财务总体状况 - 本报告期末总资产为54.74亿元，较上年度末增长8.39%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.73亿元，较上年度末增长3.19%[9] - 公司资产总计5,050,863,977.78元[95] - 公司负债合计为909,720,473.48元[98] - 公司归属于母公司所有者权益合计4,141,143,504.30元，所有者权益合计4,141,143,504.30元[98] - 公司负债和所有者权益总计为4,922,532,623.25元[109] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入为1.11亿元，较上年同期增长36.28%；年初至报告期末营业收入为2.96亿元，较上年同期增长19.46%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5064.41万元，较上年同期增长96.11%；年初至报告期末为1.53亿元，较上年同期增长100.72%[9] - 2019年1 - 9月营业总收入为2.96亿元，较2018年同期增长19.46%，因资产管理业务持续发展[20] - 2019年第三季度营业总收入为110,709,524.98元，较上期的81,236,425.28元增长[54] - 2019年第三季度营业总成本为38,078,815.97元，较上期的51,760,995.46元减少[54] - 2019年第三季度营业利润为57,585,757.45元，较上期的29,642,805.50元增长[54] - 公司净利润为50644070.22元，上年同期为25824027.44元[57] - 基本每股收益为0.0790元，上年同期为0.0403元[57] - 母公司本期营业收入为18571.43元，上期为84285.71元[61] - 母公司本期净利润亏损8748973.30元，上期亏损13705146.98元[61] - 母公司基本每股收益亏损0.0136元，上期亏损0.0214元[64] - 合并年初到报告期末营业总收入为295636570.30元，上期为247470407.38元[68] - 合并年初到报告期末营业总成本为99459271.43元，上期为147827739.78元[68] - 合并年初到报告期末营业利润为170084504.20元，上期为90026306.41元[68] - 公司净利润为1.53亿元，上年同期为7634.57万元[71] - 基本每股收益为0.239元，上年同期为0.1525元[71] - 母公司营业收入为17万元，上年同期为23.29万元[75] - 母公司营业利润亏损3828.98万元，上年同期盈利1.22亿元[75] - 母公司净利润亏损3828.92万元，上年同期盈利1.21亿元[75] - 母公司基本每股收益亏损0.0597元，上年同期为0.2415元[77] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.84亿元，增长78.55%[9] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.84亿元，较2018年同期增长78.55%，因资产管理业务项目净支出同比减少[20] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4368.44万元，较2018年同期增长981.08%，因投资支付的现金同比减少[20] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为2.65亿元，较2018年同期减少89.99%，因上年同期非公开发行股票募集资金[20] - 经营活动现金流入小计为2.21亿元，上年同期为18.04亿元[81] - 经营活动现金流出小计为4.05亿元，上年同期为26.61亿元[81] - 经营活动产生的现金流量净额亏损1.84亿元，上年同期亏损8.58亿元[81] - 收取利息、手续费及佣金的现金为1.95亿元，上年同期为1.05亿元[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43684375.40元，上期为 - 4958036.27元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为265381614.02元，上期为2651608498.72元[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为502053185.83元，上期为809559539.77元[88] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25843人[12] - 永泰集团有限公司持股比例为65.80%，持股数量为4.22亿股，处于质押和冻结状态[12] - 海南祥源投资有限公司持股比例为7.64%，持股数量为4900.00万股，部分股份处于质押和冻结状态[12] - 海南新海基投资有限公司持股比例为1.84%，持股数量为1176.68万股，股份处于冻结状态[12] - 海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司为公司实际控制人下属企业，存在关联关系，属于一致行动人[12] 金融资产与负债变化 - 2019年9月30日交易性金融资产为16.13亿元，较2018年末增长100%，因采用新金融工具会计准则重分类所致[18] - 2019年9月30日货币资金为13.73亿元，较2018年末的12.46亿元增长10.20%[37] - 2019年9月30日应收票据为1600万元，较2018年末的2352.16万元下降31.97%[37] - 2019年9月30日流动资产合计为39.68亿元，较2018年末的47.53亿元下降16.51%[37] - 2019年9月30日债权投资及可供出售金融资产为13.85亿元，较2018年末的1.86亿元增长644.72%[37] - 2019年9月30日非流动资产合计为15.06亿元，较2018年末的2.98亿元增长405.39%[40] - 2019年9月30日短期借款为9.67亿元，较2018年末的7.20亿元增长34.23%[40] - 2019年9月30日负债合计为12.01亿元，较2018年末的9.10亿元增长31.91%[43] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计为42.73亿元，较2018年末的41.41亿元增长3.19%[43] - 2019年9月30日货币资金为1,081,431.30元，较2018年12月31日的336,664.69元有所增加[47] - 2019年9月30日其他应收款为3,852,777.73元，较2018年12月31日的139,904,815.54元大幅减少[47] - 2019年9月30日流动资产合计为9,684,509.57元，较2018年12月31日的144,917,792.83元减少[47] - 2019年9月30日短期借款为121,600,000.00元，较2018年12月31日的720,120,462.57元减少[50] - 2019年9月30日流动负债合计为625,634,243.71元，较2018年12月31日的811,668,556.71元减少[50] - 2019年起执行新准则，交易性金融资产调整增加1610101500.86元[92] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整减少4004004.01元[92] - 应收款项类投资调整减少1907775523.02元[92] - 可供出售金融资产调整减少186291552.47元[92] - 其他债权投资调整增加139831967.37元[92] - 其他流动资产调整增加348137611.27元[92] - 流动资产合计调整增加46459585.10元[92] - 公司2019年非流动资产合计297,734,121.28元，较之前减少46,459,585.10元[95] 投资收益与费用 - 2019年1 - 9月财务费用为3357.91万元，较2018年同期减少60.58%，因金融机构借款利息支出同比减少[20] - 2019年1 - 9月投资收益为 - 386.88万元，较2018年同期下降203.65%，因基金产品处置损失[20] - 2019年1 - 9月公允价值变动收益为123.62万元，较2018年同期增长256.35%，因交易性金融资产公允价值增加[20] - 2019年第三季度投资收益为 - 1,202,073.73元，较上期的144,657.53元减少[54] - 2019年第三季度信用减值损失为 - 13,817,852.81元，上期无此项损失[54] - 合并年初到报告期末投资收益亏损3868780.36元，上期为3732424.04元[68] - 合并年初到报告期末公允价值变动收益为1236236.24元，上期亏损790706.45元[68] 债权诉讼 - 公司与中孚实业等的4000万元债权诉讼于2019年1月10日一审结案，双方已履行义务[24] - 公司与中孚实业等的3.6亿元债权诉讼于2019年1月17日一审调解结案，双方已履行义务[24] 证券投资 - 证券投资最初投资成本合计7110.93万元，报告期损益为-377.68万元[26] 公司资产明细 - 公司固定资产为6,529,841.64元，无形资产为174,475.34元，递延所得税资产为1,742,154.31元[95] - 公司短期借款为720,120,462.57元，预收款项为50,021,000.00元，应付职工薪酬为8,797,046.00元，应交税费为16,387,179.19元[95] - 母公司货币资金为336,664.69元，预付款项为24,225.00元，其他应收款为139,904,815.54元，其中应收股利为100,000,000.00元[102] - 母公司长期股权投资为4,771,277,022.62元，固定资产为5,409,843.36元，递延所得税资产为927,964.44元[102] 公司权益明细 - 公司股本为442,164,777.00元[109] - 公司资本公积为3,551,653,552.58元[109] - 公司盈余公积为20,752,209.02元[109] - 公司未分配利润为96,293,527.94元[109] 准则执行情况 - 公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关准则[109] - 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则不追溯调整前期比较数据[110] 报告审计情况 - 公司2019年第三季度报告未经审计[112]