财务分配 - 2019年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2019年公司总股本增加45%，实现转型以来首次分红、转增[63] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1.1034495928亿元，未进行现金分红[138] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1.2062788106亿元，现金分红2122.39093万元，占比17.59%[138] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为7326.832829万元，未进行现金分红[138] - 公司2017年度不进行利润分配和公积金转增股本，2018年度每10股派现0.48元、转增4.5股，2019年度不进行利润分配和公积金转增股本[136][137] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 财务数据 - 2019年营业收入3.07亿元，同比减少9.33%；归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少8.52%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -7.07亿元，同比减少4.91%[24] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1721元/股，同比减少23.58%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为2.64%，较上年减少1.19个百分点[24] - 2019年末总资产60.21亿元，较2018年末增长19.20%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产42.30亿元，较2018年末增长2.15%[27] - 2019年各季度营业收入分别为6690.11万元、1.18亿元、1.11亿元、1164.58万元[30] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3356.31万元、6903.07万元、5064.41万元、 - 4289.29万元[30] - 2019年非经常性损益合计94.72万元[31][34] - 2019年末公司总资产约60.21亿元，比上年期末增长19.20%[47] - 2019年公司实现营业收入3.07亿元，较上年同期下降9.33%[47] - 2019年归属于母公司的净利润为1.10亿元，较上年同期下降8.52%[47] - 2019年长期股权投资减少1143.08万元，固定资产减少63.96万元，无形资产减少6.75万元[48] - 2019年末公司总资产约60.21亿元，比上年期末增长19.20%[64] - 2019年公司实现营业收入307,282,377.08元，较上年同期下降9.33%[67] - 2019年归属于母公司的净利润为11,034.50万元，较上年同期下降8.52%[64] - 2019年金融业收入307,093,805.65元，占比99.94%，同比下降9.30%[67] - 2019年资产管理产品收入307,093,805.65元，占比99.94%，同比下降9.30%[70] - 2019年海南省内收入1,811,269.73元，占比0.59%，同比增长537.13%[70] - 2019年海南省外收入305,471,107.35元，占比99.41%，同比下降9.78%[70] - 2018年公司净资产规模由2.95亿元增加到40亿元以上，海德资管实缴注册资本达47.21亿元[58] - 应收票据减少23,521,648.40元，预付款项增加19,873,786.43元，其他应收款增加9,928,500.00元[51] - 前五名客户合计销售金额1.9968049757亿元，占年度销售总额比例64.98%[75] - 前五名供应商合计采购金额23.099亿元，占年度采购总额比例76.08%[75] - 2019年管理费用9815.774657万元，同比增加33.75%；财务费用4910.598079万元，同比减少55.40%[79] - 2019年经营活动现金流入24.9428496128亿元，同比增加23.74%；现金流出32.0105579562亿元，同比增加19.02%[80] - 2019年投资活动现金流入4840.609424万元，同比增加21.48%；现金流出3946.448155万元，同比减少11.97%[80] - 2019年筹资活动现金流入15.95503亿元，同比减少69.53%；现金流出8.4921560069亿元，同比减少74.76%[80] - 2019年净利润1.1034495928亿元，经营活动产生的现金净流量为 -7.0677083434亿元，差异因不良资产项目投资等经营性项目支出较大[86] - 2019年投资收益 -1453.142778万元，占利润总额比例 -11.36%；公允价值变动损益252.02937万元，占比1.97%[87] - 2019年末货币资金12.9644836751亿元，占总资产比例21.53%，较年初比重减少3.14%[88] - 2019年末长期借款7.3603653331亿元，占总资产比例12.22%，较年初比重增加11.78%[88] - 债权投资达834,590,730.20元，占比13.86%，因长期不良债权投资增加所致[91] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,749,933,468.23元，期末数为2,106,612,044.60元，本期公允价值变动损益为2,520,293.70元[91] - 证券投资最初投资成本合计110,455,220.00元，报告期损益为 - 2,080,313.77元，期末账面价值为41,937,731.71元[95] - 海德资产管理有限公司注册资本4,721,270,000元，总资产6,217,438,071.69元，净资产4,830,028,708.38元，营业收入304,569,192.06元，营业利润172,567,285.88元，净利润157,895,985.76元[103] - 应收票据为23,521,648.40元，占比0.47%，较上期减少0.47%，因应收票据到期兑付所致[91] - 预付款项为21,504,237.62元，占比0.36%，较上期增加0.33%，因预付投资保证金所致[91] - 其他应收款为13,814,527.73元，占比0.23%，较上期增加0.15%，因支付金融机构借款保证金所致[91] - 买入返售金融资产为675.45元，较上期减少2,082,000.00元，占比减少0.04%，因国债逆回购资产到期收回所致[91] - 预收款项较上期减少50,021,000.00元，占比减少0.99%，因上年末预收不良资产处置款，本报告期确认收入所致[91] - 一年内到期的非流动负债为83,280,000.00元，占比1.38%，较上期增加1.34%，因一年内到期的长期借款同比增加所致[91] 业务情况 - 公司目前主要业务有不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务[22] - 公司主要业务为不良资产收购处置、收购重组、ABS及事务管理类业务，2019年利润主要源于前两项[39] - 国内不良资产整体规模保守估计已近4万亿元，行业参与主体逐步增多[46] - 海德资管是国内第二批设立的地方AMC公司，截至2019年12月是唯一主营不良资产管理的A股上市公司，注册资本47.21亿元[47] 公司治理 - 2019年公司控股股东无变更[22] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，中信证券股份有限公司为保荐机构[23] 行业环境 - 2020年全球经济下行风险加剧，美国对约2500亿美元中国进口商品维持25%关税，对约1200亿美元中国进口商品维持7.5%关税[107] - 2019年中国GDP同比增长6.1%，呈逐步放缓下降趋势[108] - 截至2019年末，商业银行不良贷款余额2.41万亿元，不良率1.86%；非银行金融机构蕴含不良资产约1.13万亿元；截至2018年末，中国规模以上工业企业应收账款不良资产超2600亿元；2019年违约债券涉及金额1136亿元[110][112] 发展战略 - 公司以“不良资产主业+核心特色业务”双轮驱动模式作为长期发展思路[113] - 不良资产主业方面，公司计划加快区域分支机构设立布局，与金融机构建立总对总业务关系，培养良好合作伙伴[113] - 公司未来将加大对特定企业的债务重组业务拓展[114] - 公司会积极参与未来商业银行发起的各类不良资产ABS次级档产品认购[117] - 公司会继续向各类企业提供专业金融投资服务[118] - 本轮债转股要求2020年前，工业企业资产负债率为70%，非工业企业为75%，科研设计企业为65%，公司将重点开展市场化债转股业务[119] - 公司将利用西藏政府资源优势，优先开展西藏地区纾困业务，同时面向全国范围开展[120] - 2019年公司落实年度经营计划，2020年将抓住不良资产行业机遇，推进重点工作，实现经营目标[123] - 公司将试水特色核心业务，涉足市场化债转股、企业纾困业务[124] - 公司将加强风险管理，完善风险管理体系，提高防控风险能力[125] - 公司将拓展业务合作伙伴，与各地机构联合协作，扩大不良资产处置业务市场份额[126] 风险与对策 - 公司面临政策、市场竞争、经营、盈利波动、人才不足等风险，并制定了相应对策[126][127][130][131][132] 承诺事项 - 永泰控股集团有限公司承诺避免与海德股份同业竞争，交易完成后海德仍主营房地产业务时，对拟开展未签约房地产开发项目，通知海德并给予优先选择权[142] - 永泰控股集团有限公司承诺规范关联交易，尽可能避免和减少与海德股份关联交易，按规定办理无法避免的关联交易，不利用控制地位妨碍回避表决义务[142] - 永泰控股集团有限公司承诺维护海德股份独立性，保证人员、资产、业务、财务、机构独立[142] - 海南祥源投资有限公司承诺保证重大资产出售报告书内容真实、准确、完整，对虚假记载等承担法律责任，及时提供重组相关信息[145] - 王广西承诺保证重大资产出售报告书内容真实、准确、完整，对虚假记载等承担法律责任，及时提供重组相关信息[145] - 郭天舒承诺保证重大资产出售报告书内容真实、准确、完整，对虚假记载等承担法律责任，及时提供重组相关信息[145] - 永泰控股集团有限公司承诺截至承诺出具日，本公司及控股或实际控制企业不存在与海德股份同业竞争业务，将来也不从事[145] - 王广西、郭天舒、永泰能源股份有限公司承诺截至2015年10月30日，本人或本公司及控股或实际控制企业与海德股份无同业竞争业务，将来也不从事，若获竞争商业机会将通知海德股份并尽力让予，否则转让给第三方，且不损害海德股份及股东权益，愿承担赔偿责任，该承诺长期履行且正常履行中[148] - 王广西、海南祥源投资有限公司、永泰控股集团有限公司、董事等承诺自2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，无相关违法违规行为及受罚或被调查情况，该承诺长期履行且正常履行中[151] - 海南祥源投资有限公司持有海德股份33,793,137股A股，承诺自非公开发行完成日起六十个月内不转让[153] - 海南新海基投资有限公司持有海德股份8,115,000股A股，承诺自非公开发行完成日起六十个月内不转让[153] - 永泰控股集团有限公司控制的公司持有海德股份总计41,908,137股A股，承诺自非公开发行完成日起六十个月内不转让[153] - 海南祥源投资、海南新海基投资、王广西承诺海德股份募资不投向房地产业务，未来不再从事房地产业务[155] 会计政策变更 - 财政部2017年修订金融工具相关准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行[158] - 财政部2019年4月30日发布通知修订一般企业财务报表格式，适用于非金融企业2019年度中期及以后报表[159] - 公司因会计准则修订变更会计政策及报表格式，按规定起始日执行[159] - 变更前公司执行财政部原准则及2018年报表格式通知要求[160] - 变更后公司按修订后准则及2019年报表格式通知要求执行[160] 审计相关 - 公司聘请立信会计师事务所为2019年度内部控制审计机构，报酬150万元，审计服务连续年限7年[166] 诉讼事项 - 公司与中孚实业等的诉讼中，4000万元债务重组本金展期至2019年12月31日，三被告未履约，公司已申请强制执行[169] - 公司与中孚实业等另一诉讼中，3.6亿元债务重组本金展期至2019年12月31日，三被告未履约，公司已申请强制执行[169] - 公司与融成公司等诉讼于2020年4月2日开庭并调解结案，被告需在2020年11月30日前支付剩余债务，公司已申请执行[172] 控股股东情况 - 截至报告期末，公司控股股东永泰集团有69.60亿元金融机构借款到期未结清，10亿元银行间市场产品到期未兑付[176] - 应付控股股东永泰集团有限公司债务期初余额7321.56万元，本期归还7365.71万元，利率