营业收入情况 - 本报告期营业收入85.89亿元，较上年同期调整后增长11.00%；年初至报告期末营业收入143.34亿元，较上年同期调整后增长4.22%[4] - 2022年前三季度，公司营业总收入143.34亿元，较上期的137.53亿元增长4.22%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4168.81万元，较上年同期调整后减少0.50%；年初至报告期末为1.36亿元，较上年同期调整后减少4.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1078.74万元，较上年同期调整后减少71.31%；年初至报告期末为4284.13万元，较上年同期调整后减少53.98%[4] - 2022年前三季度，公司营业利润2.08亿元，较上期的0.45亿元增长362.79%[22] - 2022年前三季度，公司利润总额1.95亿元，较上期的0.42亿元增长360.18%[22] - 2022年前三季度，公司净利润1.01亿元，较上期的0.37亿元增长172.66%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1.36亿元，较上期的1.42亿元下降4.09%[22] - 少数股东损益为 - 0.35亿元，较上期的 - 1.05亿元亏损减少66.91%[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额449.88万元，较上年同期调整后减少98.68%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14,297,705,993.00元，上期为13,317,337,511.10元[25] - 经营活动现金流入小计本期为14,654,760,655.17元，上期为14,320,312,295.72元[25] - 经营活动现金流出小计本期为14,650,261,814.56元，上期为13,978,668,702.99元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,498,840.61元，上期为341,643,592.73元[26] - 投资活动现金流入小计本期为26,718,869.63元，上期为155,372,188.63元[26] - 投资活动现金流出小计本期为807,778,469.28元，上期为1,349,074,966.70元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -781,059,599.65元，上期为 -1,193,702,778.07元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为13,533,359,987.24元，上期为16,150,243,864.54元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为13,777,295,101.56元，上期为15,682,956,547.35元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1,020,380,368.14元，上期为 -385,590,153.53元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产391.63亿元，较上年度末调整后增长5.08%；归属于上市公司股东的所有者权益54.71亿元，较上年度末调整后增长2.28%[4] - 2022年9月30日货币资金3,207,414,417.06元，较年初3,513,997,691.33元有所减少[16] - 2022年9月30日应收账款7,159,265,828.87元，较年初6,142,875,366.94元增加[16] - 2022年9月30日流动资产合计26,051,939,443.02元，较年初25,053,085,134.80元增加[17] - 2022年9月30日非流动资产合计13,111,332,192.39元，较年初12,216,042,958.65元增加[17] - 2022年9月30日资产总计39,163,271,635.41元，较年初37,269,128,093.45元增加[17] - 截至2022年9月30日，公司负债合计326.53亿元，较年初的308.46亿元增长5.86%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3090.07万元，年初至报告期期末为9272.68万元[6] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要是报告期以权益比例确认的渤海证券的投资收益减少所致[8] 现金流量净额减少原因 - 经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内公司生态环保企业根据准则，对于在建BOT项目的建设支出确认为金融资产的部分由投资性现金流支出计入经营性现金流支出所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数107,222户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 天津泰达投资控股有限公司为第一大股东，持股比例32.98%，持股数量486,659,104股，其中78,593股为有限售条件股份，质押股份数量240,000,000股[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例3.32%，持股数量48,953,000股[11] 人事变动情况 - 2022年7月11日公司聘任彭渤女士为常务副总经理[12] - 2022年8月8日公司选举贾晋平先生、管学斌先生和孙国强先生为非独立董事[14] 项目中标情况 - 2022年7月15日泰达环保中标思南县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权招标项目[13] 制度修订情况 - 2022年8月8日公司修订四项制度，包括公司章程等[14] 其他财务指标情况 - 2022年前三季度，公司营业总成本142.87亿元，较上期的140.24亿元增长1.87%[20] - 2022年前三季度，公司综合收益总额1.02亿元，上期为0.37亿元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0919元，上期为0.0963元[23]