财务表现 - 公司2023年第三季度营业总收入为95.29亿元,同比增长19.97%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为13.59亿元,同比下降6.51%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为948.39亿元,同比增长601.32%[3] - 公司总资产为1.09万亿元,较上年度末增长6.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1002.29亿元,较上年度末增长4.85%[4] - 公司加权平均净资产收益率为5.37%,较上年同期增加0.10个百分点[3] - 公司基本每股收益为0.42元,同比增长7.69%[3] - 公司非经常性损益项目合计为1.52亿元,主要来源于政府补助[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为282.14亿元,同比增长21.1%[16] - 利息收入为248.84亿元,同比增长22.7%[16] - 已赚保费为156.89亿元,同比增长33.1%[16] - 营业总成本为192.66亿元,同比增长19.9%[16] - 净利润为99.05亿元,同比增长0.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为52.66亿元,同比增长5.9%[17] - 基本每股收益为0.42元,同比增长7.7%[18] 现金流量 - 公司客户存款和同业存放款项增加,导致经营活动产生的现金流量净额大幅增长[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.44亿元,同比增长14.1%[19] - 收到原保险合同保费取得的现金为18.93亿元,同比增长46.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为948.39亿元,同比增长601.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-591.73亿元,同比减少7,867.5%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-128.99亿元,同比减少25.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,860.22亿元,同比增长9.4%[21] - 收取利息、手续费及佣金的现金为242.53亿元,同比增长20.6%[20] - 回购业务资金净增加额为153.98亿元,同比增长124.6%[20] - 投资支付的现金为1,672.35亿元,同比增长83.1%[21] - 支付利息、手续费及佣金的现金为154.23亿元,同比增长43.2%[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.84亿元,同比减少45.3%[21] 资产与负债 - 公司流动资产合计从2023年1月1日的6384.59亿元增长至2023年9月30日的7229.02亿元,增长13.2%[13] - 公司非流动资产合计从2023年1月1日的3853.15亿元减少至2023年9月30日的3638.27亿元,减少5.6%[13] - 公司资产总计从2023年1月1日的10237.74亿元增长至2023年9月30日的10867.29亿元,增长6.1%[13] - 公司流动负债合计从2023年1月1日的8334.39亿元增长至2023年9月30日的8797.16亿元,增长5.6%[14] - 公司非流动负债合计从2023年1月1日的1464.88亿元增长至2023年9月30日的2271.53亿元,增长55.1%[15] - 公司负债合计从2023年1月1日的8480.88亿元增长至2023年9月30日的9024.31亿元,增长6.4%[15] - 公司所有者权益合计从2023年1月1日的17568.63亿元增长至2023年9月30日的18429.77亿元,增长4.9%[15] - 公司货币资金从2023年1月1日的3740.95亿元增长至2023年9月30日的3906.22亿元,增长4.4%[12] - 公司拆出资金从2023年1月1日的29631.66亿元减少至2023年9月30日的28783.55亿元,减少2.9%[12] - 公司交易性金融资产从2023年1月1日的5843.86亿元减少至2023年9月30日的4215.64亿元,减少27.9%[12] 公司治理 - 公司于2023年8月29日聘任于海涛先生为公司副总经理[11] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[22]
中油资本(000617) - 2023 Q3 - 季度财报