公司基本信息 - 公司股票简称海德股份，代码000567，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为王广西，注册地址在海南省海口市海德路5号[16] - 董事会秘书为梁译之，联系电话010－63211860，电子信箱haide@hd - amc.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[18] - 公司主营业务为金融业（资产管理行业），无营业成本，相应支出计入管理费用[52] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以总股本442,164,777股为基数，每10股派发现金股利0.48元（含税），每10股转增4.5股[6] - 2018年度公司以442,164,777股为基数，每10股派发现金红利0.48元（含税），每10股转增4.5股[112] - 2018年现金分红金额21,223,909.30元，占净利润比率17.59%[112] - 2017年现金分红金额0元，占净利润比率0%[112] - 2016年现金分红金额0元，占净利润比率0%[112] - 每10股派发现金红利0.48元（含税），共派发现金红利21,223,909.30元[113][116] - 每10股转增4.5股，转增后公司总股本将增加至641,138,927股[113][116] - 分配预案的股本基数为442,164,777股[113] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为22.04%[113] - 可分配利润为96,293,527.94元，剩余未分配利润75,069,618.64元结转以后年度[113][116] 财务数据 - 2018年营业收入338,884,725.17元，较2017年增长67.35%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润120,627,881.06元，较2017年增长64.64%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额-673,714,323.95元，较2017年增长70.88%[25] - 2018年末总资产5,050,863,977.78元，较2017年末增长40.82%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产4,141,143,504.30元，较2017年末增长1,304.82%[25] - 2018年基本每股收益0.3265元/股，较2017年减少32.62%[25] - 2018年加权平均净资产收益率3.83%，较2017年减少24.70个百分点[25] - 2018年各季度营业收入分别为83,558,950.37元、82,675,031.73元、81,236,425.28元、91,414,317.79元[30] - 2018年公司累计开展不良资产业务约77亿元，期末资产管理规模余额约36亿元，实现资产管理业务收入33860.04万元[35][44] - 2018年公司总资产约50.51亿元，比上年期末增长40.82%，营业收入为33888.47万元，较上年同期增长67.35%，归属于母公司的净利润为12062.79万元，较上年同期增长64.64%[35] - 2018年非经常性损益合计为 - 118346.34元，2017年为2897256.94元，2016年为3326506.65元[31] - 2018年金融业收入338600439.46元，占营业收入比重99.92%，同比增长67.39%；其他收入284285.71元，占比0.08%，同比增长28.17%[47] - 2018年资产管理产品收入338600439.46元，占营业收入比重99.92%，同比增长67.39%；其他产品收入284285.71元，占比0.08%，同比增长28.17%[47] - 2018年海南省外收入338600439.46元，占营业收入比重99.92%，同比增长67.39%；海南省内收入284285.71元，占比0.08%，同比增长28.17%[47] - 2018年金融业、资产管理、海南省外业务毛利率均为100%，营业收入同比均增长67.39%[50] - 2018年股权资产长期股权投资增加77956239.77元，固定资产减少319492.58元，无形资产增加71911.24元[36] - 2018年货币资金增加1240864545.77元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少1606898.99元，预付款项减少53594982.14元[36] - 2018年管理费用7339.08万元，同比增66.29%；财务费用1.10亿元，同比增58.39%[59] - 2018年经营活动现金流入小计20.16亿元，同比增3.88%；现金流出小计26.89亿元，同比降36.78%[60] - 2018年投资活动现金流入小计3984.66万元，同比增99.52%；现金流出小计4482.95万元，同比增423.46%[60] - 2018年筹资活动现金流入小计52.37亿元，同比增99.03%；现金流出小计33.64亿元，同比增584.57%[60] - 2018年投资收益460.12万元，占利润总额比例3.26%；公允价值变动损益 -133.12万元，占比 -0.94%；资产减值1180.53万元，占比8.37%[65] - 2018年末货币资金12.46亿元，占总资产比例24.67%，较上年末增24.53%；短期借款7.20亿元，占比14.26%，较上年末降24.84%[66] - 2018年净利润1.21亿元，经营活动产生的现金净流量 -6.74亿元，差异因本年度不良资产项目投资等经营性应收项目支出较大[62] - 买入返售金融资产为208.2万元，占比0.04%，较上期减少1.33%[69] - 其他流动资产为15.64亿元，占比30.97%，较上期增加7.12%[69] - 预收款项为5002.1万元，占比0.99%，较上期增加0.82%[69] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为400.4万元[70] - 可供出售金融资产期末数为16.06亿元[70] - 报告期投资额为8500万元，上年同期为400万元，变动幅度为2025%[73] 非公开发行股票 - 2018年非公开发行新增股份290,964,777股，发行完成后永泰集团合计持股75.28%[21] - 2018年公司完成首次非公开发行股票，募集资金净额约37.21亿元，净资产增至40亿元以上[44] - 2018年公司通过非公开发行股票募集资金总额为37.9999998762亿元，减除发行费用后实际募集资金净额为37.2127702262亿元[86] - 截至2018年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为0元，已累计使用募集资金37.2127702262亿元，投资进度达100%[86][89] - 海德资管公司注册资本由10亿元增加至47.2127亿元[86] - 2018年公司非公开发行新增股份290,964,777股，募集资金净额3,721,277,022.62元[180] - 公司以非公开发行股票募集资金对海德资管新增出资3,721,277,022.62元，增资后海德资管注册资本由1,000,000,000.00元增加至4,721,270,000.00元[180] - 2018年4月2日公司决定对海德资产管理有限公司新增出资3,721,277,022.62元，其中计入注册资本3,721,270,000.00元，计入资本公积7,022.62元[189] - 海德资产管理有限公司完成增资后注册资本由1,000,000,000.00元增加至4,721,270,000.00元[189] - 公司非公开发行290,964,777股股票，发行价格13.06元/股，于2018年4月13日在深交所上市[193][200] - 股份变动后，有限售条件股份数量为291,939,587股，占比66.03%；无限售条件股份数量为150,225,190股，占比33.97%；股份总数为442,164,777股[193] - 公司股本由151,200,000股增加至442,164,777股，基本每股收益和稀释每股收益摊薄，每股净资产增加[197] - 永泰集团获非公开发行股份290,964,777股，限售期36个月，至2021年4月12日[196] 子公司情况 - 2018年海德资管出资1000万元成立宁波经远投资管理有限公司[53] - 海德资产管理有限公司营业收入为3.3860043946亿元，营业利润为2.1240471534亿元，净利润为1.9329699922亿元[98] - 海南海德投资有限公司营业收入为0元，营业利润为 - 328.289995万元，净利润为 - 311.41167万元[98] - 2017年杭州华渡公司和海德资管公司各出资100万元成立华渡壹号私募创投基金[99] - 2018年海德资产管理有限公司出资1000万元成立宁波经远投资管理有限公司[144] 业务经营 - 公司2016年7月转向不良资产管理领域[21] - 前五名客户合计销售金额2.18亿元，占年度销售总额比例64.27%；前五名供应商合计采购金额19.4亿元，占年度采购总额比例75.66%[56] - 对上海威弋投资合伙企业增资7500万元，持股比例50%，本期投资盈亏为344.57万元[76] - 证券投资最初投资成本合计9714.67万元，报告期损益为 - 1324.88万元[78][81] - 公司报告期不存在衍生品投资[84] 未来规划 - 2019年公司将按“加快转型，稳健发展”思路，秉持合法性、安全性、经济性原则开展业务[102] - 2019年公司要拓宽融资渠道、扩大融资规模，探索发行债券等融资产品[103] - 2019年公司业务结构调整，推进不良资产收购处置、落地债转股、探索收购违约债、拓宽获取渠道[103] - 公司将聚焦不良资产主业，打造核心优势，成为金融服务专家[102] 风险与对策 - 公司面临政策、市场竞争、经营、盈利波动、人才不足风险，将采取相应对策[104][106] - 公司要加强风险管理和内控体系建设，强化管理[104] 承诺事项 - 永泰控股集团有限公司于2013年5月6日作出避免同业竞争、规范关联交易、维护上市公司独立性的承诺，长期履行且正常履行中[120] - 海南祥源投资有限公司于2015年8月31日作出保证重大资产出售报告书内容真实准确完整等其他承诺，长期履行且正常履行中[123] - 公司实际控制人王广西、郭天舒承诺《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》内容真实准确完整，若信息有误将担责，承诺自2015年8月31日起长期履行且正常履行中[125] - 永泰控股集团有限公司承诺截至2015年10月30日，自身及控股或实控企业与海德股份无同业竞争，将来也不从事竞争业务，承诺长期履行且正常履行中[125] - 王广西、郭天舒、永泰能源股份有限公司均承诺截至2015年10月30日，自身及控股或实控企业与海德股份无同业竞争，获竞争商业机会会通知并让予海德股份，若不能则转让第三方，承诺长期履行且正常履行中[128][129] - 王广西承诺2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及子公司未开展房地产开发业务，承诺自2016年8月18日起长期履行且正常履行中[129] - 2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，无相关违法违规行为[131][133] - 海南祥源投资有限公司、永泰控股集团有限公司、王广西等承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[133] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，并作出多项填补即期回报措施承诺[135] - 海南祥源投资有限公司持有海德股份33,793,137股A股，自非公开发行完成之日起六十个月内不转让[135] - 海南新海基投资有限公司持有海德股份8,115,000股A股，自非公开发行完成之日起六十个月内不转让[135] - 永泰控股集团有限公司控制的相关公司持有的海德股份总计41,908,137股A股，自非公开发行完成之日起六十个月内不转让[135] - 海南祥源投资有限公司承诺在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价[135] - 公司及相关方承诺在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价，且海德股份及其控股子公司未来不再从事房地产业务[137] 会计政策变更 - 2018年因财政部发布通知修订一般企业财务报表格式，公司对会计政策相关内容进行相应变更[141] 中介机构聘请 -