财务表现 - 公司2020年营业收入为311,777,480.41元，同比增长1.46%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为127,803,689.76元，同比增长15.82%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为129,476,927.78元，同比增长18.35%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为209,451,390.60元，同比增长129.63%[24] - 基本每股收益为0.1993元/股，同比增长15.80%[24] - 加权平均净资产收益率为2.98%，同比增加0.34个百分点[24] - 2020年末总资产为6,088,885,350.11元，同比增长1.13%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为4,358,068,243.50元，同比增长3.02%[27] - 2020年公司总资产约60.89亿元，比上年期末上涨1.13%[44] - 2020年公司实现营业收入为31,177.75万元，较上年同期上涨1.46%[44] - 2020年归属于母公司的净利润为12,780.37万元，较上年同期上涨15.82%[44] - 公司2020年实现营业收入31,177.75万元，同比增长1.46%，归属于母公司的净利润为12,780.37万元，同比增长15.82%[58] - 公司2020年资产管理业务收入为31,170.32万元，占营业收入的99.98%[60] - 公司2020年海南省内营业收入为42,030,480.04元，同比增长2,220.50%，海南省外营业收入为269,747,000.37元，同比下降11.69%[63] - 公司2020年管理费用为93,007,722.15元，同比下降5.25%[73] - 公司2020年财务费用为82,326,243.92元，同比增加67.65%，主要由于金融机构借款利息支出增加[73] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为209,451,390.60元，同比增长129.63%[74] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-21,764,971.32元，同比下降343.41%[74] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为-186,693,128.85元，同比下降125.02%[74] - 公司2020年投资收益为9,688,270.99元，占利润总额的6.77%[77] - 公司2020年货币资金为1,285,419,179.57元，占总资产的21.11%，同比下降0.42%[78] - 公司2020年长期股权投资为141,670,919.88元，占总资产的2.33%，同比增长0.81%[78] - 交易性金融资产期初数为2,106,612,044.60元，期末数为2,130,727,379.01元，本期公允价值变动损益为-5,525,078.50元[82] - 报告期投资额为55,200,000.00元，较上年同期增长100.00%[85] - 顺网科技股票本期公允价值变动损益为-2,667,416.06元，期末账面价值为3,893,050.00元[85] - 劲胜智能股票本期公允价值变动损益为-578,120.00元，报告期损益为937,155.84元[85] - 游族网络股票本期公允价值变动损益为-1,999,036.00元，期末账面价值为2,085,860.00元[85] - 知远风华价值2号私募投资基金本期公允价值变动损益为-445,445.44元，期末账面价值为5,260,260.27元[87] - 快乐享盈201801理财产品期末账面价值为30,000,000.00元，报告期损益为121,150.68元[87] - 环旭电子股票报告期损益为51,603.92元[87] - 赛为智能股票报告期损益为70,851.20元[87] - 贵广网络股票报告期损益为-260,874.33元[87] - 公司信托产品总金额为83,791,975.79元，其中公允价值计量的信托产品金额为43,378,541.79元[90] - 公司子公司海徳资产管理有限公司总资产为6,262,547,306.64元，净利润为153,351,419.94元[96] - 公司子公司海南海德投资有限公司总资产为423,368,730.80元，净利润为-337,111.84元[96] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年度和2019年度均未进行利润分配和公积金转增股本[123] - 公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为127,803,689.76元，未进行现金分红[124] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为110,344,959.28元，未进行现金分红[124] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为120,627,881.06元，现金分红金额为21,223,909.30元，占净利润的17.59%[124] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.48元（含税），并以资本公积金每10股转增4.5股[123] 不良资产业务 - 公司2020年累计开展不良资产业务约111.87亿元，期末资产管理规模余额约254.06亿元[58] - 公司通过全资子公司海徳资管开展AMC业务，建立了全面的风险管理和内部控制制度，有效防范业务风险及经营风险[51] - 公司积极研究并尝试进入市场化债转股、上市公司及民企纾困等业务领域，并与银行、四大资管、券商等机构开展战略合作[53] - 公司与其全资子公司海徳资管共同出资收购北京彩虹甜橙资产管理有限公司100%股权，分别持有51%及49%的股权[68] - 公司计划通过设立区域分支机构、与金融机构建立总对总业务关系以及培养合作伙伴来强化不良资产收购处置业务[104] - 公司将继续加大对战略性新兴产业领域和中小微企业的债务重组业务拓展[104] - 公司将持续参与商业银行发起的各类不良资产ABS次级档产品的认购[104] - 公司将重点发展市场化债转股业务，帮助企业优化融资结构、缓解流动性压力[105] - 公司将优先开展西藏、海南地区的企业纾困业务，并面向全国范围拓展[105] - 公司2021年经营计划围绕化解金融风险和服务实体经济，秉持合法性、安全性、经济性原则[108] - 公司将积极发展市场化债转股和企业纾困业务，以增加多元化业务和巩固核心竞争力[109] - 公司将进一步完善风险管理体系，加强员工风险防范意识和业务投前投后管理[110] - 公司将与各省市专业机构联合协作，快速占领区域市场，扩大不良资产处置业务市场份额[111] - 公司将面临来自五大国有资产管理公司、地方资产管理公司及境外投资机构的竞争压力[113] - 公司全资子公司海徳资管拟出资2.00亿元人民币，与张江和平资产管理有限公司共同成立有限合伙企业，收购97户不良债权资产包[196] 行业背景 - 2020年商业银行不良贷款余额为2.7万亿元，较年初增加0.29万亿元，不良率为1.84%[101] - 2020年非银行金融机构资产管理规模合计约为65.89万亿元，保守估计不良资产余额在1.21万亿元以上[101] - 2020年规模以上工业企业应收账款为16.41万亿元，比上年末增长15.1%，不良资产余额在3000亿元以上[101] - 2020年债券市场新增30家违约发行人，到期违约金额合计约1002.55亿元[101] - 2020年1月中美达成第一阶段贸易协定，不良资产行业被纳入其中，允许美国金融服务供应商在中国申请资产管理公司许可证[101] - 2020年3月，中国成立了第5家全国性AMC-中国银河资产管理有限责任公司[101] - 2021年1月，银保监会发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让[101] 股东与股权 - 公司实际控制人永泰控股承诺避免与公司产生同业竞争，并规范关联交易，维护公司独立性[128] - 公司控股股东海南祥源投资承诺保证重大资产出售报告书内容真实、准确、完整[128] - 公司实际控制人承诺并保证《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》内容真实、准确、完整，并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任[131] - 公司实际控制人承诺已及时向各相关方提供重大资产重组相关信息，并保证信息真实、准确、完整[131] - 永泰控股集团有限公司承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法、有效措施避免同业竞争[131] - 王广西承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法、有效措施避免同业竞争[131] - 郭天舒承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法、有效措施避免同业竞争[134] - 永泰能源股份有限公司承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法、有效措施避免同业竞争[134] - 王广西承诺自2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反相关法律法规的情形[134] - 公司自2013年1月1日至2016年3月31日未开展房地产开发业务，不存在违法违规行为[137] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[137] - 公司实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[140] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[140] - 公司控股股东海南祥源投资有限公司持有33,793,137股A股股票，承诺自非公开发行完成之日起60个月内不转让[140] - 公司股东海南新海基投资有限公司持有8,115,000股A股股票，承诺自非公开发行完成之日起60个月内不转让[140] - 公司控股股东承诺不以任何方式操纵、影响股价[140] - 公司实际控制人承诺不以任何方式操纵、影响股价[140] - 公司控股股东承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务，未来不再从事房地产业务[140] - 公司股东承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务，未来不再从事房地产业务[140] - 公司实际控制人王广西承诺海德股份及其控股子公司未来不再从事房地产业务[144] 会计政策与审计 - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，变更会计政策[145][147] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内部控制审计机构，报酬为150万元[150] 诉讼与担保 - 公司与中孚实业、中孚铝业的诉讼涉案金额分别为4000万元和3.6亿元，预计2021年内重整方案通过并实施[154] - 公司因中孚实业、中孚铝业、豫联集团未履行付款义务，向北京市高级人民法院提起诉讼，要求支付3.6亿元债务重组本金及补偿金[157] - 公司于2019年3月16日与融成公司、天鑫洋公司签署《债权收购协议》，收购天鑫洋公司持有的1.88亿元债权[157] - 公司控股股东永泰集团截至报告期末尚有83.70亿元金融机构借款到期未能结清，10亿元银行间市场产品到期未能兑付[161] - 公司对子公司海徳资产管理有限公司提供担保，担保额度合计为40,000万元，实际担保金额为40,000万元[174] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为800,000[177] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为163,500[177] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为328,000[177] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为123,450[177] - 实际担保总额占公司净资产的比例为28.33%[177] - 公司报告期无违规对外担保情况[180] - 公司报告期不存在委托理财[181] - 公司报告期不存在委托贷款[182] - 公司报告期不存在其他重大合同[183] 社会责任与扶贫 - 公司2020年向海南、西藏两地红十字会捐款300万元及捐赠1500只专用口罩[187] - 公司2020年投入扶贫款项100万元，聚焦产业扶贫，带动剩余劳动力就业转移，帮助贫困群众逐步实现稳定就业[189] - 2020年那曲市尼玛县已退出贫困县（区），荣玛乡也已全部脱贫[189] - 公司正在与西藏相关部门沟通新一轮扶贫事宜，拟定扶贫计划，推动扶贫地区的可持续发展[194] 其他 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[119] - 公司全资子公司海徳资管实缴注册资本达到47.21亿元，资本规模在全国58家地方AMC公司中位居前列[52] - 公司前五名客户合计销售金额为228,573,642.77元，占年度销售总额的73.31%[69] - 公司前五名供应商合计采购金额为354,370,153.70元，占年度采购总额的99.81%[69] - 公司2020年长期股权投资增加50,105,642.67元，主要系投资合伙企业开展不良资产管理业务所致[45] - 公司2020年买入返售金融资产增加12,022,478.37元，主要系增加购买国债逆回购资产所致[45] - 公司2020年无形资产减少67,538.88元，主要系对无形资产进行摊销所致[45] - 公司2020年第一季度营业收入为84,414,374.39元，第二季度为73,395,464.93元，第三季度为81,347,962.81元，第四季度为72,619,678.28元[29] - 公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为33,306,823.10元，第二季度为43,987,929.19元，第三季度为38,409,235.62元，第四季度为12,099,701.85元[29] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-182,944,948.38元，第二季度为56,526,201.70元，第三季度为44,194,495.72元，第四季度为291,675,641.56元[29] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为9,433,217.90元，较2019年的6,001,808.03元有所增加[30]