公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为590.41亿元，较2019年的677.54亿元减少12.86%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.13亿元，较2019年的1.69亿元减少166.92%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4621.24万元，较2019年的2739.22万元增长68.71%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.40亿元，较2019年的3.45亿元减少198.75%[17] - 2020年末总资产为66.14亿元，较2019年末的68.53亿元减少3.49%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为26.40亿元，较2019年末的27.85亿元减少5.20%[17] - 2020年度公司实现营业收入590.41亿元，较上年同期减少12.86%；归属于上市公司股东的净利润-1.13亿元，较上年同期减少166.92%[39] - 截至2020年底，公司资产总额为66.14亿元，较上年末减少3.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为26.40亿元，较上年末减少5.20%[39] - 2020年营业成本合计582.46亿元，较2019年的668.04亿元减少12.81%，其中商品贸易营业成本占比99.86%，物流代理占比0.14%，其他占比0.00%[49] - 2020年销售费用4.50亿元，较2019年减少22.32%；管理费用1.74亿元，较2019年减少13.62%；财务费用 - 0.12亿元，较2019年减少125.72%[54] - 2020年经营活动现金流入小计657.40亿元，较2019年减少13.20%；经营活动现金流出小计660.80亿元，较2019年减少12.35%；经营活动产生的现金流量净额 - 3.40亿元，较2019年减少198.75%[55] - 2020年投资活动现金流入小计13.99亿元，较2019年增加65.61%；投资活动现金流出小计17.95亿元，较2019年增加27.13%；投资活动产生的现金流量净额 - 3.96亿元，较2019年增加50.66%[55] - 2020年筹资活动现金流入小计16.30亿元，较2019年增加2.11%；筹资活动现金流出小计14.68亿元，较2019年减少25.74%；筹资活动产生的现金流量净额1.62亿元，较2019年增加121.39%[55] - 投资收益 - 1.89亿元，占利润总额比例 - 129.08%；公允价值变动损益1.68亿元，占利润总额比例114.77%；资产减值 - 0.42亿元，占利润总额比例 - 28.45%[59] - 2020年末货币资金18.18亿元，占总资产比例27.49%，较年初减少8.38%；应收账款6.16亿元，占总资产比例9.31%，较年初增加1.13%；存货9.30亿元，占总资产比例14.06%，较年初增加2.39%[61] - 2020年末短期借款3.27亿元，占总资产比例4.95%，较年初增加2.41%[61] - 报告期投资额为8,705,521,445.13元，上年同期投资额为9,109,213,875.34元，变动幅度为 -4.43%[67] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为98.30亿元、135.49亿元、164.50亿元、192.13亿元[22] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.64亿元、6459.90万元、4681.16万元、 - 6094.50万元[22] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1.11亿元、7467.83万元、7773.65万元、446.12万元[22] - 2020年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.08亿元、 - 2648.27万元、 - 3.21亿元、1.15亿元[22] 公司非经常性损益数据关键指标变化 - 2020年非流动资产处置损益为-12,146,059.44元，2019年为2,013,873.80元，2018年为1,323,361.60元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为50,668,462.88元，2019年为55,532,009.37元，2018年为87,872,704.95元[24] - 2020年除套期保值外交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为-8,400,356.95元，2019年为120,167,366.68元，2018年为482,281,625.36元[25] - 2020年非经常性损益合计为-159,406,251.89元，2019年为141,762,798.41元，2018年为327,847,731.16元[25] 公司资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初数增加93.54%，因期末浮动收益部分增加[30] - 预付账款较年初数增加63.77%，因期末采购合约金额增加，预付款项增加[30] - 其他流动资产较年初数减少87.39%，因期末银行短期理财余额减少[30] - 其他应收款较年初数增加136.08%，因保证金、押金及往来款增加[30] 公司境外资产情况 - 境外资产Grand Resources Group (Singapore) PTE. LTD.投资484,592,677.14元，占比17.00%；远大国际（香港）有限公司投资742,793,768.07元，占比26.00%[32][33] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2020年商品贸易收入589.36亿元，占比99.82%，同比减少12.91%；物流代理收入1.01亿元，占比0.17%，同比增长35.35%；其他收入0.05亿元，占比0.01%，同比减少17.82%[44] - 2020年国内销售510.55亿元，占比86.47%，同比减少10.09%；国外销售79.86亿元，占比13.53%，同比减少27.19%[44] 公司各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2020年商品贸易毛利率1.31%，较上年减少0.08%；塑胶类商品贸易毛利率3.57%，较上年增加1.84%；液化类商品贸易毛利率1.12%，较上年减少0.03%；金属类商品贸易毛利率-0.17%，较上年减少1.06%；其他类商品贸易毛利率2.92%，较上年减少0.49%[46] - 2020年国内销售毛利率1.23%，较上年增加0.09%；国外销售毛利率2.07%，较上年减少0.71%[46] 公司商品贸易业务量数据关键指标变化 - 2020年商品贸易销售量589.36亿元，同比减少12.91%；库存量9.70亿元，同比增加20.90%[48] 公司净利润亏损原因 - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因是远大物产冲回前期确认的递延所得税资产及对远大石化应收款项计提损失[39] 公司季度盈利情况 - 2020年第一季度公司受疫情影响出现亏损，二、三、四季度主营业务连续盈利[38] - 2020年第一季度公司因疫情亏损，二、三、四季度主营业务连续盈利[80] 公司人才培养情况 - 公司遴选出一百多位年轻骨干，开展人才培训培养和岗位实战训练[40] 公司子公司数量变化 - 2020年纳入合并范围的子公司共31户，较上年度减少4户[51] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额37.79亿元，占年度销售总额比例6.40%；前五名供应商合计采购金额62.84亿元，占年度采购总额比例10.79%[52] 公司金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）金额为683,892,056.06元，衍生金融资产金额为62,031,348.51元，其他权益工具投资金额为153,943,680.97元，应收款项融资金额为36,434,600.45元，金融资产小计936,301,685.99元[64] - 金融负债金额为105,536,112.86元[64] 公司受限资产情况 - 货币资金受限制金额为714,035,330.57元，应收款项融资受限制金额为100,000.00元，存货受限制金额为79,370,648.43元，其他流动资产（银行理财产品）受限制金额为25,000,000.00元，固定资产受限制金额分别为100,842.36元和18,675,036.78元[66] 公司衍生品投资情况 - 鲁证期货股份有限公司衍生品投资起始资金为652,467.72万元，期初投资金额为638,545.12万元，报告期内购入金额为24,937,972.78万元，售出金额为25,883,267.21万元，期末投资金额为501,683.78万元，占公司报告期末净资产比例为178.03%，实际损益为 -147.68万元[70] - 兴证衍生品投资起始资金为9,886.00万元，期初投资金额为9,361.00万元，报告期内购入金额为46,180.00万元，售出金额为54,980.00万元，期末投资金额为24.63万元，占公司报告期末净资产比例为0.01%，实际损益为 -46.00万元[70] - 公司2020年衍生品投资资金来源为自有营运资金，审批董事会公告披露于2019年12月04日，股东会公告披露于2019年12月20日[71] - 公司2020年衍生品持仓存在市场、流动性、信用、操作和技术、法律风险，有相应控制措施[71][72] - 公司2020年已投资的衍生品公允价值变动收益为 - 50,617,125.05元[72] - 公司对商品期货和商品期权衍生品公允价值计量使用第一层次输入值，对远期外汇采用第二层次公允价值计量[72] 公司募集资金与资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[73] - 公司报告期未出售重大资产[74] - 公司报告期未出售重大股权[75] 远大物产财务数据关键指标变化 - 2020年远大物产营业收入586.03亿元，较上年同期减少13.50%[81] - 2020年远大物产净利润4936.92万元，归属于母公司股东的净利润 - 11808.09万元，较上年同期减少166.77%[81] - 截至2020年12月31日，远大物产资产总额62.15亿元，较上年度末减少2.46%[81] - 截至2020年12月31日，远大物产所有者权益23.85亿元，归属于母公司股东的所有者权益22.07亿元，较上年度末减少5.96%[81] 行业情况与公司业务依赖情况 - 中国对进口橡胶依赖度超过80%[78] - 贸易行业由高速增长转向高质量发展，盈利空间收缩，向多元化发展模式布局[83] 公司未来发展规划 - 2021年公司将丰富业务模式，完善内部控制体系，优化人力资源战略[84] - 2021年公司计划将生物农药和食用油脂行业作为产业投资主要方向[85] - 公司拟收购福建凯立生物科技股份有限公司85.1167%股权[85] - 公司出资100万元与中国农业科学院植保所共同设立研发中心[85] - 研发中心第一期项目孵化资金5000万元将由公司或所属生态农业企业提供[87] 公司业务发展历程 - 公司于2012年进入食用油脂贸易领域，2019年收购远大油脂（东莞）有限公司开启产业化道路[88] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动风险，业务与宏观经济变化关联度高[89] - 期现结合商业模式存在市场风险、流动性风险和操作风险[89][91] - 公司在现货和期货方向设风控小组，控制整体经营风险[92] - 公司大宗商品业务采取闭口交易模式，存在合同履行风险[92] - 受国内宏观调控去杠杆效应影响，公司被违约率有所上升[92] 公司股利分配情况 - 2018 - 2020年度公司均不派发现金股利、不送红股、不以公积金转增股本[96] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1.1319384151亿元，现金分红金额占比0.00%[97] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.6915497030亿元，现金分红金额占比0.00%[97] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为0.4766947986亿元，现金分红金额占比0.00%[97] - 2020年分配预案的股本基数为5.08940464亿股，现金分红金额为0元[98] - 截止到2020年12月31日公司母公司报表未分配利润为 - 2.9134273947亿元[99] 公司业绩补偿情况 - 宁波至正投资管理有限公司等交易对方承诺在未履行完毕所有业绩补偿义务前，所持公司股份不解除锁定，2018年8月16日开始承诺，正常履行中[10