税务问题与风险 - 公司全资子公司宁夏大古物流有限公司收到国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽查局的《税务行政处罚事项告知书》，涉税事项重大，目前尚无处理结果[6][9] - 公司2019年半年度报告财务报表未合理反映全资子公司宁夏大古物流有限公司的涉税事项，导致2019年6月30日的财务报表未能公允反映其财务状况及经营成果[6][9] - 大古物流涉及的税金及罚款约为1.03亿元，可能导致公司2019年度净利润不利影响[71] - 大古物流已向税务局提交申辩材料和听证申请，努力降低税务风险[72] - 大古物流涉嫌接受虚开增值税专用发票450份，发票金额合计5247.66万元[95] - 大古物流可能面临补缴税款和行政处罚，涉及税金及罚款合计约1.03亿元[95] - 大古物流已向国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽查局提交申辩材料和听证申请[98] - 大古物流涉税事项对公司当期及期后损益的影响暂无法准确判断[98] - 公司董事会已责成大古物流对原煤贸易业务进行自查并积极配合税务部门工作[98] - 公司董事会将持续关注大古物流涉税事项的进展情况，及时履行信息披露义务[98] - 公司全资子公司大古物流因涉税事项可能面临1.03亿元的税金及罚款[151] 财务表现与数据 - 公司营业收入为366,211,217.95元，同比增长6.84%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为66,262,241.64元，同比增长30.85%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为90,776,511.60元，同比增长121.19%[27] - 公司总资产为5,235,445,138.96元，同比下降9.32%[27] - 公司货币资金较期初增加66.38%，原因是收到股东业绩承诺补偿款[40] - 公司预付款项较期初增加1346.29%，原因是预付购买运输用敞车[40] - 公司2019年上半年完成铁路运量2,303.06万吨，同比下降1.98%[46] - 公司营业成本为256,880,697.40元，同比增长18.81%，原因是机构调整后将部分职工薪酬纳入营业成本[47] - 公司财务费用为-4,771,082.52元，同比下降360.42%，原因是货币资金增加使利息收入同比上升[47] - 公司现金及现金等价物净增加额为256,003,816.84元，同比增长267.50%，原因是收到股东业绩补偿款[47] - 铁路运输业务营业收入为335,540,608.35元，同比增长6.59%，毛利率为29.13%，同比下降21.82%[51] - 服务业营业收入为25,244,989.22元，同比增长18.47%，毛利率为39.84%，同比上升16.79%[51] - 酒及酒精制造业营业收入为5,425,620.38元，同比下降18.64%，毛利率为28.04%，同比下降5.68%[51] - 国内营业收入为366,211,217.95元，同比增长6.84%，毛利率为29.85%，同比下降19.14%[51] - 货币资金期末金额为693,275,110.60元，占总资产比例为13.24%，同比增长8.89%[57] - 应收账款期末金额为144,705,755.27元，占总资产比例为2.76%，同比增长1.37%[57] - 固定资产期末金额为3,301,711,642.51元，占总资产比例为63.06%，同比下降6.81%[57] - 宁东铁路子公司营业收入为335,515,984.24元，净利润为77,669,845.72元[64] - 大古物流子公司营业收入为58,668,362.17元，净利润为6,148,183.61元[64] - 公司2019年6月30日的货币资金为693,275,110.60元，较2018年12月31日的416,680,086.64元增长66.4%[191] - 公司2019年6月30日的应收账款为144,705,755.27元，较2018年12月31日的120,323,108.61元增长20.3%[191] - 公司2019年6月30日的预付款项为30,847,459.16元，较2018年12月31日的2,132,867.10元增长1346.2%[191] - 公司2019年6月30日的其他应收款为3,525,628.23元，较2018年12月31日的760,079,619.84元下降99.5%[191] - 公司2019年6月30日的流动资产合计为1,171,928,881.41元，较2018年12月31日的1,654,915,979.97元下降29.2%[191] - 公司2019年6月30日的非流动资产合计为4,063,516,257.55元，较2018年12月31日的4,118,529,688.68元下降1.3%[191] - 公司2019年6月30日的资产总计为5,235,445,138.96元，较2018年12月31日的5,773,445,668.65元下降9.3%[191] - 公司2019年6月30日的流动负债合计为201,465,351.91元，较2018年12月31日的804,259,758.61元下降74.9%[194] - 公司2019年6月30日的负债合计为240,320,793.81元，较2018年12月31日的844,583,565.14元下降71.5%[194] - 公司2019年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为4,995,124,345.15元，较2018年12月31日的4,928,862,103.51元增长1.3%[194] - 流动负债合计为15,951,809.48元，非流动负债合计为79,300.00元，负债总计为16,031,109.48元[200] - 应付账款为12,720.00元，预收款项为47,857.56元，应付职工薪酬为7,546,634.86元[200] - 应交税费为19,605.01元，其他应付款为7,306,124.15元，其他流动负债为1,018,867.90元[200] - 非流动负债中其他非流动负债为79,300.00元[200] - 所有者权益合计为4,626,416,779.18元，其中股本为1,458,374,735.00元，资本公积为4,806,060,796.24元[200] - 未分配利润为-1,639,767,912.97元，盈余公积为1,749,160.91元[200] - 负债和所有者权益总计为4,642,447,888.66元[200] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持稳定，为1,458,374,735股，有限售条件股份占比59.87%，无限售条件股份占比40.13%[159] - 宁夏国有资本运营集团有限责任公司为公司最大股东，持股比例为29.47%，持有429,820,178股[163] - 中国信达资产管理股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为15.71%，持有229,163,673股[163] - 国家能源集团宁夏煤业集团有限责任公司持股比例为4.90%，持有71,526,908股[163] - 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司持股比例为4.87%，持有71,084,524股[163] - 华电国际电力股份有限公司持股比例为4.87%，持有71,084,524股[163] - 徐开东为最大个人股东，持股比例为0.53%，持有7,782,224股[163] - 郑毅仁持股比例为0.39%，持有5,625,000股[163] - 徐玉石持股比例为0.37%，持有5,369,000股[163] - 徐辉持股比例为0.28%，持有4,149,700股[163] 业务风险与挑战 - 公司铁路运输业务面临煤炭行业市场环境变化及客户集中风险，2018年度前5大客户营业收入占比74.98%[67] - 葡萄酒业务面临原酒库存量大，潜在跌价风险较大[73] - 酒店餐饮业务缺乏专业管理人才，市场竞争力较弱[77] 业务发展与计划 - 葡萄酒业务计划优化产品形象设计，提高产品质量和辨识度[74] - 酒店餐饮业务计划与专业机构接洽，研究加盟、委托管理模式[78] - 公司计划投入扶贫资金60万元，主要用于为定点扶贫村购买农机设备[146] 关联交易与债权债务 - 公司与华电宁夏灵武发电有限公司的日常关联交易金额为1,291.66万元，占同类交易金额的3.86%[112] - 公司与宁夏中宁发电有限责任公司的日常关联交易金额为0元，占同类交易金额的0.00%[112] - 公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司的日常关联交易金额为390.56万元，占同类交易金额的1.17%[112] - 宁东铁路将所持太中银铁路1.7亿元股权转让给宁国运，转让价格为17,000万元[115] - 公司应收关联方债权期末余额为0万元，其中宁国运、信达资产、华电国际、宁夏煤业的期初余额分别为36,789.78万元、19,614.15万元、6,429.50万元、6,467.37万元，本期均已全部收回[119] - 公司应付关联方债务期末余额为0万元，其中宁国运、信达资产、华电国际、宁夏煤业的期初余额分别为22,463.07万元、19,507.13万元、6,725.44万元、1,139.70万元，本期均已全部归还[119] - 公司与宁国运、信达资产、华电国际、宁夏能源铝业签署债权债务冲抵《协议书》，冲抵应付股利合计55,380.20万元，其中宁国运22,463.07万元、信达资产19,507.13万元、华电国际6,725.44万元、宁夏能源铝业6,684.57万元[122] - 宁东铁路实际冲抵的应付股利合计为54,829.20万元，其中宁国运22,463.07万元、信达资产19,507.13万元、华电国际6,429.50万元、宁夏能源铝业6,429.50万元[123] 法律诉讼与纠纷 - 大古物流诉天津祥和源国际贸易有限公司煤炭贸易纠纷案，涉案金额599.12万元[102] - 大古物流已申请强制执行天津祥和源国际贸易有限公司，执行回46.96万元[102] - 大古物流诉宁夏神光煤业有限公司煤炭买卖合同纠纷案，法院判决宁夏神光煤业支付煤炭款4,379,468.66元及利息388,194元，合计4,767,662.66元[105] - 西部创业诉黄居彬、黄举天合同纠纷案，法院判决黄居彬、黄举天支付补偿款340万元及违约金35.98万元[105] - 代国蓉等人与西部创业合同纠纷案，四川省高级人民法院裁定驳回代国蓉等人的再审申请[105] 公司治理与独立性 - 公司保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其全资附属企业、控股公司担任除董事、监事以外的职务[87] - 公司保证上市公司资产独立，确保上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产[87] - 公司保证上市公司财务独立，建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度[87] - 公司保证上市公司业务独立，确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[87] - 公司承诺尽量减少承诺人及其全资、控股公司与上市公司的关联交易，确有必要时按市场化原则和公允价格进行公平操作[91] - 公司已依照《关联方占款处置与担保损失补偿协议》就9,897.21万元原关联方占款处置和担保损失金额进行了补偿[91] - 公司承诺在相关方主张权利时为银广夏承担担保责任遭受的损失进行补偿[91] 其他事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司2019年半年度报告涉及的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，也不代表2019年的盈利预测[10] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期内无变化[23] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址及半年度报告备置地在报告期内无变化[26] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[108] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[109] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[118] - 公司将15,000亩葡萄种植基地出租给宁夏国际葡萄酒交易博览中心，租赁期限10年，租金合计4,500万元，2019年上半年已收到租金200万元[128] - 公司对外担保总额为3,403.63万元，占公司净资产的比例为0.68%[135] - 公司半年度财务报告未经审计[94] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为5.28%[81] - 2018年度股东大会投资者参与比例为55.15%[81] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] - 资产重组时承诺的净利润合计不低于10亿元，已履行完毕[85]