财务分配 - 公司以542,874,902股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 2017年半年度以598,634,538股为基数，每10股派发现金股利1.60元（含税）[91] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为169,154,970.30元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[92] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为47,669,479.86元，现金分红金额为0，现金分红金额占比为0.00%[92] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 192,637,719.73元，现金分红金额为95,781,526.08元，现金分红金额占比为 - 49.72%[92] - 2019年度分配预案股本基数为542,874,902股，每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红金额为0[93] - 截至2019年12月31日公司母公司报表未分配利润为 - 290,823,985.58元，2019年度不派现、不送股、不转增[94] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入67,754,168,435.70元，较2018年增长2.62%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润169,154,970.30元，较2018年增长254.85%[15] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,392,171.89元，较2018年增长109.78%[15] - 2019年经营活动产生的现金流量净额344,596,357.08元，较2018年增长131.88%[15] - 2019年末总资产6,853,027,863.56元，较2018年末减少1.49%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,784,967,999.37元，较2018年末增长7.72%[15] - 2019年度公司实现营业收入677.54亿元，较上年同期增加2.62%[34] - 2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润1.69亿元，较上年同期增加254.85%[34] - 截至2019年底，公司资产总额为68.53亿元，较上年末减少1.49%[34] - 截至2019年底，归属于母公司股东的所有者权益为27.85亿元，较上年末增加7.72%[34] - 2019年公司营业收入合计677.54亿元，同比增长2.62%；营业成本合计668.04亿元，同比增长1.92%[40][44][45] - 2019年销售费用5.79亿元，同比增加18.82%；管理费用2.01亿元，同比减少0.30%；财务费用0.47亿元，同比减少60.37%[49] - 2019年经营活动现金流量净额3.45亿元，同比增加131.88%；投资活动现金流量净额 -5.67亿元，同比减少157.62%；筹资活动现金流量净额 -3.81亿元，同比增加60.58%[51] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额3.45亿元，净利润1.97亿元，两者存在重大差异[53] - 报告期投资额为91.09亿元，上年同期为125.62亿元，变动幅度为-27.49%[62] 各季度营业收入情况 - 2019年第一至四季度营业收入分别为15,522,813,886.39元、17,195,207,062.74元、17,482,719,822.96元、17,553,427,663.61元[19] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益2,013,873.80元，计入当期损益的政府补助55,532,009.37元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益120,167,366.68元[21] - 2019年公司非经常性损益合计1.42亿元，上年为3.28亿元，上上年为8280.07万元[22] 资产变动情况 - 固定资产较年初增加181.30%，无形资产较年初增加267.45%，主要因收购远大油脂（东莞）有限公司[27] - 2019年末货币资金24.58亿元，占总资产比例35.87%，较年初比重减少3.84%；应收账款5.60亿元，占总资产比例8.18%，较年初比重减少0.14%；存货7.99亿元，占总资产比例11.67%，较年初比重减少3.13%[57] - 2019年末固定资产1.25亿元，占总资产比例1.82%，较年初比重增加1.19%；短期借款1.74亿元，占总资产比例2.54%，较年初比重减少1.91%[57] 境外资产情况 - 佰利资源有限公司资产规模1.37亿元，收益1870.97万元，境外资产占公司净资产比重4.80%[28] - Grand Resources (Singapore) PTE. LTD.资产规模5.60亿元，收益4759.92万元，境外资产占公司净资产比重19.56%[30] - 远大国际（香港）有限公司资产规模5.96亿元，收益778.86万元，境外资产占公司净资产比重20.80%[30] 业务线收入占比及变化 - 商品贸易收入676.74亿元，占比99.88%，同比增长2.58%；物流代理收入7451万元，占比0.11%，同比增长59.60%；其他收入586.54万元，占比0.01%，同比下降17.61%[40] - 塑胶类商品贸易收入75.22亿元，同比下降29.91%；橡塑类收入43.98亿元，同比增长7.02%；液化类收入273.14亿元，同比增长0.35%；金属类收入202.99亿元，同比增长18.73%；其他类收入81.41亿元，同比增长19.42%[40] - 国内销售567.85亿元，占比83.81%，同比增长5.89%；国外销售109.69亿元，占比16.19%，同比下降11.56%[40] 业务线毛利率情况 - 商品贸易毛利率1.39%，同比增加0.68%；塑胶类毛利率1.73%，同比增加0.58%；液化类毛利率1.15%，同比增加0.28%；金属类毛利率0.89%，同比增加0.78%；其他类毛利率3.41%，同比增加1.56%[42] - 国内销售毛利率1.14%，同比增加0.65%；国外销售毛利率2.78%，同比增加1.01%[42] 业务线销售与库存情况 - 商品贸易销售量676.74亿元，同比增长2.58%；库存量8.03亿元，同比下降26.35%[43] 业务线营业成本情况 - 2019年商品贸易营业成本667.34亿元，占比99.90%，同比增长1.88%；物流代理营业成本6868.84万元，占比0.10%，同比增长58.17%；其他营业成本88.02万元，同比增长13.64%[44] 子公司合并范围变化 - 截止2019年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共35户，本年度合并范围比上年度增加2户、减少5户[46][118] 公司业务拓展 - 公司收购东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司100%股权，拓展精炼、加工等业务及油脂进口中转和仓储业务[35] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额84.17亿元，占年度销售总额比例12.41%[47] - 前五名供应商合计采购金额78.61亿元，占年度采购总额比例11.76%[47] 投资收益及相关损益情况 - 投资收益7189.10万元，占利润总额比例23.79%；公允价值变动损益4768.34万元，占利润总额比例15.78%；资产减值 -480.22万元，占利润总额比例 -1.59%[55] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产期末数6.84亿元；衍生金融资产期末数6203.13万元；其他权益工具投资期末数1.54亿元；应收款项融资期末数3643.46万元[59] - 金融资产小计期末数9.36亿元，金融负债期末数1.06亿元[59] 受限资产情况 - 货币资金受限制金额为8.66亿元，原因包括期货保证金等[61] - 应收款项融资受限制金额为1295.69万元，为开具银行承兑汇票设定质押[61] - 存货受限制金额为1646.33万元，作为期货交易保证金设定质押[61] - 其他流动资产（银行理财产品）受限制金额为2.35亿元，为开具银行承兑汇票、信用证设定质押[61] - 其他流动资产（扣押款）受限制金额为5.6亿元[61] 公司对外投资情况 - 公司对沐坤资源有限公司投资3582.1万美元，持股比例100%，本期投资盈亏为-642.25万美元[63] - 公司对远大油脂（东莞）有限公司投资7644.25万美元，持股比例100%，本期投资盈亏为-493.83万美元[63] - 证券投资最初投资成本为1.15亿元，期末账面价值为1.15亿元[65] - 衍生品投资合计初始投资金额为6.94亿元，期末投资资金额为8.07亿元，占报告期末净资产比例为282.01%，报告期实际损益金额为6240.45万元[67] - 公司2019年已投资的衍生品公允价值变动收益为5905545.21元[69] 核心子公司经营情况 - 远大物产集团有限公司注册资本90亿元，总资产63.72亿元，净资产24.24亿元，营业收入677.49亿元，营业利润2.33亿元，净利润2.04亿元[73] - 2019年远大物产实现营业收入677.49亿元，较上年同期增加2.61%[77] - 2019年远大物产实现净利润20433.56万元，归属于母公司股东的净利润17684.20万元，较上年同期增加200.22%[77] - 截至2019年12月31日，远大物产资产总额为63.72亿元，较上年度末减少5.74%[77] - 截至2019年12月31日，远大物产所有者权益24.24亿元，归属于母公司股东的所有者权益为23.47亿元，较上年度末减少0.99%[77] 行业情况 - 中国对进口橡胶的依赖度超过80%[75] 公司发展战略 - 公司已从传统现货贸易商发展成为大宗商品交易商，形成期现结合商业模式[76] - 公司将推进贸易服务化，提供增值服务，运用金融工具优化商业模式[80] - 公司将推进经营全球化，在国外设业务机构，布局重点市场[80] - 公司将探寻产业投资机会，涉及大宗商品垂直一体化、技术驱动细分领域和新兴行业[80] - 公司核心经营主体远大物产采取稳健经营策略，取得较好经营成果[76] - 公司将从多视角开发适合客户需要的业务模型，目标是从满足客户需要提升到培养和引导客户需要[81] - 公司将完善内部控制体系，提升风险管控水平，为商业模式等提供支持保障[81] - 公司将优化人力资源战略，包括绩效考核、薪酬激励、人才储备和梯队建设等[81] - 公司将在大宗商品产业链上下游和新兴行业探寻产业投资机会[82][83] 公司风险情况 - 公司主营大宗商品贸易和出口业务，受宏观经济波动影响大[83] - 期现结合商业模式存在市场、流动性和操作风险，公司设立风控小组控制风险[83][84][85] - 公司大宗商品业务合同履行存在本金风险，被违约率有所上升[85][86] - 汇率持续大幅双向波动，影响公司盈利水平，公司制订策略对冲风险[86] - 公司衍生品持仓存在市场、流动性、信用、操作和技术、法律风险，有相应控制措施[68] 公司调研情况 - 2019年公司多次通过电话沟通接待个人调研公司经营等情况[87] - 2019年接待次数为31次，接待机构数量为0，接待个人数量为31，接待其他对象数量为0[88] 审计报告情况 - 天衡会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[4] - 天衡会计师事务所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告[109] - 因案件尚在审理，无法确定保留意见涉及事项对公司2019年财务报表影响金额[110] - 公司将在案件审理形成最终结果后及时消除保留事项对财务报表的影响[112] 会计政策与估计变更情况 - 公司根据财政部通知对一般企业财务报表格式进行了调整[113] - 公司采用修订后债务重组、非货币资产交换准则未对财务报告产生重大影响[113] - 境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司调整2019年年初留存收益等金额[114] - 报告期未发生重要会计估计变更情况[114] - 公司以追溯调整后的比较报表为基础，调整首次执行新金融工具准则当年年初财务报表[115] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[116] 子公司变动详情 - 2019年9月收购远大油脂（东莞）有限公司，股权取得成本7644.25万元，股权取得比例100%，购买日至期末收入152893418.62元，净利润 -4938319.74元[118] - 2019年7月5日新设沐坤资源有限公司，注册资本1000万美元，报告期营业收入339019993.42元，净利润 -6422468.94元[118] - 报告期注销5家子公司，其中珠海横琴丙申资本管理有限公司归属母公司权益比例100.00%，注销日净资产6069418.12元，期初至注销日净利润 -22695.43元；成都湘源高分子材料有限公司归属母公司权益比例100.00%，注销日净资产527