整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.09亿元，同比增长30.18%；年初至报告期末营业收入7.60亿元，同比减少20.80%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润3028.69万元，同比增长29.77%；年初至报告期末4652.50万元，同比减少65.15%[5] - 本报告期末总资产26.14亿元，较上年度末增长4.22%；归属上市公司股东所有者权益16.60亿元，较上年度末减少1.03%[5] - 本报告期非经常性损益合计4.22万元，年初至报告期末16.14万元[7] - 营业总收入从959,400,467.89元降至759,864,320.01元，营业总成本从803,528,916.55元增至775,845,918.66元[34] - 投资收益从10,678,907.95元增至57,716,170.88元，营业利润从168,863,279.94元降至43,138,781.69元[35] - 净利润从131,850,564.66元降至41,473,071.21元，归属于母公司股东的净利润从133,509,930.03元降至46,525,017.02元[35] - 其他综合收益的税后净额从664,770.00元降至 - 60,250.00元，综合收益总额从132,515,334.66元降至41,412,821.21元[35][36] - 基本每股收益从0.2092降至0.0729，稀释每股收益从0.2092降至0.0729[36] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少35.91%，主要因本期支付工程款、材料款增加[10] - 应收账款较上年度末减少37.48%，主要因本期应收工程款减少[10] - 预付款项较上年度末增长186.15%，主要因本期预付货款增加[10] - 应付账款较上年度末减少57.45%，主要因本期应付工程款、材料款减少[10] - 合同负债较上年度末增长141.18%，主要因本期预收货款增加[10] - 2022年9月30日货币资金290368182.52元，较年初453066441.60元减少[30] - 2022年9月30日应收账款36879706.49元，较年初58990431.83元减少[30] - 2022年9月30日预付款项22430347.36元，较年初7838533.61元增加[30] - 2022年9月30日资产总计2613749192.14元，较年初2507820529.67元增加[31] - 2022年9月30日流动负债合计782000150.29元，较年初755560960.07元增加[31] - 非流动负债合计从77,898,673.94元增至179,653,385.38元，负债合计从833,459,634.01元增至961,653,535.67元[32] - 长期借款为50,000,000.00元，租赁负债从8,008,852.28元降至6,270,327.15元[32] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，同比减少177.06%，主要因本期支付工程款、材料款、土地竞拍保证金增加[5][10] - 取得投资收益收到的现金为1500万元，较上期2500万元减少40%，因本期收到房地产合作项目分红款减少[11] - 处置固定资产等收回现金净额为10.6万元，较上期2.661万元增加298.35%，因本期处置固定资产收到的现金增加[11] - 投资活动现金流入小计为1.21664亿元，较上期4.5116551532亿元减少73.03%，因本期收到与万科合作项目归还的股东借款减少[11] - 投资活动现金流出小计为1.4475435104亿元，较上期2.5258147849亿元减少42.69%，因本期对外投资项目的资金减少[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2309.035104万元，较上期1.9858403683亿元减少111.63%，因本期收到与万科合作项目归还的股东借款减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3427.092957万元，较上期 - 3.3512427138亿元增长89.77%，因本期归还银行借款减少[11] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.7202019997亿元，较上期1224.908135万元减少1504.35%，因本期支付的工程款、材料款增加和收到与万科合作项目归还的股东借款减少[11] - 经营活动现金流入小计从930,228,223.89元增至962,164,003.41元，购买商品、接受劳务支付的现金从544,925,793.68元增至825,212,641.20元[38] - 公司2022年第三季度支付的各项税费为45,773,013.48元，累计为143,829,074.31元[39] - 经营活动现金流出小计2022年第三季度为1,076,822,922.77元，上年同期为781,438,907.99元[39] - 经营活动产生的现金流量净额2022年第三季度为 - 114,658,919.36元，上年同期为148,789,315.90元[39] - 投资活动现金流入小计2022年第三季度为121,664,000.00元，上年同期为451,165,515.32元[39] - 投资活动产生的现金流量净额2022年第三季度为 - 23,090,351.04元，上年同期为198,584,036.83元[39] - 筹资活动现金流入小计2022年第三季度为285,150,000.00元，上年同期为310,980,000.00元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年第三季度为 - 34,270,929.57元，上年同期为 - 335,124,271.38元[39] - 现金及现金等价物净增加额2022年第三季度为 - 172,020,199.97元，上年同期为12,249,081.35元[39] - 期初现金及现金等价物余额2022年为425,619,698.23元，上年同期为633,083,875.82元[39] - 期末现金及现金等价物余额2022年为253,599,498.26元，上年同期为645,332,957.17元[39] 费用指标变化 - 税金及附加从61,904,709.91元降至15,824,818.81元，销售费用从29,160,116.90元降至10,281,618.58元[34] - 管理费用从41,329,352.70元增至50,720,391.89元，研发费用从6,766,057.69元降至1,113,087.49元[35] 股东持股情况 - 方国宝持股比例0.79%，持股数量5050000股；UBS AG持股比例0.75%，持股数量4773590股；曹金丽持股比例0.64%，持股数量4090100股等[15] - 广东宏远集团有限公司持有无限售条件股份数量为127359707股[15] - 东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用证券账户持股12469379股，王强通过信用证券账户持股3130000股[15] 法律诉讼与款项执行情况 - 最高人民法院判决被告方需向公司支付合同违约金300万元[17] - 2020年7月公司申请恢复强制执行，法院冻结及划扣被执行人银行存款及网络资金18548.56元[19] - 金荣辉、易颖欠四川能投预付货款950万元[20] - 内江中院终审判决孔家沟煤矿向四川威玻支付债权转让款950万元及违约金[21] - 2019年公司已被强制划扣1555.62万元[21] - 2022年4月公司收到威远法院退回执行费用82873元[21] - 2022年7月四川威玻向四川省高级人民法院提出再审申请，已受理未开庭[21] - 公司以3000万元出让永安煤矿采矿权和100%股权，柳向阳仅支付100万元，拖欠2900万元[23] - 东莞中院判决柳向阳支付转让款2900万元及利息276.15万元、逾期付款违约金、律师费67.99万元、垫付工程款46万元及利息，猛者新寨煤矿和鸿熙矿业承担连带清偿责任[24] - 2021年1月25日公司收到法院执行款92998.42元[26] 业务开展情况 - 下属企业拟投入不超6000万元开展商品期货套期保值业务，业务期一年[27] - 公司设立贵州宏泰矿业，持股70%，煤炭沟煤矿生产规模45万吨/年，矿区面积5.9732平方公里[28]