] - 报告期末应交税费余额较年初增长52.34%，因已计提税费未缴付[10] - 报告期其他收益同比增长177.54%，因收到与日常经营有关的政府补助增加[10] - 报告期投资收益同比增长40.54%，因理财收益增加[10] - 报告期支付的各项税费同比减少31.61%，因公司享受税收优惠政策金额增加[10] - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长2377.51%，因部分产品订单增加，结算款项增长[10] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降1132.37%，因收回的投资理财资金大幅下降[10] 公司相关承诺情况 - 上市公司、董监高及相关集团公司承诺提供信息真实准确完整，自2016年06月30日起长期有效且正常履行中[15][16] - 若信息涉嫌虚假等被立案调查，董监高及相关集团公司在结论形成前不转让股份，收到通知两日内提交锁定申请[15][16] - 未按时提交锁定申请，授权董事会报送信息锁定股份，若有违法违规锁定股份用于投资者赔偿[15][16] - 中国兵器工业集团等公司于2013年1月30日承诺避免与上市公司同业竞争，遵循关联交易原则，保证上市公司独立性等[17] - 豫西工业集团于2013年5月17日承诺对中南钻石等股权代持损失给予补偿[17] - 豫西工业集团于2013年5月17日承诺对中南钻石等相关纠纷损失给予足额补偿[18] - 中国兵器工业集团于2016年6月30日承诺避免与江南红箭同业竞争，出现竞争采取让与机会等措施[18] - 豫西工业集团等公司承诺避免同业竞争，自2016年6月30日起长期有效且正常履行中[19] - 中国兵器工业集团等公司承诺规范关联交易，自2016年6月30日起长期有效且正常履行中[19] - 中国兵器工业集团等公司承诺保证江南红箭独立性，自2016年6月30日起长期有效且正常履行中[20] 公司业务相关情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[23] - 公司对2020年度经营业绩无预测警示及原因说明[24] - 公司报告期无日常经营重大合同[25] - 公司委托理财资金来源为自有资金和闲置募集资金，发生额合计21000万元，未到期余额21000万元，逾期未收回金额为0 [25] - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] - 2020年7 - 9月公司多次通过电话与个人投资者沟通，涉及公司基本情况、业务、业绩、诉讼、股票等方面[27][28] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[54] - 合并资产