财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入98.30亿元，上年同期155.23亿元，同比减少36.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.64亿元，上年同期2488.63万元，同比减少757.63%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.08亿元，上年同期 -2.55亿元，同比增加57.79%[7] - 本报告期末总资产77.39亿元，上年度末68.53亿元，同比增加12.93%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.20亿元，上年度末27.85亿元，同比减少5.93%[7] - 营业收入本期发生额9,829,692,773.14元，较上年同期下降36.68%[15] - 营业成本本期发生额9,746,232,250.90元，较上年同期下降36.34%[15] - 销售费用本期发生额71,463,948.41元，较上年同期下降37.85%[15] - 财务费用本期发生额20,569,426.52元，较上年同期增加292.57%[15] - 投资收益本期发生额76,709,084.91元，较上年同期增加7676.90%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -107,685,253.38元，较上年同期增加57.79%[16] - 2020年3月31日公司流动资产合计70.7966852617亿元，较2019年12月31日的62.8318411943亿元增长12.68%[36] - 2020年3月31日公司非流动资产合计6.5948505803亿元，较2019年12月31日的5.6984374413亿元增长15.73%[37] - 2020年3月31日公司资产总计77.3915358420亿元，较2019年12月31日的68.5302786356亿元增长12.93%[37] - 2020年3月31日公司流动负债合计44.1214167928亿元，较2019年12月31日的33.7519294210亿元增长30.72%[38] - 2020年3月31日公司非流动负债合计5.8562836921亿元，较2019年12月31日的6.1500300941亿元下降4.77%[38] - 2020年3月31日公司负债合计49.9777004849亿元，较2019年12月31日的39.9019595151亿元增长25.25%[38] - 2020年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计26.1972250401亿元，较2019年12月31日的27.8496799937亿元下降5.92%[39] - 2020年3月31日公司少数股东权益1.2166103170亿元，较2019年12月31日的0.7786391268亿元增长56.25%[39] - 2020年3月31日公司所有者权益合计27.4138353571亿元，较2019年12月31日的28.6283191205亿元下降4.24%[39] - 2020年3月31日母公司流动资产合计2.6034772747亿元，较2019年12月31日的2.6202730075亿元下降0.64%[40] - 公司2020年第一季度营业总收入为98.2969277314亿美元，上期为155.2281388639亿美元[45] - 公司2020年第一季度营业总成本为98.7620432947亿美元，上期为154.7507283781亿美元[46] - 公司2020年第一季度营业利润为-1.3371629125亿美元，上期为0.313285576亿美元[47] - 公司2020年第一季度净利润为-1.2058201665亿美元，上期为0.2502457639亿美元[47] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1.6365941465亿美元，上期为0.2488627739亿美元[47] - 公司2020年第一季度少数股东损益为0.43077398亿美元，上期为0.00138299亿美元[47] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-1.2144837634亿美元，上期为0.2728169119亿美元[48] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.6524549536亿美元，上期为0.2337367636亿美元[48] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.30美元，上期为0.05美元[48] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为-0.30美元，上期为0.05美元[48] - 公司2020年第一季度营业利润为-660,020.30元，上年同期为-515,042.81元[51] - 公司2020年第一季度利润总额为-660,020.30元，上年同期为-514,133.72元[51] - 公司2020年第一季度净利润为-660,020.30元，上年同期为-514,133.72元[51] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为11,468,766,895.24元，上年同期为17,825,620,611.13元[54] - 公司2020年第一季度经营活动现金流出小计为11,576,452,148.62元，上年同期为18,080,750,262.08元[55] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-107,685,253.38元，上年同期为-255,129,650.95元[55] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为293,411,583.34元，上年同期为-294,782,617.68元[55] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为289,191,714.60元，上年同期为3,493,357.16元[56] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为493,524,270.40元，上年同期为-549,921,352.73元[56] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,200,436,144.64元，上年同期为1,715,477,997.99元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计14,931.75元，上年同期为5,002,734.48元；投资活动产生的现金流量净额为 -14,931.75元，上年同期为 -5,002,734.48元[59] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计0.87元，筹资活动产生的现金流量净额为 -0.87元[59] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -131,313,330.57元，上年同期为 -5,621,593.16元；期末现金及现金等价物余额为20,117,413.21元，上年同期为84,862,178.47元[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26246户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 中国远大集团有限责任公司持股比例38.59%，持股数量2.095亿股，质押7690万股[11] - 连云港金控资本管理有限公司持股比例16.06%，持股数量8716.14万股，质押4358万股[11] - 金波持股比例2.21%，持股数量1200.75万股，质押507.45万股[11] - 吴向东持股比例1.99%，持股数量1078.06万股[11] 资产项目变化 - 衍生金融资产期末余额86,933,039.56元，较期初增加40.14%[15] - 预付款项期末余额836,157,837.22元，较期初增加54.43%[15] - 其他应收款期末余额73,246,802.25元，较期初下降32.44%[15] - 短期借款期末余额900,066,677.08元，较期初增加417.21%[15] 业绩补偿相关 - 宁波至正投资管理有限公司及金波等25名自然人应质押未进行二次补偿的公司股份33184787股给远大物产，已质押28628781股，吴向东未质押4556006股[22] - 宁波至正投资管理有限公司及金波等25名自然人已完成第一次业绩补偿，因远大石化操纵期货市场案未判决，无法履行第二次业绩补偿义务[22] - 宁波至正投资管理有限公司等承诺方在2018年8月16日作出资产重组相关承诺，承诺期限至2018年11月9日，除吴向东外其他承诺方已履行部分承诺[20] - 宁波至正投资管理有限公司等承诺方在2018年8月16日承诺分两次履行完毕业绩补偿义务，期限至2019年8月16日，未按时履行[21] - 宁波至正投资管理有限公司等承诺方承诺在补偿实施方案获股东大会批准后一年内实施完毕所有业绩补偿义务，未完成[21] - 宁波至正投资管理有限公司等25名自然人均遵守放弃应质押公司股份表决权的承诺[22] - 公司将积极督促宁波至正投资管理有限公司等25名自然人履行所有业绩补偿义务[22] 委托理财情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额128700万元，未到期余额61000万元，逾期未收回金额为0 [25] - 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财情况不适用，委托理财无预期无法收回本金或减值情形[25] 证券投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[23] 衍生品业务数据 - 2020年1月1日至3月31日，鲁证期货股份有限公司商品期货交易额为648,141.78元，较之前的638,545.12元有所增长，占比196.92%[27] - 2020年1月1日至3月31日，兴证期货有限公司商品期权交易额为9,886.45元，较之前的9,361.75元有所增长，占比2.09%[27] - 2020年1月1日至3月31日，工商银行远期外汇交易额为166,253.52元，较之前的159,428.85元有所增长，占比71.82%[27] - 2020年第一季度合计衍生品交易额为824,281.75元，之前为807,335.72元，占比270.83%[27] - 公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为 - 48,044,005.55元[28] - 公司对商品期货和商品期权衍生品的公允价值计量使用第一层次输入值，对远期外汇采用第二层次公允价值计量[28] - 公司子公司开展衍生品投资业务的相关审批程序符合规定，已制定管理制度和规则，与日常经营需求紧密相关[28] - 衍生品投资审批董事会公告披露日为2019年12月4日，股东会公告披露日为2019年12月20日[27] - 报告期公司衍生品持仓存在市场、流动性、信用、操作和技术、法律风险，公司有相应控制措施[27][28] - 公司衍生品会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变动[28] 资产负债表对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为6,283,184,119.43元，非流动资产合计均为569,843,744.13元，资产总计均为6,853,027,863.56元[61] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为3,375,192,942.10元，非流动负债合计均为615,003,009.41元，负债合计均为3,990,195,951.51元[61][62] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，所有者权益合计均为2,862,831,912.05元，负债和所有者权益总计均为6,853,027,863.56元[62] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为262,027,300.75元，非流动资产合计均为3,964,581,181.13元，资产总计均为4,226,608,481.88元[63][64] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，流动负债合计均为13,840,414.59元，负债合计均为13,840,414.59元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，所有者权益合计均为4,212,768,067.29元，负债和所有者权益总计均为4,226,608,