财务表现 - 公司2021年营业收入为6.67亿元，同比增长113.79%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.83亿元，同比增长199.96%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.55亿元，同比下降556.11%[28] - 基本每股收益为0.5979元，同比增长200.00%[28] - 加权平均净资产收益率为8.43%，同比增加5.45个百分点[28] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.84亿元，同比增长196.94%[28] - 公司2021年末总资产为6,653,867,443.28元，同比增长9.28%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为4,741,430,813.12元，同比增长8.80%[30] - 2021年第四季度营业收入为273,973,124.90元，为全年最高季度[33] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为152,384,764.85元，为全年最高季度[33] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-171,482,493.99元，为全年最低季度[33] - 公司2021年营业收入为6.665亿元，同比增长113.79%[66] - 公司2021年净利润为3.834亿元，同比增长199.96%[50] - 公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为383,362,569.62元[196] - 公司2021年度母公司未分配利润为497,259,013.96元[196] - 公司2021年度资本公积为3,352,679,403.58元[196] 股东回报与分配 - 公司拟以641,138,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.47元（含税）[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股[6] - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金股利4.47元，并每10股转增4.5股[193] 业务与资产 - 公司主营业务为资本运作及管理、投融资研究、咨询、企业重组、并购经营业务[26] - 公司存量管理资产规模为252.64万元，其中收购重组类业务占24.82%，收购处置类业务占75.16%[50] - 公司金融业营业收入为6.665亿元，占总营业收入的99.99%[68] - 公司海南省外营业收入为6.486亿元，同比增长140.45%[68] - 公司不良债权资产净收益为6.603亿元，占总营业收入的99.06%[68] - 公司资产管理业务营业收入为6.665亿元，占总营业收入的99.99%[68] - 公司手续费及佣金收入为620.15万元，同比下降33.75%[68] - 公司海南省内营业收入为1793.66万元，同比下降57.32%[68] - 公司金融业毛利率为100%[70] - 公司前五名客户合计销售金额为461,258,367.13元，占年度销售总额的69.20%[75][78] - 公司前五名供应商合计采购金额为4,086,481,258.04元，占年度采购总额的99.75%[78] - 公司2021年证券投资总额为57.5亿元，其中股票投资总额为36.17亿元，基金投资总额为5亿元，信托产品投资总额为6.05亿元[102] - 公司控制的结构化主体华渡壹号私募创投基金主要投资新三板股票，资金闲置时可用于投资银行存款、银行理财等[112] - 公司自2016年转型以来，多项经营指标创历史新高，转型取得阶段性成功[119] - 未来三年公司将依托海德股份和海徳资管两个平台，聚焦资本管理和资产管理双轮驱动[120] - 公司将通过并购重组等方式，精选储能新能源等领域的投资项目，提升资本管理规模[120] - 2022年公司计划实现净利润大幅提升，资产管理规模迈上新台阶[122] - 公司将探索个人不良贷款批量转让业务，并设立私募股权基金和产业基金[125] - 2022年公司将强化存量项目回款管理，按时完成清收任务，实现顺利退出[125] - 公司将持续建立健全科学规范的风险管理体系，强化资金管理和财务预算控制[125] - 公司将加强对宏观经济走势及金融形势的分析，预判并应对市场风险[127] - 公司作为上市公司，具备资本管理优势，子公司海徳资管资本实力位居行业前列[128] - 公司已建立快速反应和应急处置机制，预防和降低声誉风险[129] 现金流与投资 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-955,327,781.65元，同比下降556.11%，主要因不良资产项目投资等经营性支出较大[84][87] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为18,858,281.49元，同比增长186.65%，主要因投资支付的现金同比减少[84][85] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为122,939,187.76元，同比增长165.85%，主要因取得金融机构借款同比增加[84][86] - 2021年货币资金为478,783,542.55元，占总资产比例7.20%，同比下降13.91%，主要因收购债权类资产所致[91] - 2021年应收账款为73,150,000.00元，占总资产比例1.10%，主要因处置债权资产应收款增加[91] - 2021年公允价值变动损益为22,659,262.50元，占利润总额比例5.30%，主要因债权资产公允价值上升[90] - 2021年资产减值损失为-33,178,223.43元，占利润总额比例-7.76%，主要因计提债权资产信用减值损失[90] - 交易性金融资产期末余额为682,853,261.73元，同比下降24.73%，主要因处置债权类资产所致[94] - 债权投资期末余额为4,156,924,528.86元，同比增长50.00%，主要因购买债权类资产所致[94] - 报告期投资额为5,000,000元，同比下降90.94%[98] - 金融资产本期公允价值变动损益为22,659,262.50元[97] - 金融资产本期出售金额为1,553,513,568.74元[97] - 境内外股票*ST中孚报告期损益为-2,555,616.27元[100] - 境内外股票顺网科技报告期损益为-420,613.27元[100] - 境内外股票游族网络报告期损益为-105,674.07元[100] - 境内外股票国轩高科报告期损益为790,646.91元[100] - 境内外股票华昌化工报告期损益为1,705,688.78元[100] 公司治理与高管 - 公司董事会下设战略委员会、风险管理和审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，确保公司治理结构完善[138] - 公司独立董事在财务审计、高管聘任等事项中发挥重要作用，提供专业意见[141] - 监事会严格履行职责，对董事和高级管理人员的合法合规情况进行监督[142] - 公司高级管理人员严格遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责[143] - 公司高度重视信息披露，确保所有投资者平等获取公司信息[145] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[146] - 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[148] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为75.35%[149] - 公司董事长王广西持有29,000股，未发生增减变动[151] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，朱新民、廖绪文、梁译之、史红云的年薪均为29,000元[154] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，黄昌兵、李格非、涂为东、李海滨、王磊的年薪均为0元[154] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，合计年薪为212,207元[154] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，王磊于2022年3月3日被聘任为副总经理[154] - 公司现任董事长王广西先生，曾任永泰投资控股有限公司董事长，现任海徳资产管理有限公司董事长[155] - 公司现任副董事长李镇光先生，曾任三峡财务有限责任公司总经理，现任海徳资产管理有限公司董事、总经理[156] - 公司现任董事、总经理王岩玲女士，曾任中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部副处长，现任海徳资产管理有限公司副董事长[159] - 公司现任董事郭怀保先生，曾任中国华电集团财务有限公司党组成员、副总经理，现任海南海德投资有限公司执行董事兼总经理[160] - 公司现任独立董事黄昌兵先生，曾任重庆市审计局外资处处长，现任三峡人寿保险股份有限公司审计稽核部总经理[161] - 公司现任监事会主席朱新民先生，曾任永泰能源股份有限公司监事会主席，现任海徳资产管理有限公司监事[162] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案由股东大会和董事会审议通过[170] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[169] - 公司高级管理人员包括副总经理、财务总监等职位，分别由李海滨、史红云等人担任[166][169] - 公司在股东单位任职情况显示，部分高管在永泰集团有限公司等股东单位担任职务，但不领取报酬津贴[166] - 公司高管在其他单位任职情况显示，部分高管在海徳资产管理有限公司等外部单位担任职务，但不领取报酬津贴[166][169] - 公司高管包括梁译之、李海滨等人在海徳资产管理有限公司、黄河文化传媒股份有限公司等外部单位担任重要职务[166][169] - 公司高管王磊自2022年3月3日起担任公司副总经理，并兼任对外经济贸易大学和西南财经大学校外硕士生导师[166] - 公司高管史红云女士担任财务总监，曾在永泰能源股份有限公司等公司担任财务相关职务[166] - 公司高管廖绪文女士现任公司第九届监事会职工代表监事，曾在海徳资产管理有限公司等公司担任高管职务[165] - 公司高管梁译之先生现任公司副总经理、董事会秘书，并在海徳资产管理有限公司等外部单位担任董事、副总经理职务[165][169] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为1,832.15万元，其中董事长王广西获得273万元，副董事长李镇光获得248万元，董事兼总经理王岩玲获得253万元[172] - 公司独立董事王子健、黄昌兵、李格非2021年税前报酬均为19.05万元[172] - 公司2021年共召开3次董事会会议，所有董事均未连续两次缺席会议[176] - 公司风险管理和审计委员会2021年共召开5次会议，审议通过了2020年度财务决算报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案等重要议案[181] - 公司董事2021年对公司有关事项未提出异议，且董事提出的建议均被采纳[177][178] - 公司董事2021年积极参加培训，提高履职能力，为公司经营管理、未来发展等方面提出宝贵意见和建议[178] - 公司风险管理和审计委员会2021年与审计机构保持充分沟通，确保审计独立性和工作如期完成[181] - 公司2021年董事会会议决议均及时在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等平台披露[173] - 公司2021年第三季度报告及内控审计报告已审议通过[184] - 公司与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司签署战略合作协议[184] - 公司2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况符合法律法规[184] 员工与培训 - 公司报告期末在职员工数量为66人，其中硕士及以上学历32人[188] - 公司2021年通过内部和外部培训提升员工专业技能和整体素质[192] 内部控制与风险管理 - 公司2021年度内部控制自我评价报告显示公司内部控制无重大缺陷[198] - 公司修订了多个内部管理制度，包括《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》、《公司董事会议事规则》等[199] - 公司制定了海徳资管《个人不良贷款清收管理办法》以规范新业务流程[199] - 公司强化内部监督管理机制，制定了《内部审计制度》、《内部监督管理制度》及《内部控制评价管理制度》[199] - 公司加强了基础管理，印发了《分公司管理办法》、《财务信息系统管理办法》等管理制度[199] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[200] 行业与市场环境 - 2021年商业银行不良贷款余额约2.85万亿元，不良率1.73%[44] - 2021年全国规模以上工业企业应收账款18.87万亿元，比上年增长13.3%[44] - 公司现有杠杆仅约0.4倍，和其他困境资管公司5-6倍的业务杠杆相比，具有较大的业务提升空间[49] - 公司未来展望中提到，全球经济复苏乏力，通胀压力持续加大，国内经济增长面临压力，2021年GDP同比增长8%[114] - 困境资产行业在当前经济下行周期内机会增多，供给充分，未来几年不良资产管理将迎来重大机遇[115][118]