财务表现 - 公司2022年上半年营业总收入为153.58亿元，同比增长3.11%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为35.16亿元，同比下降5.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-146.84亿元，同比改善57.39%[11] - 基本每股收益为0.28元，同比下降6.67%[11] - 加权平均净资产收益率为3.73%，同比下降0.38个百分点[11] - 公司总资产为9926.96亿元，同比增长0.22%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为942.66亿元，同比增长1.52%[11] - 公司实现营业总收入153.58亿元，同比增长3.11%[34] - 公司净利润为64.19亿元，同比下降6.58%[34] - 2022年半年度净利润为6,418,533,161.72元，同比下降6.6%[107] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为3,516,397,964.79元，同比下降5.9%[108] - 2022年半年度投资收益为2,351,742,941.90元，同比增长13.7%[107] - 2022年半年度管理费用为1,395,145,256.68元，同比增长6.8%[107] - 2022年半年度财务费用为124,506,465.42元，同比增长71.3%[107] - 2022年半年度基本每股收益为0.28元，同比下降6.7%[108] - 2022年半年度母公司净利润为394,068,742.37元，同比下降77.8%[109] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为103,388,713.68元，同比增长5.6%[111] - 2022年半年度向中央银行借款净增加额为715,954,542.35元，同比下降55.3%[111] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-146.84亿元，较2021年同期的-344.62亿元有所改善[112] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为12.36亿元，较2021年同期的94.63亿元大幅下降[113] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-69.51亿元，较2021年同期的-26.70亿元有所恶化[113] - 2022年半年度现金及现金等价物净减少额为191.57亿元，较2021年同期的281.11亿元有所改善[113] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为1507.94亿元，较2021年同期的937.22亿元有所增加[113] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为43.08亿元，较2021年同期的3.06亿元大幅增加[114] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为43.08亿元，较2021年同期的3.25亿元大幅增加[115] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益为168,478,549,234.28元[116] - 公司2022年半年度综合收益总额为-440,741,197.01元[116] - 公司2022年半年度所有者权益合计为172,016,123,872.42元[117] - 公司2022年半年度未分配利润为30,280,974,242.93元[116] - 公司2022年半年度资本公积为35,047,817,540.99元[116] - 公司2022年半年度盈余公积为6,667,552,601.57元[116] - 公司2022年半年度股本为12,642,079,079.00元[116] - 公司2022年半年度少数股东权益为75,618,996,488.86元[116] - 公司2022年半年度专项储备为1,187,761,728.34元[116] - 公司2022年半年度一般风险准备为7,033,367,552.59元[116] - 公司所有者权益合计为73,586,845,843.21元，同比减少585,502,812.32元[124] - 公司未分配利润为5,546,375,061.18元，盈余公积为1,498,981,855.69元[125] - 公司资本公积为53,313,907,035.02元，股本为12,642,079,079.00元[125] - 公司2020年通过资本公积转增股本，总股本增至12,642,079,079股[126] - 公司2016年完成重大资产重组，累计对外发行股票9,030,056,485股[126] 业务分布 - 公司通过昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁等子公司经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务等全方位综合性金融业务[17] - 昆仑金融租赁业务主要分布在能源、交通运输、公用事业、高端装备制造、节能环保、新能源及供应链等行业[20] - 中油资产持有山东国信18.75%股份，为其第二大股东[21] - 中意财险是中国首家中外合资的财产保险公司，主要经营机动车辆险、企业财产险和责任险等[22] - 中意人寿是中国加入世界贸易组织后首家获准成立的中外合资保险公司，主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等[22] - 昆仑资本聚焦CCS/CCUS等前沿技术，以股权投资推动创新链产业链融合，助力油气产业转型升级[26] - 财务公司业务期末资产总额达5,100.73亿元，上半年实现对外营业总收入57.49亿元，同比持平[35] - 商业银行业务期末资产总额达3,702.25亿元，比上年末增长4.22%，上半年实现对外营业总收入69.19亿元，同比增长15.39%[35] - 金融租赁业务期末资产总额575.54亿元，比年初下降4.26%，上半年实现对外营业总收入14.81亿元，同比下降7.53%[35] - 信托业务期末资产总额160.22亿元，上半年实现对外营业总收入3.33亿元，同比下降8.06%[35] - 其他业务上半年实现对外营业总收入8.76亿元，同比下降26.16%[35] - 公司所属金融企业昆仑银行在新疆的6个定点帮扶村和6个助力示范村开展驻村帮扶活动，2022年上半年派出13人长期驻村，捐赠50万元资金购买绵羊，捐赠34.4万元资金用于党建宣传、访贫问苦、医疗教育等工作[58] - 公司所属金融企业昆仑银行2022年上半年涉农贷款、普惠型小微企业贷款稳步增长，设立棉花收购专项贷款用于支持农业关键领域发展[59] - 公司所属金融企业专属保险自2016年起资助新疆阿图什市格达良乡曲干小学50名少数民族贫困学童，资助总额30万元[60] - 2022年上半年，公司所属金融企业中意人寿累计捐赠现金、物资合计约7.68万元，涉及9个项目[60] - 公司所属金融企业中油财务为青海省互助土族自治县五峰镇上马小学捐助多媒体黑板，费用10万元[60] - 公司所属金融企业昆仑信托2022年上半年新增备案慈善信托13个，规模653.88万元[60] - 2022年上半年公司消费帮扶87万元，支持脱贫地区特色产业发展[61] 风险管理 - 公司所属金融企业面临的主要风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司及所属金融企业不断强化风险管控三道防线，健全合规管理体系[51] - 公司所属金融企业的经营情况受到宏观环境、市场行情周期性变化等多重因素影响，利率、汇率、股指等金融市场波动可能会使公司表内和表外业务发生损失[52] - 公司所属金融企业可能面临资产负债期限结构错配、客户集中提款等流动性风险，公司及所属金融企业强化流动性管理，开展流动性指标监测和压力测试[53] - 公司部分金融企业经营境外业务，可能受到当地政治、经济及监管环境变化等多种因素的影响，特别是在个别政局不稳定地区[53] - 公司及所属金融企业开展投资业务，投资收益可能因投资策略失误或管理水平差异等因素产生波动，公司建立严格流程加强投前尽调、审查决策、项目实施和投后管理等全过程风险控制[53] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为88.22%，会议于2022年5月10日召开[54] - 公司计划本半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] - 公司股份总数保持不变，仍为12,642,079,079股，其中无限售条件股份占比100%[84] - 中国石油天然气集团有限公司为公司最大股东，持股比例为77.35%，持有9,778,839,652股[86] - 泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为2.10%，持有265,494,911股[86] - 航天信息股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中建资本控股有限公司、北京市燃气集团有限责任公司各持股1.95%，分别持有246,068,455股[86] - 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司持股1.81%，报告期内减持16,777,300股[86] - 中国石油集团济柴动力有限公司持股1.91%，持有241,532,928股[86] - 中国长城资产管理股份有限公司持股0.89%，持有111,951,707股[86] - 中车金证投资有限公司持股0.82%，持有103,107,770股[86] 资产与负债 - 公司资产总额为9,926.96亿元，比上年末增长0.22%[34] - 公司2022年6月30日的货币资金为372.7亿元，较年初的383.18亿元有所下降[96] - 公司2022年6月30日的拆出资金为2.63万亿元，较年初的2.31万亿元有所增加[96] - 公司2022年6月30日的交易性金融资产为639.45亿元，较年初的576.99亿元有所增加[96] - 公司2022年6月30日的应收保费为3.71亿元，较年初的1.01亿元大幅增加[96] - 公司2022年6月30日的应收分保账款为11.06亿元，较年初的7.97亿元有所增加[96] - 公司2022年6月30日的流动资产合计为6.22万亿元，较年初的6.46万亿元有所下降[96] - 公司2022年6月30日的非流动资产合计为3.71万亿元，较年初的3.45万亿元有所增加[97] - 公司2022年6月30日的资产总计为9.93万亿元，较年初的9.91万亿元略有增加[97] - 公司2022年6月30日的短期借款为3684.41亿元，较年初的2910.39亿元有所增加[98] - 公司2022年6月30日的吸收存款及同业存放为5.96万亿元，较年初的6.17万亿元有所下降[98] - 公司2022年6月30日的流动负债合计为8031.29亿元，较年初的7977.82亿元略有增加[99] - 非流动负债合计从年初的2427.05亿元下降至1755.12亿元，主要由于应付债券减少[99] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的928.60亿元增至942.66亿元，未分配利润从302.81亿元增至321.29亿元[101] - 公司2022年6月30日的货币资金为46.51亿元，较年初的3.31亿元大幅增加[102] - 长期股权投资从年初的736.64亿元微增至736.67亿元，其他非流动金融资产从2亿元增至7.05亿元[103] - 公司2022年6月30日的流动负债合计为601.66亿元，较年初的427.42亿元增加40.7%[104] - 所有者权益合计从年初的742.83亿元下降至730.08亿元，主要由于未分配利润减少[105] 会计政策与财务处理 - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额[134] - 公司对合营企业投资的会计政策见附注"五、/12. 长期股权投资"[137] - 公司在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，同时将期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物[137] - 公司发生外币业务时，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额，资产负债表日的外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算，折算差额计入当期损益[137] - 公司在编制财务报表时，将外币财务报表折算为人民币，外币财务报表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"外，其他项目采用发生时的即期汇率折算[137] - 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[137] - 公司将同时符合管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且该金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产[138] - 公司按照实际利率法确认利息收入，根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定[139] - 公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[139] - 公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资、应收款项融资等[139] - 公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等[140] - 公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[140] - 公司金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益[141] - 公司金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量[141] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[141] - 公司不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按照金融资产转移相关准则规定进行计量[142] - 公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分[142] - 公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，优先使用第一层次输入值[143] - 公司对权益工具的投资以公允价值计量，但在有限情况下，成本可代表公允价值的恰当估计[143] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理[145] - 公司通常认为逾期超过30日的金融工具的信用风险已显著增加[145] - 公司对长期股权投资的初始投资成本根据企业合并方式不同分别确定[148] - 公司在非货币性资产交换具有商业实质时，以公允价值为基础计量长期股权投资的初始投资成本[149] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[150] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[151] - 公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资的账面价值，不足部分冲减长期应收项目等的账面价值[151] - 公司处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[152] - 公司对投资性房地产采用成本模式计量，预计使用寿命为8-40年，年折旧率为2.38%-12.50%[153][154] - 公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋及建筑物的年折旧率为2.38%-12.50%，机器设备的年折旧率为3.00%-25.00%[157][158] - 公司固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法在年度终了时进行复核，如有差异进行相应调整[157] - 公司投资性房地产的用途改变时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值[154] - 公司投资性房地产被处置时，处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益[155] - 公司固定资产的入账价值包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及使固定资产达到预定可使用状态前的其他支出[156] - 固定资产的后续支出符合资本化条件的计入固定资产成本，被替换部分终止确认其账面价值[159] - 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出[160] - 无形资产包括土地使用权和软件，土地使用权预计使用寿命为40年，软件为2至10年[161] - 商誉不予以摊销，由企业合并形成的商誉会分配至每个从合同中因协同效应而受益的资产组或资产组组合[162] - 长期资产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失[163] - 长期待摊费用按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示[164] - 抵债资产以公允价值入账，取得抵债资产应支付的相关税费、垫付诉讼费用和其他成本计入抵