公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产72.71亿元，较上年度末增长4.53%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.57亿元，较上年度末增长2.77%[6] - 本报告期营业收入174.83亿元，较上年同期增长2.67%；年初至报告期末营业收入502.01亿元，较上年同期增长4.39%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2130.21万元，较上年同期下降65.47%；年初至报告期末为6773.66万元，较上年同期增长176.51%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5407.24万元，较上年同期增长214.74%；年初至报告期末为4340.95万元，较上年同期增长129.51%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.93亿元，较上年同期增长86.90%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0392元/股，较上年同期下降61.94%；年初至报告期末均为0.1240元/股，较上年同期增长203.18%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.81%，较上年同期下降1.61%；年初至报告期末为2.58%，较上年同期增长1.62%[6] - 2019年9月30日公司流动资产合计67.19亿元，较2018年12月31日的65.68亿元增长2.31%[37] - 2019年9月30日公司非流动资产合计5.52亿元，较2018年12月31日的3.89亿元增长41.82%[38] - 2019年9月30日公司资产总计72.71亿元，较2018年12月31日的69.56亿元增长4.52%[38] - 2019年9月30日公司流动负债合计38.87亿元，较2018年12月31日的35.93亿元增长8.19%[39] - 2019年9月30日公司非流动负债合计6.09亿元，较2018年12月31日的6.68亿元下降8.70%[39] - 2019年9月30日公司负债合计44.97亿元，较2018年12月31日的42.61亿元增长5.56%[39] - 2019年9月30日公司所有者权益合计27.74亿元，较2018年12月31日的26.96亿元增长2.90%[40] - 公司流动负债合计从5183427.83元增至81355008.99元[44] - 公司所有者权益合计从4008844991.16元增至4215244502.95元[45] - 公司营业总收入本期为17482719822.96元，上期为17028630784.74元，增长约2.67%[47] - 公司营业总成本本期为17373160389.06元，上期为17102214766.20元，增长约1.58%[47] - 公司净利润本期为34237434.37元，上期为88089944.77元，下降约61.13%[48] - 公司综合收益总额本期为38871722.23元，上期为79977850.23元，下降约51.40%[49] - 公司基本每股收益本期为0.0392，上期为0.1030，下降约61.94%[49] - 合并年初到报告期末营业总收入为502.01亿元，上期为480.89亿元，同比增长4.39%[54] - 合并年初到报告期末营业总成本为500.83亿元，上期为482.68亿元，同比增长3.76%[54] - 合并年初到报告期末营业利润为1.45亿元，上期为1.06亿元，同比增长36.42%[56] - 合并年初到报告期末净利润为1.09亿元，上期为0.59亿元，同比增长85.59%[56] - 合并年初到报告期末综合收益总额为1.14亿元，上期为0.45亿元，同比增长153.40%[57] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.1240元，上期为0.0409元，同比增长203.18%[57] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为56,002,610,222.60元，上期为54,100,480,924.10元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 192,753,336.91元，上期为 - 1,471,091,137.81元[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43,778,707.64元，上期为393,351,123.71元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 334,342,682.56元，上期为 - 619,614,136.53元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 466,425,402.70元，上期为 - 1,722,772,872.04元[65] - 公司负债和所有者权益总计从4014028418.99元增至4296599511.94元[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司流动资产合计3.32亿元，较2018年12月31日的1.25亿元增长163.08%[43] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计39.65亿元，较2018年12月31日的38.89亿元增长1.95%[43] - 2019年9月30日母公司资产总计42.97亿元，较2018年12月31日的40.14亿元增长7.03%[43] - 母公司营业收入本期为538430.97元，上期为512391.77元，增长约5.08%[51] - 母公司净利润本期为206988867.94元，上期为 - 2134174.67元[51] - 母公司年初至报告期末营业收入为170.96万元，上期为147.61万元，同比增长15.82%[59] - 母公司年初至报告期末营业成本为28.44万元，上期为25.98万元，同比增长9.46%[59] - 母公司年初至报告期末营业利润为2.06亿元，上期亏损0.52亿元，扭亏为盈[60] - 母公司年初至报告期末净利润为2.06亿元，上期亏损0.53亿元，扭亏为盈[60] - 综合收益总额本期为206,406,295.50元，上期为 - 5,319,689.29元[61] - 基本每股收益本期为0.3780元，上期为 - 0.0089元；稀释每股收益本期为0.3780元，上期为 - 0.0089元[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 91,653,275.39元，上期为 - 3,663,645.32元[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为209,978,754.04元，上期为657,982.00元[68] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为118,318,694.20元，上期为 - 3,005,663.32元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数26617户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，中国远大集团有限责任公司持股比例38.59%，连云港金控资本管理有限公司持股比例16.06%[11] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额31,086,721.48元，较期初减少51.94%[16] - 预付款项期末余额917,601,418.30元，较期初增加88.95%[16] - 其他应收款期末余额117,252,685.98元，较期初减少36.60%[16] - 固定资产期末余额127,772,694.26元，较期初增加188.35%[16] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期发生额40,383,861.65元，较上年同期减少61.53%[16] - 投资收益本期发生额164,571,420.08元，较上年同期增加1124.93%[16] 重大事项相关 - 远大石化2017年度将5.60亿元扣押款划至有关部门指定账户[18] - 宁波至正投资及25名自然人应质押未二次补偿的公司股份33184787股，已质押28628781股，吴向东暂未质押4556006股[23] - 宁波至正投资及25名自然人已完成第一次业绩补偿，因远大石化案未判决，无法履行第二次业绩补偿义务[23] 投资业务相关 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额90022万元，未到期余额36635.7万元，逾期未收回金额为0 [26] - 公司存在衍生品投资，但文档未给出具体数据[27] - 鲁证期货股份有限公司等商品期货投资金额464,309.27元，占2019年9月30日净资产比例352.19%[28] - 兴证期货有限公司等商品期权投资金额4,814.45元，占2019年9月30日净资产比例0.05%[28] - 工商银行等远期外汇投资金额224,324.92元，较2019年1月1日至9月30日变化率为58.36%[28] - 公司衍生品投资合计金额693,448.64元，占2019年9月30日净资产比例410.60%[28] - 公司本报告期内衍生品公允价值变动收益为 -211,332,662.64元[29] - 公司对商品期货和商品期权衍生品公允价值计量使用第一层次输入值，远期外汇采用第二层次公允价值计量[29] - 公司自2019年1月1日开始执行《企业会计准则第24号－套期会计》，变更前后会计处理无重大变化[29] - 公司衍生品投资资金来源为自有营运资金[28] - 公司衍生品持仓存在市场、流动性、信用、操作和技术、法律风险，并采取了相应控制措施[28][29] - 独立董事认为公司开展衍生品投资业务符合规定，有利于扩大经营规模[29] 会计政策变更相关 - 2019年1月1日公司执行新金融工具准则，将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整为“交易性金融资产”列报，金额为178,194.45元；将原“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”列报，金额为99,597,084.37元[71][72][74] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为6,567,585,797.26元[71][72] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为388,805,622.07元[72] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为6,956,391,419.33元[72] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为3,593,006,481.85元[73] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为667,534,147.91元[73][74] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为4,260,540,629.76元[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为2,585,341,759.02元[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日少数股东权益均为110,509,030.55元[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为2,695,850,789.57元[74] 2019年第三季度财务数据 - 公司2019年第三季度非流动资产合计38.8920867913亿元[77] - 公司2019年第三季度资产总计40.1402841899亿元[77] - 公司2019年第三季度应付账款为11836元[77] - 公司2019年第三季度应付职工薪酬为395166.67元[77] - 公司2019年第三季度应交税费为251446.25元[77] - 公司2019年第三季度其他应付款为3074978.91元[77] - 公司2019年第三季度一年内到期的非流动负债为1450000元[77] - 公司2019年第三季度流动负债合计5183427.83元[77] - 公司2019年第三季度负债合计5183427.83元[78] - 公司2019年第三季度所有者权益合计40.0884499116亿元[78]