公司基本信息 - 公司股票简称中油资本，代码000617，上市于深圳证券交易所[1][7] - 公司法定代表人是蒋尚军，注册地址在新疆克拉玛依市世纪大道7号，邮编834000，办公地址在北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座22层，邮编100032[7] - 董事会秘书是郭旭扬，证券事务代表是王云岗，联系电话分别为010 - 89025678、010 - 89025597，传真均为010 - 89025555[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、证券时报，网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司办公地点和深圳证券交易所[9] - 公司注册地址于2017年5月由“济南市经十西路11966号”变更为“新疆克拉玛依市世纪大道7号”[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为韩子荣、程英[11] 公司业务范围及变化 - 公司主要通过控股、参股公司经营银行业务、财务公司业务等全方位综合性金融业务，报告期内主要业务无重大变化[21] - 2021年度公司主营业务无变更[10] - 公司业务范围涵盖银行、财务公司、金融租赁等多个领域[36] - 昆仑银行经营吸收公众存款、发放贷款等银行业务[22] - 中油财务为中石油集团及其成员企业提供财务管理及多元化金融服务[23] - 昆仑金融租赁业务投放主要分布在能源、交通运输等行业[24] 公司股东及股权信息 - 中油资产持有山东信托18.75%股份，为其第二大股东[26] - 公司股份总数为12,642,079,079股，有限售条件股份为0股，无限售条件股份为12,642,079,079股，占比100%[164] - 报告期末普通股股东总数为44,763，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为48,046[166] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例为77.35%，持股数量为9,778,839,652股[166] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司持股比例为2.10%，持股数量为265,494,911股[166] - 航天信息股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中建资本控股有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司、北京市燃气集团有限责任公司持股比例均为1.95%，持股数量均为246,068,455股[166][167] - 中国石油集团济柴动力有限公司持股比例为1.91%，持股数量为241,532,928股[167] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例为0.89%，持股数量为111,951,707股，报告期内减少11,082,520股[167] - 中车金证投资有限公司持股比例为0.82%，持股数量为103,107,770股，报告期内减少500,000股[167] - 公司控股股东性质为中央国有控股，类型为法人[169] - 公司控股股东为中国石油天然气集团有限公司，报告期内未发生变更[170] - 公司实际控制人是中国石油天然气集团有限公司，性质为法人，报告期内未发生变更[171] - 实际控制人控股多家境内外上市公司，包括中国石油天然气股份有限公司等[172] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[173] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入301.27亿元，2019年为331.26亿元，同比增长2.78%[12] - 2020年归属于上市公司股东的净利润78.44亿元，2019年为77.93亿元，同比下降29.24%[12] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 331.02亿元，2019年为300.34亿元，同比增长215.62%[13] - 2020年基本每股收益0.62元/股，2019年为0.62元/股，同比下降29.03%[13] - 2020年末总资产9400.43亿元，2019年末为9333.80亿元，同比增长5.37%[13] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产894.14亿元，2019年末为839.71亿元，同比增长3.85%[13] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 317.64亿元，第三季度为26.99亿元，第四季度为382.19亿元[16] - 2020年非经常性损益合计6517.49万元，2019年为755.66万元[17] - 截至2021年12月31日，公司累计与13家银行签署战略合作协议，取得4810亿元人民币及100亿美元的综合授信额度[35] - 截至2021年末，公司资产总额9905.32亿元，比上年末增长5.37%；营业总收入309.64亿元，同比增长2.78%；净利润115.89亿元，同比下降23.34%[40] - 2021年利息收入2634.68亿元，占比85.09%，同比增长0.80%；手续费及佣金收入172.21亿元，占比5.56%，同比下降8.00%；已赚保费215.65亿元，占比6.96%，同比增长66.12%；其他业务收入73.85亿元，占比2.39%，同比下降9.85%[44] - 2021年境内收入2798.46亿元，占比90.38%，同比增长9.68%；境外收入297.93亿元，占比9.62%，同比下降35.40%[44] - 营业总成本2021年较2020年减少5.81%，2020年金额为67.93亿元，占比31.65%；2020年另一金额为72.12亿元，占比36.41%[47] - 管理费用2021年为31.14亿元，2020年为27.74亿元，同比增加12.25%[52] - 财务费用2021年为1.83亿元，2020年为2.89亿元，同比减少36.74%[52] - 经营活动现金流入小计2021年为896.62亿元，2020年为881.81亿元，同比增加1.68%[53] - 经营活动现金流出小计2021年为513.90亿元，2020年为1212.83亿元，同比减少57.63%[53] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为382.72亿元，2020年为 - 331.02亿元，同比增加215.62%[53] - 筹资活动现金流量净额2021年为 - 59.07亿元，2020年为 - 171.96亿元，同比增加65.65%[53] - 现金及现金等价物净增加额2021年为481.18亿元，2020年为 - 334.79亿元，同比增加243.73%[53] - 货币资金年初金额438.7143872318亿，占总资产4.67%，年末金额383.1820550022亿，占总资产3.87%，比重减少0.80%[55] - 买入返售金融资产年初金额247.0021940007亿，占总资产2.63%，年末金额620.5908382346亿，占总资产6.27%，比重增加3.64%[55] - 其他流动资产年初金额642.9969959997亿，占总资产6.84%，年末金额382.8047171464亿，占总资产3.86%，比重减少2.98%[56] - 向中央银行借款年初金额26.2422740362亿，占总资产0.28%，年末金额78.8748518284亿，占总资产0.80%，比重增加0.52%[56] - 应付债券年初金额202.0434940691亿，占总资产2.15%，年末金额124.8554373866亿，占总资产1.26%，比重减少0.89%[56] - 期末金融资产小计913.1940218711亿，期初金融资产小计990.3138284368亿，本期公允价值变动损益13.6062015751亿[57] - 期末金融负债6.1308746503亿，期初金融负债16.0007716449亿，其他变动 -30.1195392741亿[57] - 受限资产合计806.3184363808亿，其中货币资金受限327.9229953892亿，交易性金融资产受限130.4294亿[58] - 报告期投资额7亿，上年同期投资额1.882349523亿，变动幅度271.88%[59] - 本期出售金额涉及多个项目，如交易性金融资产（不含衍生金融资产）为685.1489473025亿和775.8441119024亿等[57] - 部分金融资产期末账面价值最高为32.619037555亿元，报告期损益最高为6182.984144万元，本期出售金额最高为1390.458291685亿元，本期购买金额最高为32.427亿元[60] - 中油资本有限总资产为233.9871001986亿元，营业总收入为33.5621957053亿元，净利润为3.30555919015亿元[62] - 昆仑银行总资产为3552.3445804938亿元，营业总收入为127.6434214709亿元，净利润为25.4029769548亿元[62] - 中油财务总资产为5319.0419873483亿元，营业总收入为126.9110431718亿元，净利润为63.0410418771亿元[62] - 昆仑金融租赁总资产为601.1756559064亿元，营业总收入为32.564114177亿元，净利润为13.5768829993亿元[62] - 中油资产总资产为439.5158603702亿元，营业总收入为7.692558943亿元，净利润为1.4154550598亿元[62] - 中国石油集团资本有限责任公司2021年增资至233.9871002亿元[63] - 2021年度合并层面归属于母公司股东的净利润为55.5亿元，年末未分配利润为302.81亿元[125] - 2021年度母公司层面实现净利润30.6亿元，年末未分配利润为65.22亿元[125] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为92.70%[126] - 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为96.32%[126] - 本报告期末流动比率为80.96%，较上年末72.63%增加8.33个百分点[184] - 本报告期末资产负债率为82.99%，较上年末82.75%增加0.24个百分点[184] - 本报告期末速动比率为80.94%，较上年末72.62%增加8.32个百分点[184] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为548494.50万元，较上年同期783630.68万元减少30.01%[184] - 本报告期EBITDA全部债务比为1.80%，较上年同期2.57%减少0.77个百分点[184] - 本报告期利息保障倍数为64.18，较上年同期64.34减少0.25%[184] - 本报告期现金利息保障倍数为190.09，较上年同期 - 104.26增长282.33%[184] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为67.94，较上年同期66.89增长1.57%[184] - 截至2021年12月31日，公司发放贷款和垫款总额为3799.01亿元，贷款预期信用损失余额为159.23亿元，发放贷款和垫款净额为3639.78亿元，发放贷款和垫款余额占总资产的36.75%[190] - 截至2021年12月31日，公司在由第三方机构发起且未纳入合并范围的结构化主体中持有权益的账面价值为195.62亿元，由公司纳入合并范围的结构化主体中持有权益的账面价值为519.67亿元，由公司管理的未纳入合并范围的结构化主体规模为2036.28亿元[190] - 2021年12月31日公司货币资金为383.18亿元，2020年为438.71亿元[199] - 2021年12月31日拆出资金为2310.62亿元，2020年为1857.35亿元[199] - 2021年12月31日交易性金融资产为576.99亿元，2020年为455.44亿元[199] - 2021年12月31日流动资产合计为6459.24亿元，2020年为5415.87亿元[200] - 2021年12月31日非流动资产合计为3446.08亿元，2020年为3984.56亿元[200] - 2021年12月31日资产总计为9905.32亿元，2020年为9400.43亿元[200] - 2021年12月31日短期借款为291.04亿元，2020年为254.24亿元[200] - 2021年12月31日向中央银行借款为78.87亿元，202