公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.47亿元，较上年度末增长7.28%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为40.52亿元，较上年度末增长6.47%[10] - 本报告期营业收入为10.10亿元，较上年同期减少8.43%；年初至报告期末为29.58亿元，较上年同期减少16.79%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，较上年同期增长10.47%；年初至报告期末为3.70亿元，较上年同期减少15.80%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元，较上年同期增长11.77%[10] - 公司资产总计从2019年12月31日的49.84亿元增长至2020年9月30日的53.47亿元，增幅约为7.28%[55] - 公司负债合计从2019年12月31日的6.32亿元增长至2020年9月30日的7.29亿元，增幅约为15.29%[58] - 公司所有者权益合计从2019年12月31日的43.52亿元增长至2020年9月30日的46.18亿元，增幅约为6.19%[61] - 公司营业总收入从上期的11.03亿元降至本期的10.10亿元，降幅约为8.43%[68] - 公司长期股权投资从2019年12月31日的1.75亿元变为2020年9月30日的1.84亿元，增幅约为5.38%[55] - 公司固定资产从2019年12月31日的5.52亿元降至2020年9月30日的5.19亿元，降幅约为6.09%[55] - 公司营业总成本本期为813,482,484.39元，上期为924,146,882.92元[71] - 公司净利润本期为151,890,963.35元，上期为130,717,662.61元[74] - 归属于母公司所有者的净利润本期为128,052,315.10元，上期为115,919,576.37元[74] - 基本每股收益本期为0.1034，上期为0.0936[77] - 稀释每股收益本期为0.1034，上期为0.0936[77] - 公司综合收益总额本期为3.85亿元，上期为 - 1370.79万元[84] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.3108，上期均为 - 0.0111[84] - 营业总收入本期为29.58亿元，上期为35.55亿元[85] - 营业总成本本期为23.94亿元，上期为29.16亿元[85] - 营业利润本期为5.67亿元，上期为6.57亿元[88] - 净利润本期为4.33亿元，上期为5.05亿元[88] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.70亿元，上期为4.40亿元[88] - 持续经营净利润本期为391,244,635.74元，上期为12,844,845.17元；综合收益总额本期为391,244,635.74元，上期为12,844,845.17元[99] - 基本每股收益本期为0.3159，上期为0.0104；稀释每股收益本期为0.3159，上期为0.0104[99] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为127,450人[14] - 仁和（集团）发展有限公司持股比例为26.27%，持股数量为3.25亿股[14] - 杨潇持股比例为6.20%，持股数量为7680.25万股，其中有限售条件股份数量为5760.19万股[14] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 25.33万元[10] - 计入当期损益的政府补助为622.41万元[10] 资产项目变动 - 货币资金期初余额14.19亿元，变动比例65.39%，主要系银行理财8亿到期所致[26] - 交易性金融资产期初余额8.05亿元，变动比例 -99.44%，因银行理财8亿到期[26] - 应收账款期初余额3.36亿元，变动比例98.31%，系销售模式转向终端合作客户，信用销售增加且授信期到年终[26] - 利息收入期初余额3104.84万元，变动比例53.27%，主要系本期存款基数增加，利息增加[26] - 营业外支出期初余额69.21万元，变动比例1178.12%，主要系本期疫情期间对外捐赠693万所致[29] - 收回投资收到的现金期初余额83.21亿元，变动比例 -50.54%，主要系本期理财业务减少导致循环理财收回资金减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额期初余额884.33万元，变动比例7380.74%，主要系去年理财到期收回及本期减少理财业务综合所致[29] - 筹资活动现金流入小计期初余额582.8万元，变动比例932.20%，系本期新增江西省疫情防控重点保障企业专项优惠贷款[29] - 现金及现金等价物净增加额期初余额1.56亿元，变动比例495.48%，主要系本期收回理财本金8亿与本期理财业务收支平衡，未新增支出综合所致[29] - 2020年9月30日货币资金为2,347,326,104.56元，较2019年12月31日的1,419,239,571.76元有所增加[52] - 2020年9月30日交易性金融资产为4,502,438.00元，较2019年12月31日的805,140,673.00元大幅减少[52] - 2020年9月30日应收票据为96,941,235.32元，较2019年12月31日的170,412,258.96元减少[52] - 2020年9月30日应收账款为667,041,066.93元，较2019年12月31日的336,355,710.55元增加[52] - 2020年9月30日预付款项为80,797,181.98元，较2019年12月31日的49,769,746.86元增加[52] - 2020年9月30日其他应收款为17,247,704.82元，较2019年12月31日的6,626,844.40元增加[52] - 2020年9月30日存货为417,502,504.95元，较2019年12月31日的522,946,925.01元减少[52] - 母公司货币资金从2019年12月31日的5.88亿元增长至2020年9月30日的17.34亿元，增幅约为194.93%[62] - 母公司交易性金融资产从2019年12月31日的8.05亿元降至2020年9月30日的0.045亿元，降幅约为99.44%[62] - 母公司应收账款从2019年12月31日的0.015亿元增长至2020年9月30日的0.071亿元，增幅约为378.43%[62] - 母公司在建工程从2019年12月31日的0增长至2020年9月30日的0.184亿元[65] 证券投资与委托理财 - 证券投资最初投资成本合计233,000元，本期公允价值变动损益-46,663元，报告期损益-407,120.29元，期末账面价值4,502,438元[39] - 委托理财发生额为329,891万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [44] 投资者沟通情况 - 2020年7月1日至9月30日累计接听投资者电话13次，回复投资者互动易问询19条[47] 母公司财务指标变化 - 母公司营业收入本期为9,722,927.62元，上期为14,094,543.81元[78] - 母公司营业成本本期为5,298,840.87元，上期为17,394,145.72元[78] - 母公司营业利润本期为384,854,552.54元，上期为 - 13,726,909.99元[81] - 母公司利润总额本期为384,858,472.54元，上期为 - 13,707,889.99元[81] - 母公司净利润本期为384,858,472.54元，上期为 - 13,707,889.99元[81] - 母公司营业收入本期为3892.21万元，上期为4177.02万元[96] - 母公司营业利润本期为3.98亿元，上期为1305.50万元[96] - 母公司净利润本期为3.91亿元，上期为1284.48万元[96] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4,729,554,593.88元，上期为5,630,204,937.53元；经营活动现金流出小计本期为4,585,211,097.16元，上期为5,297,397,302.58元；经营活动产生的现金流量净额本期为144,343,496.72元，上期为332,807,634.95元[108] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4,209,156,669.43元，上期为8,032,695,802.60元；投资活动现金流出小计本期为3,082,873,838.51元，上期为7,984,187,949.16元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,126,282,830.92元，上期为48,507,853.44元[108] 现金流量相关 - 经营活动现金流入小计本期为3,112,726,628.97元，上期为3,608,744,189.69元；经营活动现金流出小计本期为2,781,826,522.46元，上期为3,312,676,737.79元；经营活动产生的现金流量净额本期为330,900,106.51元，上期为296,067,451.90元[102] - 投资活动现金流入小计本期为4,116,762,011.50元，上期为8,409,007,309.91元；投资活动现金流出小计本期为3,455,214,377.61元，上期为8,400,163,964.88元；投资活动产生的现金流量净额本期为661,547,633.89元，上期为8,843,345.03元[105] - 筹资活动现金流入小计本期为60,156,800.00元，上期为5,828,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为124,518,007.60元，上期为154,883,961.24元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,361,207.60元，上期为 - 149,055,961.24元[105] - 现金及现金等价物净增加额本期为928,086,532.80元，上期为155,854,835.69元；期初现金及现金等价物余额本期为1,419,239,571.76元，上期为1,756,215,403.84元；期末现金及现金等价物余额本期为2,347,326,104.56元，上期为1,912,070,239.53元[105] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为123,834,007.60元[111] - 筹资活动现金流出小计为123,834,007.60元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 123,834,007.60元[111] - 现金及现金等价物净增加额为1,146,792,320.04元[111] - 期初现金及现金等价物余额为587,572,123.03元[111] - 期末现金及现金等价物余额为1,734,364,443.07元[111] 会计准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目[112] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[112] - 公司第三季度报告未经审计[112]