整体财务数据概况 - 本报告期营业收入84,414,374.39元，较上年同期增长26.18%[8] - 归属于上市公司股东的净利润33,306,823.10元，较上年同期下降0.76%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,901,572.59元，较上年同期增长16.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -182,944,948.38元，较上年同期下降203.08%[8] - 本报告期末总资产6,023,285,099.07元，较上年度末增长0.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,263,571,375.59元，较上年度末增长0.79%[8] - 2020年第一季度营业总收入8441.44万元，上期为6690.11万元[56] - 2020年第一季度营业总成本4146.63万元，上期为3260.92万元[56] - 2020年第一季度营业利润3987.55万元，上期为3958.33万元[59] - 2020年第一季度净利润3330.68万元，上期为3356.31万元[59] - 2020年第一季度基本每股收益0.0519元，上期为0.0523元[63] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0519元，上期为0.0523元[63] - 公司本季度营业利润为 -232.94 万元，上年同期为 -1675.74 万元[67] - 本季度净利润为 -232.94 万元，上年同期为 -1675.74 万元[67] - 基本每股收益为 -0.0036 元，上年同期为 -0.0261 元；稀释每股收益为 -0.0036 元，上年同期为 -0.0261 元[70] - 经营活动现金流入小计本季度为 7159.13 万元，上年同期为 62428.63 万元[75] - 经营活动现金流出小计本季度为 25453.62 万元，上年同期为 44680.28 万元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -18294.49 万元，上年同期为 17748.35 万元[75] - 投资活动现金流入小计本季度为 6002.96 万元，上年同期为 160.72 万元[75] - 投资活动现金流出小计本季度为 7495.89 万元，上年同期为 1.81 万元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -1492.93 万元，上年同期为 158.91 万元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -5356.15 万元，上年同期为 -6486.35 万元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为39065942.88元，上年为15031256.12元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14300元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34281667.91元，上年为 - 14604055.44元[80][83] - 现金及现金等价物净增加额为4784274.97元，上年为412900.68元[83] - 期末现金及现金等价物余额为5039163.15元，上年为749565.37元[83] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,931[13] - 永泰集团有限公司持股比例65.80%，持股数量421,898,926股[13] - 海南祥源投资有限公司持股比例7.64%，持股数量49,000,049股[13] - 海南新海基投资有限公司持股比例1.84%，持股数量11,766,750股[13] 特定项目财务数据变动 - 2020年3月31日买入返售金融资产为43,058,441.22元，较2019年12月31日增长6374678.48%，主要因投资国债逆回购资产[20] - 2020年3月31日债权投资为1,059,499,120.50元，较2019年12月31日增长26.95%，主要因投资债权资产[20] - 2020年1 - 3月财务费用为20,485,772.63元，较2019年1 - 3月增长80.26%，主要因金融机构借款利息同比增加[20] - 2020年1 - 3月投资收益为2,622,977.98元，较2019年1 - 3月增长507.68%，主要因处置证券投资产品实现收益[20] - 2020年1 - 3月公允价值变动收益为 - 4,616,594.76元，较2019年1 - 3月下降194.97%，主要因期末持有的证券投资产品公允价值下降[20] - 2020年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 182,944,948.38元，较2019年1 - 3月下降203.08%，主要因项目回款同比减少[20] - 2020年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 14,929,326.18元，较2019年1 - 3月下降1039.51%，主要因投资支付的现金增加[20] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计50,395,134.76元，期末账面价值为13,772,670.41元，报告期损益为 - 1,993,616.78元[25] 合规情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、接待调研等活动、违规对外担保以及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[29][30][31][32][33] - 公司报告期不存在公司实际控制人等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[23] 资产负债情况 - 2020年3月31日公司资产总计60.23亿元，较2019年12月31日的60.21亿元略有增长[41] - 2020年3月31日公司负债合计17.60亿元，较2019年12月31日的17.91亿元有所下降[43] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计42.64亿元，较2019年12月31日的42.30亿元有所增加[46] - 2020年3月31日货币资金为10.02亿元，较2019年12月31日的12.96亿元减少[37] - 2020年3月31日交易性金融资产为20.79亿元，较2019年12月31日的21.07亿元略有减少[37] - 2020年3月31日债权投资为10.59亿元，较2019年12月31日的8.35亿元增加[41] - 2020年3月31日长期股权投资为1.33亿元，较2019年12月31日的0.92亿元增加[41] - 2020年3月31日应付职工薪酬为879.55万元，较2019年12月31日的1249.27万元减少[43] - 2020年3月31日长期借款为7.07亿元，较2019年12月31日的7.36亿元减少[43] - 2020年3月31日未分配利润为2.44亿元，较2019年12月31日的2.10亿元增加[46] - 流动负债合计49249.64万元，上期为45709.57万元[52] - 非流动负债合计30787.36万元，上期为33653.65万元[52] - 负债合计80037万元，上期为79363.23万元[52] - 所有者权益合计414060.8万元，上期为414293.74万元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表资产总计均为6020868402.16元[84] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表资产总计均为4936569674.04元[88][91] - 合并资产负债表中流动负债合计为1054503801.60元，非流动负债合计为736100046.82元[86] - 母公司资产负债表中流动负债合计为457095744.92元，非流动负债合计为336536533.31元[91] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[91]