财务总体状况 - 本报告期末总资产60.92亿元，较上年度末增长1.19%；归属于上市公司股东的净资产43.46亿元，较上年度末增长2.74%[7] - 2020年9月30日公司资产总计60.92亿元，较2019年12月31日的60.21亿元增长1.18%[50] - 2020年9月30日公司负债合计17.46亿元，较2019年12月31日的17.91亿元下降2.41%[54] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计43.46亿元，较2019年12月31日的42.30亿元增长2.75%[54] - 母公司2020年9月30日资产总计49.38亿元，较2019年12月31日的49.37亿元增长0.02%[58] - 母公司2020年9月30日负债合计8.03亿元，较2019年12月31日的7.94亿元增长1.13%[61] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计41.35亿元，较2019年12月31日的41.43亿元下降0.19%[61] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入8134.80万元，同比下降26.52%；年初至报告期末营业收入2.39亿元，同比下降19.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3840.92万元，同比下降24.16%；年初至报告期末净利润1.16亿元，同比下降24.49%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.0599元/股，同比下降24.18%；年初至报告期末为0.1805元/股，同比下降24.48%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.89%，较上年同期下降0.30个百分点；年初至报告期末为2.70%，较上年同期下降0.94个百分点[7] - 公司本期营业总收入为81347962.81元，上期为110709524.98元[65] - 本期营业总成本为40672227.10元，上期为38078815.97元[65] - 本期营业利润为43155480.48元，上期为57585757.45元[65] - 本期利润总额为42767294.63元，上期为56586407.45元[68] - 本期净利润为38409235.62元，上期为50644070.22元[68] - 本期基本每股收益为0.0599元，上期为0.0790元[68] - 母公司本期营业收入为5678948.78元，上期为18571.43元[71] - 母公司本期营业利润为 - 3314093.19元，上期为 - 8749623.30元[71] - 母公司本期利润总额为 - 3314093.19元，上期为 - 8748973.30元[71] - 母公司本期基本每股收益为 - 0.0052元，上期为 - 0.0136元[74] - 合并年初到报告期末营业总收入为239,157,802.13元，上期为295,636,570.30元[75] - 合并年初到报告期末营业总成本为125,323,967.84元，上期为99,459,271.43元[75] - 合并年初到报告期末净利润为115,703,987.91元，上期为153,237,857.98元[79] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.1805，上期为0.2390[79] - 母公司年初至报告期末营业收入为18,349,993.04元，上期为170,000.00元[82] - 母公司年初至报告期末营业利润为 -7,917,175.78元，上期为 -38,289,836.04元[82] - 母公司年初至报告期末净利润为 -7,861,573.36元，上期为 -38,289,186.04元[82] - 母公司年初至报告期末基本每股收益为 -0.0123，上期为 -0.0597[85] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4419.45万元，同比下降61.65%；年初至报告期末为 - 8222.43万元，同比增长55.30%[7] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 82224250.96元，较2019年1 - 9月的 - 183966952.72元增长55.30%，主要因资产管理业务投放同比减少[23] - 经营活动现金流入小计本期为340,799,462.23元，上期为1,833,979,296.10元；现金流出小计本期为423,023,713.19元，上期为2,017,946,248.82元；产生的现金流量净额本期为 - 82,224,250.96元，上期为 - 183,966,952.72元[86][89] - 投资活动现金流入小计本期为68,491,608.12元，上期为43,762,961.07元；现金流出小计本期为83,995,588.74元，上期为78,585.67元；产生的现金流量净额本期为 - 15,503,980.62元，上期为43,684,375.40元[89] - 筹资活动现金流入小计本期为803,058,116.29元，上期为1,045,000,000.00元；现金流出小计本期为934,679,324.32元，上期为779,618,385.98元；产生的现金流量净额本期为 - 131,621,208.03元，上期为265,381,614.02元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 229,349,439.61元，上期为125,099,036.70元；期初余额本期为1,296,449,042.96元，上期为1,247,990,865.30元；期末余额本期为1,067,099,603.35元，上期为1,373,089,902.00元[89] - 母公司经营活动现金流入小计本期为84,725,065.79元，上期为751,249,982.07元；现金流出小计本期为9,942,165.34元，上期为249,196,796.24元；产生的现金流量净额本期为74,782,900.45元，上期为502,053,185.83元[92] - 母公司投资活动现金流入小计本期无，上期无；现金流出小计本期为874,900.00元，上期为14,300.00元；产生的现金流量净额本期为 - 874,900.00元，上期为 - 14,300.00元[92] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无，上期为200,000,000.00元；现金流出小计本期为72,231,450.03元，上期为701,294,119.22元；产生的现金流量净额本期为 - 72,231,450.03元，上期为 - 501,294,119.22元[92] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1,676,550.42元，上期为744,766.61元；期初余额本期为254,888.18元，上期为336,664.69元；期末余额本期为1,931,438.60元，上期为1,081,431.30元[92] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35058户[12] - 永泰集团有限公司持股比例65.80%，为第一大股东，其4.22亿股股份处于质押和冻结状态[12] - 海南祥源投资有限公司持股比例7.64%，海南新海基投资有限公司持股比例1.84%，二者与永泰集团有限公司为公司实际控制人下属企业，存在关联关系[12][15] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助754.66万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 380.84万元，其他营业外收入和支出为 - 321.39万元，所得税影响额为26.16万元，合计非经常性损益26.27万元[7] 资产项目变动 - 2020年9月30日买入返售金融资产为12150001.40元，较2019年12月31日的675.45元增长1798701.01%，主要因增加购买国债逆回购资产[23] - 2020年9月30日其他流动资产为2279058929.22元，较2019年12月31日的1646950701.94元增长38.38%，主要因一年内到期的债权资产重分类到其他流动资产较年初增加[23] - 2020年9月30日债权投资为391588872.51元，较2019年12月31日的834590730.20元减少53.08%，主要因长期债权资产较年初减少[23] - 2020年9月30日长期股权投资为146011265.21元，较2019年12月31日的91565277.21元增长59.46%，主要因投资合伙企业开展不良资产管理业务[23] - 2020年9月30日货币资金为1054949601.95元，较2019年12月31日的1296448367.51元有所减少[47] - 2020年9月30日交易性金融资产为2167973041.00元，高于2019年12月31日的2106612044.60元[47] - 2020年9月30日预付款项为18188271.55元，低于2019年12月31日的21504237.62元[47] - 2020年9月30日其他应收款为13979504.60元，略高于2019年12月31日的13814527.73元[47] - 2020年9月30日买入返售金融资产为12150001.40元，远高于2019年12月31日的675.45元[47] - 2020年9月30日其他流动资产为2279058929.22元，高于2019年12月31日的1646950701.94元[47] - 2020年9月30日流动资产合计为5546299349.72元，高于2019年12月31日的5085330554.85元[47] - 2020年9月30日债权投资为391588872.51元，低于2019年12月31日的834590730.20元[47] - 2020年9月30日公司长期股权投资为1.46亿元，2019年12月31日为9156.53万元[50] - 2020年9月30日公司固定资产为547.99万元，2019年12月31日为589.03万元[50] - 2020年9月30日公司应付职工薪酬为880.01万元，2019年12月31日为1249.27万元[50] - 2020年9月30日公司应交税费为2109.59万元，2019年12月31日为768.78万元[50] 投资收益与公允价值变动 - 2020年1 - 9月投资收益为13933126.06元，较2019年1 - 9月的 - 3868780.36元增长460.14%，主要因长期股权投资按权益法核算确认投资收益增加[23] - 2020年1 - 9月公允价值变动收益为 - 4777722.43元，较2019年1 - 9月的1236236.24元减少486.47%，主要因交易性金融资产公允价值下降[23] - 公司2020年第三季度证券投资最初投资成本73318756.79元，报告期损益为 - 3808423.35元，期末账面价值11788961.34元[34][36] - 合并年初到报告期末投资收益为13,933,126.06元，上期为 -3,868,780.36元[75] 债权债务案件 - 公司与中孚实业、中孚铝业2018年1月27日签署协议，涉及1亿元债权转让，剩余4000万元债务重组本金及补偿金未收回，案件已历经一审结案、申请解查封等，2020年8月17日裁定终结本次执行[26][27][28] - 公司与中孚实业、中孚铝业2017年3月23日签署协议，涉及3.6亿元债权转让，三被告未按调解书履行还款义务，2020年8月17日裁定终结本次执行，目前除首封266000000股无限售流通股外全部查封已解除[27][28] 其他财务指标变动 - 2020年1 - 9月财务费用为61736096.81元，较2019年1 - 9