财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为2.3158亿元，同比增长46.74%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.2007亿元，同比增长55.34%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1688亿元，同比增长58.17%[27] - 基本每股收益为0.1873元/股，同比增长55.31%[27] - 加权平均净资产收益率为2.72%，同比增加0.91个百分点[27] - 总资产为64.0634亿元，同比增长5.21%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为44.7814亿元，同比增长2.76%[27] - 公司总资产约64.06亿元，比上年期末上涨5.21%[45] - 公司实现营业收入为2.32亿元，较上年同期上涨46.74%[45] - 归属于母公司的净利润为1.20亿元，较上年同期上涨55.34%[45] - 营业收入同比增长46.74%，达到231,578,002.47元，主要由于资产管理业务收入增加[56] - 公司2021年6月30日的货币资金为481,558,115.95元，较2020年12月31日的1,285,419,179.57元大幅减少[183] - 公司2021年6月30日的交易性金融资产为1,334,033,003.90元，较2020年12月31日的2,130,727,379.01元减少37.4%[183] - 公司2021年6月30日的流动资产合计为3,523,693,419.19元，较2020年12月31日的5,178,477,506.03元减少31.9%[183] - 公司2021年6月30日的债权投资为2,778,017,350.04元，较2020年12月31日的759,575,712.52元大幅增加265.8%[187] - 公司2021年6月30日的资产总计为6,406,342,252.37元，较2020年12月31日的6,088,885,350.11元增加5.2%[187] - 公司2021年6月30日的短期借款为815,000,000.00元，较2020年12月31日的835,000,000.00元减少2.4%[187] - 公司2021年6月30日的应付账款为116,481,258.04元，较2020年12月31日的89,670,153.70元增加29.9%[187] - 公司2021年6月30日的未分配利润为449,709,324.89元，较2020年12月31日的329,641,184.28元增加36.4%[190] - 公司2021年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为4,478,136,384.11元，较2020年12月31日的4,358,068,243.50元增加2.8%[190] - 公司流动资产合计从2020年12月31日的159,973,163.16元增长至2021年6月30日的236,757,718.11元，增长幅度为48%[195] - 公司货币资金从2020年12月31日的2,451,492.64元大幅增长至2021年6月30日的20,484,431.01元，增长幅度为735%[195] - 公司其他应收款从2020年12月31日的3,668,359.20元增长至2021年6月30日的93,668,359.20元，增长幅度为2453%[195] - 公司非流动资产合计从2020年12月31日的4,780,204,806.12元增长至2021年6月30日的5,080,887,420.65元，增长幅度为6.3%[195] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的4,773,929,022.62元增长至2021年6月30日的4,776,479,022.62元，增长幅度为0.05%[195] - 公司流动负债合计从2020年12月31日的529,655,702.62元增长至2021年6月30日的680,359,967.40元，增长幅度为28.5%[198] - 公司应付职工薪酬从2020年12月31日的667,436.82元增长至2021年6月30日的7,543,436.82元，增长幅度为1030%[198] - 公司其他应付款从2020年12月31日的366,871,512.27元增长至2021年6月30日的583,221,427.33元，增长幅度为59%[198] - 公司长期借款从2020年12月31日的182,414,293.29元增长至2021年6月30日的418,323,786.61元，增长幅度为129%[198] - 公司未分配利润从2020年12月31日的199,680,914.15元减少至2021年6月30日的190,534,325.53元，减少幅度为4.6%[198] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.8272亿元，同比下降677.36%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降677.36%，达到-982,723,495.29元，主要由于资产管理业务支出增加[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长634.09%，达到78,323,664.29元，主要由于处置合营企业持有份额收回资金[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长218.17%，达到92,590,965.05元，主要由于取得借款收到的现金增加[56] 业务构成 - 公司主要业务包括不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务[36] - 不良资产收购处置业务和不良资产收购重组业务为公司2021年上半年利润的主要来源[36] - 公司是国内唯一一家以不良资产管理为主营业务的A股上市公司[52] - 公司积极研究并已开始尝试进入政府、监管机构鼓励的市场化债转股、上市公司及民企纾困等业务领域[55] 不良资产管理 - 国内不良资产整体规模保守估计已近4万亿元[44] - 公司不良资产经营主体海徳资管注册资本47.21亿元，资本规模位于地方AMC行业前列[44] - 公司通过全资子公司海徳资管开展AMC业务，建立了全面的风险管理和内部控制制度[51] 投资与金融资产 - 投资收益为23,357,552.75元，占利润总额的17.44%，主要由于处置合伙企业确认投资收益[63] - 债权投资同比增长30.89%，达到2,778,017,350.04元，主要由于增加购买债权类资产[65] - 长期借款同比增长3.20%，达到814,823,786.61元，主要由于借入金融机构长期借款[64] - 交易性金融资产同比下降14.17%，达到1,334,033,003.90元，主要由于处置债权类资产[64] - 公司报告期投资额为5,000,000元，较上年同期的50,000,000元下降了90.00%[70] - 公司交易性金融资产期初数为2,130,727,379.01元，期末数为1,334,033,003.90元，本期公允价值变动损益为5,985,725.20元[67] - 公司持有的华昌化工股票本期公允价值变动损益为777,588.53元，期末账面价值为3,722,879.00元[72] - 公司持有的国轩高科股票本期公允价值变动损益为215,873.08元，期末账面价值为2,073,151.08元[72] - 公司持有的江淮汽车股票本期公允价值变动损益为195,687.00元，期末账面价值为1,162,205.00元[72] - 公司持有的顺网科技股票本期公允价值变动损益为2,277,050.06元，期末账面价值为0元[72] - 公司持有的游族网络股票本期公允价值变动损益为1,999,036.00元，期末账面价值为0元[72] - 公司持有的长安汽车股票本期公允价值变动损益为0元，期末账面价值为0元[72] - 公司持有的知远风华价值2号私募投资基金本期公允价值变动损益为535,535.53元，期末账面价值为5,795,795.80元[73] - 公司成立华渡壹号私募创投基金，杭州华渡公司和海徳资管公司各出资100万元，主要投资新三板股票[81] 风险与挑战 - 公司面临政策风险，宏观经济政策和行业监管政策可能对经营产生重大影响[84] - 不良资产管理行业竞争加剧，公司将面临来自五大国有资产管理公司、地方资产管理公司等多方竞争压力[85] - 公司面临经营风险，业务规模扩大需进一步改善和优化风险管理、内部控制及合规机制[86] - 公司面临盈利波动风险，不良资产管理行业盈利周期较长且与宏观经济高度相关[87] - 公司面临人才不足风险，业务规模扩大可能导致人才储备不足[90] 股东与股权 - 公司有限售条件股份从423,269,915股减少至1,365,062股，比例从66.02%降至0.21%[164] - 无限售条件股份从217,869,011股增加至639,773,864股，比例从33.98%升至99.79%[164] - 永泰集团有限公司本期解除限售股数为421,898,926股，期末限售股数为0[167] - 永泰集团有限公司持有公司65.80%的股份，共计421,898,926股，其中420,702,066股被质押，421,898,926股被冻结[168] - 海南祥源投资有限公司持有公司7.64%的股份，共计49,000,049股，其中48,999,179股被质押，49,000,049股被冻结[168] - 海南新海基投资有限公司持有公司1.84%的股份，共计11,766,750股，其中11,758,630股被质押，11,766,750股被冻结[168] - 公司前10名普通股股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系[168] 社会责任与合规 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[101] - 公司积极履行社会责任，2021年上半年与西藏那曲市尼玛县人民政府签订三年期行动协议书，巩固扶贫攻坚成果[107] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[129] - 公司半年度报告未经审计[130] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[131] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[140] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[141] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[142] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[143] - 公司报告期不存在委托理财[156] 诉讼与担保 - 公司全资子公司海徳资管与中孚实业的诉讼涉案金额为4000万元[134] - 中孚实业于2020年11月和12月分别进入破产重整程序[135] - 海徳资管通过诉讼收回融成公司及五保证人未偿还债务6794.71万元，剩余债务于2021年5月20日全部结清[135] - 公司控股股东永泰集团尚有108.58亿元金融机构借款到期未能结清，10亿元银行间市场产品到期未能兑付[139] - 报告期内公司对子公司担保额度合计800,000万元，实际发生额合计79,500万元[150] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计121,350万元，占公司净资产的比例为27.10%[152] 股东承诺 - 永泰控股集团承诺避免与海德股份产生同业竞争，并给予海德股份优先选择权[111] - 永泰控股集团承诺规范与海德股份的关联交易，确保交易合法合规[111] - 永泰控股集团承诺维护海德股份的独立性，包括人员、资产、业务、财务和机构的独立[111] - 海南祥源投资有限公司承诺保证重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[113] - 王广西承诺保证重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[113] - 郭天舒承诺保证重大资产出售报告书内容的真实、准确、完整[113] - 永泰控股集团有限公司承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法措施确保其控股或实际控制的企业也不从事此类业务[115] - 王广西承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法措施确保其控股或实际控制的企业也不从事此类业务[115] - 郭天舒承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法措施确保其控股或实际控制的企业也不从事此类业务[118] - 永泰能源股份有限公司承诺不从事与海德股份构成同业竞争的业务，并采取合法措施确保其控股或实际控制的企业也不从事此类业务[118] - 王广西承诺海德股份及其子公司在2013年1月1日至2016年3月31日期间未开展房地产开发业务，且不存在违法违规行为[118] - 公司自2013年1月1日至2016年3月31日未开展房地产开发业务，未违反相关法律法规[120] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[122] - 公司实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[122] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉履行职责，维护公司和全体股东合法权益[122] - 公司控股股东海南祥源投资有限公司承诺自2018年4月13日起60个月内不转让持有的33,793,137股A股股票[122] - 公司股东海南新海基投资有限公司承诺自2018年4月13日起60个月内不转让持有的8,115,000股A股股票[122] - 公司控股股东永泰控股集团有限公司承诺自2018年4月13日起60个月内不转让持有的41,908,137股A股股票[122] - 公司控股股东海南祥源投资有限公司承诺在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价[122] - 公司股东海南新海基投资有限公司承诺不以任何方式操纵、影响股价[125] - 公司实际控制人王广西承诺不以任何方式操纵、影响股价[125] - 公司控股股东海南祥源投资有限公司承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务[125] - 公司股东海南新海基投资有限公司承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务[125] - 公司实际控制人王广西承诺非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务[125] 子公司与关联公司 - 公司全资子公司海徳资管2021年1-6月净利润较上年同期上升66.21%，主要是资产管理业务收入同比增加所致[80] - 公司子公司海德资本（香港）有限公司注册资本为100万港币，注册时间为2021年1月7日，股东为海南海德资本管理股份有限公司持股51%和海徳资产管理有限公司持股49%[159]