财务数据总体情况 - 本报告期营业收入4.94亿元，同比增长9.88%；年初至报告期末营业收入11.99亿元，同比下降0.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6999.52万元，同比下降8.16%；年初至报告期末为1.97亿元，同比下降13.49%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.73亿元，同比增长80.72%[2] - 本报告期末总资产63.12亿元，较上年度末增长2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益58.07亿元，较上年度末增长3.65%[2] - 2023年9月30日公司资产总计63.12亿元，较1月1日的61.32亿元有所增长[47] - 2023年9月30日流动资产合计25.37亿元，较1月1日的22.91亿元增加[47] - 2023年9月30日非流动资产合计37.75亿元，较1月1日的38.40亿元略有减少[47] - 2023年9月30日负债合计5.05亿元，较1月1日的5.29亿元减少[48] - 2023年9月30日所有者权益合计58.07亿元，较1月1日的56.03亿元增加[48] - 2023年前三季度营业总收入11.99亿元，较上期12.08亿元略有下降[49] - 2023年前三季度营业总成本9.53亿元，较上期9.29亿元有所上升[49] - 2023年前三季度营业利润2.47亿元，较上期2.82亿元有所下降[49] - 2023年前三季度净利润1.97亿元，较上期2.27亿元有所下降[50] - 2023年前三季度基本每股收益0.1349元，较上期0.1560元有所下降[50] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.73亿元，较上期3.17亿元大幅增加[51] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 0.69亿元，较上期 - 0.04亿元净流出增加[51] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额2258.53万元，较上期1.24亿元大幅减少[51] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额5.26亿元，较上期4.37亿元有所增加[51] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额21.99亿元，较期初增长30.80%，主要系经营积累带动[6] - 应收票据期末余额1098.70万元，较期初下降94.98%，主要因部分票据到期解付、销售业务银行存款结算比例上升[6] - 在建工程期末余额5060.93万元，较期初增长102.60%，主要系宁东铁路加大相关项目投入[9] - 2023年9月30日货币资金为21.99亿元，较1月1日的16.82亿元增长[47] - 2023年9月30日应收票据为1098.70万元，较1月1日的2.19亿元大幅减少[47] 费用项目变动情况 - 销售费用本期发生额35.77万元，较上期下降62.40%，主要因酒庄公司葡萄酒业务缩减、人员分流[11] - 财务费用本期为 -4121.76万元，较上期增长67.37%，主要因货币资金增加带动利息收入增加及未开展票据贴现业务[11] 现金收支变动情况 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4662.56万元，较上期增长72.74%，主要因货币资金利息收入增加及收到诉讼执行款[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金6935.07万元，主要用于电气化建设、无缝线路换铺和四站信号改造项目[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金减少1.17亿元，降幅83.85%，因上年开展票据贴现业务，本年无该业务[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金减少1626.37万元，降幅100%，因宁东铁路质押票据处于回款期，受限资金减少[19] 股东情况 - 2023年第三季度末普通股股东总数为36954人[21] - 宁夏国有资本运营集团有限责任公司和国家能源集团宁夏煤业有限责任公司持股比例均为17.19%，持股数量均为2.51亿股[21] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例为13.34%，持股数量为1.95亿股[21] - 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司和华电国际电力股份有限公司持股比例均为4.87%，持股数量均为7108.45万股[21] - 杜瑞萍和王莉通过信用账户分别持有公司537.24万股和380万股股份[23] 诉讼案件情况 - 西部创业诉宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司葡萄酒原酒销售及加工合同纠纷案涉案金额30.43万元[24] - 大古物流诉天津祥和源国际贸易有限公司煤炭贸易纠纷案涉案金额618.4万元，已执行回183.07万元[25] - 天津祥和源国际贸易有限公司需于2018年8月30日前退还大古物流预付货款150万元，于2018年11月15日前退还240.38万元，若未足额支付需支付利息18.74万元、律师费9.28万元[26] - 宁夏神光煤业有限公司需向大古物流支付煤炭款、利息合计476.77万元，并以437.95万元为基数自2017年10月22日按年利率4.75%支付利息至实际清偿之日[26] - 黄居彬、黄举天需向西部创业支付补偿款340万元及违约金35.98万元[27] - 宁夏越能实业有限公司在扣减转让债权183.28万元后，需于2021年12月30日前分三次向大古物流支付剩余货款188.22万元，若未履行需支付违约金15万元[28][29] - 广夏商贸有限公司、宁夏融资担保集团有限公司需向卢洲洋清偿675.82万元[29] - 大古物流与宁夏越能实业有限公司煤炭采购纠纷案中，法院于2021年12月8日裁定终结执行，2023年3月6日追加该公司两位股东为被执行人[29] - 西部创业诉黄居彬、黄举天合同纠纷案中，法院于2023年7月21日裁定终结本次执行，并对黄居彬、黄举天进行消费限制[28] - 大古物流诉宁夏神光煤业有限公司煤炭买卖合同纠纷案中，2023年6月12日法院判决驳回大古物流诉讼请求[26] - 卢洲洋诉宁夏大展房地产开发有限公司等债权债务包括转移合同案中，宁夏大展房地产开发有限公司等需承担诉讼费58,616元、公告费300元[29] - 大古物流诉天津祥和源国际贸易有限公司案中，若天津祥和源国际贸易有限公司有任意一笔款项未足额支付，大古物流有权对剩下全部货款申请强制执行[26] - 宁夏融资担保集团有限公司需向卢洲洋清偿145.94万元，诉讼费17935元、公告费300元由其承担，案件发回重审，2023年10月16日一审开庭[31] - 宁东铁路诉宁夏灵武宝塔大古储运有限公司线路维护等合同纠纷案，判令对方支付线路维护费65.31万元、线路租赁费20.75万元、货场租赁费63.77万元、土地租赁费及违约金10.27万元[30] - 宁东铁路诉宁夏港通国际物流有限公司合同纠纷案，对方承担租金206.64万元，2023年10月13日二审开庭[32] - 宁夏百川科技有限公司诉宁东铁路侵权纠纷案，要求宁东铁路支付损害赔偿费及误工费共4785.49万元，等待一审判决[33] - 陕西钱上铁路工程有限公司诉中铁十五局集团建设工程施工合同纠纷案，涉案金额262.97万元，因管辖权异议延期审理[34] - 公司涉工程款及违约金纠纷，要求二被告支付262.97万元[35] 关联交易与租赁情况 - 2023年日常关联交易实际发生额76088.42万元，获批额度220450.00万元[36][37] - 葡萄种植基地租赁期限10年，租金合计4500万元，2023年上半年收到租金250万元[41] - 世纪大饭店经营场所租赁期10年，租赁费用合计2285.48万元，2023年上半年收到预付半年租金120.50万元[41] 重大事项计划与调整 - 公司计划以2亿元增资入股南部铁路，截至报告披露日未签署协议[43] - 宁东铁路曾拟17000万元转让太中银铁路股权，后解除转让协议[43][44] - 宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目投资由11.99亿元调整至14.865亿元，增加2.876亿元[44] - 大古物流2019年申请破产清算，法院曾不予受理，后上诉[44] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[52]