财务表现 - 公司2020年上半年营业总收入为1540.72亿元，同比下降5.74%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为430.65亿元，同比增长5.51%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-6217.18亿元，同比下降2028.04%[12] - 公司总资产为9239.29亿元，同比下降1.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为862.79亿元，同比增长2.75%[12] - 基本每股收益为0.34元，同比增长6.25%[12] - 加权平均净资产收益率为5.00%，同比下降0.17个百分点[12] - 公司2020年上半年不派发红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司资产总额为9,239.29亿元，净资产为1,582.77亿元，利润总额为97.17亿元，同比增长2.84%，归属于母公司净利润为43.07亿元，同比增长5.51%[31] - 营业总收入为15,407,206,473.73元，同比下降5.74%[34] - 营业总成本为9,684,089,274.84元，同比下降2.92%[34] - 投资收益为2,810,000,185.66元，同比增长37.65%[34] - 财务费用为166,773,432.65元，同比增长278.37%，主要系借款及发行债券利息支出增加所致[34] - 其他收益为36,591,587.70元，同比增长61.40%，主要系财政补贴增加所致[34] - 汇兑收益为24,329,114.41元，同比下降47.82%，主要系代客结售汇业务收益减少所致[34] - 公司营业总收入同比下降5.74%，从16,345,767,005.29元降至15,407,206,473.73元[36] - 财务公司收入同比下降13.54%，从8,203,772,366.32元降至7,093,149,037.57元[36] - 信托业务收入同比增长23.52%，从329,935,513.29元增至407,520,095.00元[36] - 利息收入同比下降6.76%，从14,593,832,490.72元降至13,607,003,253.69元[37] - 已赚保费收入同比增长7.74%，从477,622,605.24元增至514,597,572.35元[37] - 境外收入同比下降27.48%，从3,730,122,897.17元降至2,705,122,140.11元[37] - 公司2020年半年度营业总收入为1540.72亿元，较2019年同期的1634.58亿元下降5.74%[128] - 公司2020年半年度利息收入为1360.70亿元，较2019年同期的1459.38亿元下降6.76%[128] - 公司2020年半年度营业总成本为968.41亿元，较2019年同期的997.55亿元下降2.92%[128] - 2020年半年度净利润为8,005,058,252.80元，同比增长4.6%[129] - 2020年半年度投资收益为2,810,000,185.66元，同比增长37.6%[129] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为4,306,549,085.52元，同比增长5.5%[130] - 2020年半年度综合收益总额为8,561,873,723.93元，同比下降6.5%[130] - 2020年半年度母公司净利润为2,925,998,942.06元，同比增长33.3%[131] - 2020年半年度母公司投资收益为3,000,000,000.00元，同比增长36.4%[131] - 2020年半年度提取保险责任准备金净额为98,379,776.84元，同比下降5.7%[129] - 2020年半年度分保费用为75,761,110.52元，同比增长18.7%[129] - 2020年半年度财务费用为166,773,432.65元，同比增长278.5%[129] - 2020年半年度基本每股收益为0.34元，同比增长6.3%[130] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为289.10亿元，同比下降67.2%[134] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为910.82亿元，同比增长7.4%[135] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为-621.72亿元，同比下降1828.8%[135] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为852.97亿元，同比增长33.0%[135] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为662.08亿元，同比增长49.0%[135] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为190.89亿元，同比下降3.0%[135] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为450.27亿元，同比增长79.0%[135] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为513.76亿元，同比增长65.1%[136] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-63.49亿元，同比下降206.6%[136] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为-491.41亿元，同比下降389.2%[136] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为158,276,908,310.46元，较期初增长3.06%[139] - 公司2020年上半年综合收益总额为4,737,958,156.54元，同比增长12.5%[138] - 公司2020年上半年利润分配为-2,338,784,629.60元，主要用于提取盈余公积和一般风险准备[139] - 公司2020年上半年所有者权益内部结转金额为3,612,022,594.00元，主要用于资本公积转增资本[139] - 公司2020年上半年未分配利润期末余额为25,029,762,140.76元，较期初增长9.86%[139] - 公司2020年上半年资本公积期末余额为35,020,890,722.81元，较期初减少9.56%[139] - 公司2020年上半年盈余公积期末余额为6,666,614,012.65元，较期初增长0.5%[139] - 公司2020年上半年少数股东权益期末余额为71,998,197,328.89元，较期初增长3.43%[139] - 公司2020年上半年股本期末余额为12,642,079,079.00元，较期初增长40%[139] - 公司2020年上半年专项储备期末余额为5,533,704,744.83元，与期初持平[139] - 公司总股本增至12,642,079,079股，注册资本为12,642,079,079.00元[146] - 公司2019年半年度所有者权益合计为56,925,816,421.47元[145] - 公司2019年半年度未分配利润为2,406,917,807.62元[145] - 公司2019年半年度盈余公积为581,293,105.43元[145] - 公司2019年半年度资本公积为9,030,056,485.00元[145] - 公司2016年完成重大资产重组，向中石油集团发行股票6,984,885,466股[146] - 公司2016年向特定对象非公开发行股票1,757,631,819股[146] - 公司2019年年度股东大会审议通过利润分配方案，以资本公积每10股转增4股[146] 业务结构 - 中油资本通过控股和参股公司经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务与信用增进业务[16] - 昆仑银行主要经营公司金融业务、个人金融业务、国际业务、金融市场业务、投行业务、网络金融业务及信用卡业务[17] - 中油财务主要为中石油集团及其成员企业提供财务管理及多元化金融服务[18] - 昆仑金融租赁主营业务为融资租赁和经营性租赁等业务[19] - 中油资产持有山东信托18.75%股份，为其第二大股东[20] - 中国石油财务（香港）有限公司资产规模为192,732,551,852.72元，收益状况为1,256,507,979.52元，占公司净资产的16.31%[27] - 公司合并财务报表范围内子公司包括中油资本有限、中油财务、中油财务（香港）等[148] - 公司合并财务报表范围内子公司还包括昆仑银行、昆仑金融租赁及其多家子公司[149] - 公司子公司包括昆仑金融租赁、中油资产、昆仑信托、中意财险、专属保险、昆仑保险经纪等，涵盖金融租赁、信托、保险等多个领域[150][151] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括业务风险、市场与经营风险、股市风险、财务风险、金融市场波动风险、境外经营风险和管理风险[52] - 公司所属金融企业包括银行、财务公司、金融租赁、信托和保险，各项业务均存在一定的业务风险[53] - 公司所属中油财务的收入主要来源于中石油集团成员企业，经营情况受中石油集团成员企业经营状况影响[53] - 公司及所属金融企业加强资本管理，调整资产结构，保持较为充足的资本水平和较高的资产质量[54] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险[54] - 公司所属中油财务、专属保险等金融企业存在部分境外经营业务，可能受到当地疫情、经济、政治及监管环境变化的影响[55] - 公司及所属金融企业开展投资业务，投资收益可能因投资策略失误或管理水平差异而产生波动[56] 股东与股权结构 - 中国石油天然气集团有限公司持有公司77.35%的股份，共计6,984,885,466股[96] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品持有公司2.10%的股份，共计189,639,222股[97] - 航天信息股份有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中国航空发动机集团有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中建资本控股有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 北京市燃气集团有限责任公司持有公司1.95%的股份，共计175,763,182股[97] - 中国石油集团济柴动力有限公司持有公司1.91%的股份，共计172,523,520股[97] - 宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司持有公司0.97%的股份，共计87,881,593股[97] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[100] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[100] - 公司报告期不存在优先股[102] - 公司报告期不存在可转换公司债券[104] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[105] - 公司第八届董事会和监事会任期届满，进行了换届选举[106] 资本运作与投资 - 公司资本运作力度不断加大，抓住市场有利时机减持中国铁塔，实现丰厚投资回报[33] - 公司风险防控能力有效提升，主要风险指标优于行业监管标准，不良资产率保持在行业较低水平[33] - 公司交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为96,122,443,053.42元，本期出售金额为71,398,918,705.71元[41] - 公司衍生金融资产期末数为466,675,158.42元，本期出售金额为193,151,932.81元[41] - 公司其他债权投资期末数为69,007,442,754.33元，计入权益的累计公允价值变动为83,228,283,534.42元[41] - 公司金融资产小计期末数为166,968,309,044.73元，本期购买金额为97,559,315,844.43元[41] - 公司货币资金期末账面价值为35,276,338,948.91元，其中存放中央银行款项为34,607,948,337.44元[42] - 公司交易性金融资产受限金额为16,150,000,000.00元，主要用于对外质押[42] - 公司报告期投资额为62,858,894.32元，较上年同期下降10.96%[43] - 公司债券投资期末金额为117,087,724,336.65元，报告期内售出金额为102,157,908,612.02元[44] - 公司金融衍生工具期末金额为466,675,158.42元，报告期内售出金额为193,151,932.81元[44] - 公司信托产品期末金额为5,874,723,821.16元，报告期内售出金额为258,194,455.31元[44] - 公司本期出售金额总计为28,966,052.35元，涉及金额高达136,332,207,213.70元[46] - 公司本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动为218,384,494,737.17元[46] - 中油资本有限的总资产为923,921,648,401.80元，净利润为4,380,550,143.46元[48] - 昆仑银行的总资产为372,057,497,050.18元，净利润为1,830,526,040.49元[48] - 中油财务的总资产为451,019,414,968.90元，净利润为3,823,208,381.09元[48] - 昆仑金融租赁的总资产为59,352,621,872.06元，净利润为666,399,830.88元[48] - 中油资产的总资产为39,459,710,089.39元，净利润为762,347,576.36元[48] - 公司报告期不存在衍生品投资[47] - 公司本期购买金额未披露[46] - 公司本期期初账面价值为212,850,714,385.69元[46] - 公司预测2020年1-9月累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[51] 社会责任与公益 - 2020年上半年中油资本及所属金融企业精准扶贫支出总计138.12万元，捐赠物资折款507.09万元[86] - 昆仑银行帮助建档立卡贫困人口脱贫数1,131人，精准扶贫资金约117.88万元，发放爱心捐助物资约5万元[86] - 中意人寿2020年上半年累计捐赠资金20.24万元，物资折款502.09万元，惠及贫困家庭、学生上千人次[86] - 中意人寿向武汉市35所小学捐赠925台空气消毒机，总价值500万元[86] - 产业发展脱贫项目投入金额71.88万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数236人[87] - 职业技能培训投入金额10万元，培训人数3,500人次，帮助建档立卡贫困户实现就业人数96人[87] - 资助贫困学生投入金额28.24万元，资助贫困学生人数163人[87] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额8万元[87] - 其他项目投入金额507.09万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数799人[88] 法律与诉讼 - 公司与内蒙古凯创投资集团有限公司的房屋租赁纠纷仲裁金额为1,701.21万元，公司胜诉且对利润无重大影响[61] - 昆仑银行在2016年提起的4宗诉讼中，涉案金额分别为10,078.58万元、10,089.57万元、10,090.00万元和9,507.80万元，最终胜诉并已计提相应减值准备[62] - 昆仑银行在2015年提起的诉讼中，涉案金额为2,023.10万元，最终胜诉并已计提相应减值准备[63] - 昆仑信托在2015年提起的诉讼中，涉案金额为51,196.56万元，已计提相应减值准备[65] - 昆仑信托在2015年提起的诉讼中，涉案金额为12,150.21万元，已计提相应减值准备[67] - 昆仑金融租赁在2015年提起的诉讼中，涉案金额为34,582.30万元，最终胜诉并已计提相应减值准备[71] - 昆仑银行在2019年12月收到执行款177.05万元，并在2020年3月收到执行回款350万元[62] - 昆仑银行在2020年6月收到担保人归还的欠息31.44万元[63] - 昆仑信托在2018年7月按和解协议偿还第一期2,000万元，并在2019年12月偿还第二期3,000万元[68] - 昆仑金融租赁在2018年4月执行回款105.69万元[71] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[72] - 公司控股股东中石油集团在报告期内诚信经营，无重大未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[72] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[72] 关联交易 - 公司与中石油集团及其下属公司的利息收入关联交易金额为370,171.31万元，占同类交易金额的27.20%[74] - 公司与中石油集团及其下属公司的保险业务收入关联交易金额为72,709.45万元，占同类交易金额的56.74%[74] - 公司与中石油集团及其下属