整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产28.61亿元，较上年度末增长5.33%；归属于上市公司股东的净资产25.73亿元，较上年度末增长7.39%[6] - 本报告期营业收入4.11亿元，同比增长25.53%；年初至报告期末营业收入10.19亿元，同比增长30.63%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8978.35万元，同比增长172.34%；年初至报告期末为1.74亿元，同比增长135.86%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，同比下降9.35%[6] - 营业收入本期为10.19亿元，上期为7.80亿元，增加2.39亿元，变动幅度30.63%，主要因产品销售价格上升[17] - 2019年9月30日资产总计2,860,583,503.54元，较2018年12月31日的2,715,753,947.98元增长约5.33%[40] - 2019年9月30日所有者权益合计2,585,140,169.30元，较2018年12月31日的2,407,292,715.29元增长约7.39%[42] - 公司2019年第三季度营业总收入4.11亿元，较上期3.28亿元增长25.53%[49] - 公司2019年第三季度营业总成本3.19亿元，较上期2.94亿元增长8.56%[49] - 公司2019年第三季度营业利润1.12亿元，较上期4191.80万元增长166.23%[50] - 公司2019年第三季度净利润9040.08万元，较上期3397.89万元增长166.05%[50] - 公司2019年第三季度基本每股收益0.15元，较上期0.054元增长177.78%[51] - 公司2019年第三季度所有者权益合计26.27亿元，较上期24.81亿元增长5.87%[47] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计28.37亿元，较上期27.21亿元增长4.25%[47] - 公司2019年前三季度营业总收入为10.19亿元，上期为7.80亿元[56] - 2019年前三季度营业总成本为8.36亿元，上期为7.18亿元[56] - 2019年前三季度营业利润为2.19亿元，上期为0.97亿元[58] - 2019年前三季度利润总额为2.19亿元，上期为0.96亿元[58] - 2019年前三季度净利润为1.75亿元，上期为0.72亿元[58] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.74亿元，上期为0.74亿元[58] - 2019年前三季度基本每股收益为0.292元，上期为0.124元[59] - 公司2019年前三季度综合收益总额为143,994,166.40元，上期为80,092,557.26元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为339,026,469.87元，上期为374,014,011.80元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,336,888.92元，上期为 - 7,723,897.97元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为359,363,358.79元，上期为264,002,238.83元[67] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41985户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量3.48亿股，其中质押1.74亿股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额7.05亿元，较年初增长92.83%，主要系货款回收和到期票据增加[15] - 预付款项期末余额2181.51万元，较年初增长62.81%，主要系预付矿石款增加[15] - 可供出售金融资产期末余额为0，较年初减少100%；其他权益工具投资期末余额2.15亿元，主要系执行新金融工具准则[15] - 2019年9月30日货币资金704,921,585.39元，较2018年12月31日的365,558,226.60元增长约92.84%[39] - 2019年9月30日应收票据382,332,312.36元，较2018年12月31日的495,502,429.57元下降约22.84%[39] - 2019年9月30日流动资产合计1,297,863,259.35元，较2018年12月31日的1,069,612,044.50元增长约21.34%[40] - 2019年9月30日非流动资产合计1,562,720,244.19元，较2018年12月31日的1,646,141,903.48元下降约5.06%[40] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额540万元，较年初增长1552.91%，主要系支付未到期应付票据金额增加[15] - 2019年9月30日应付账款78,900,817.34元，较2018年12月31日的145,240,064.42元下降约45.67%[41] - 2019年9月30日流动负债合计239,346,932.01元，较2018年12月31日的264,839,843.87元下降约9.62%[41] - 2019年9月30日非流动负债合计36,096,402.23元，较2018年12月31日的43,621,388.82元下降约17.25%[41] - 公司2019年第三季度流动负债合计2.10亿元，较上期2.40亿元减少12.50%[46] 利润表项目关键指标变化 - 销售费用本期为968.87万元，上期为2126.67万元，减少1157.80万元，变动幅度-54.44%，主要因客户及提货方式变化[17] - 财务费用本期为-453.26万元，上期为-8.85万元，减少444.41万元，变动幅度-5020.99%，主要因借款金额减少、定期存款金额增加[17] - 其他收益本期为36.17万元，上期为580.00万元，减少543.83万元，变动幅度-93.76%，主要因本期政府补助金额减少[17] - 投资收益本期为3481.37万元，上期为536.10万元，增加2945.26万元，变动幅度549.38%，主要因联营企业利润增加[17] 现金流量表项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5966.66万元，上期为3209.39万元，增加2757.27万元，变动幅度85.91%，主要因本期结构性定期存款收回金额增加[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.79亿元，上期为3.76亿元，增加2.02亿元，变动幅度53.72%，主要因本期支付货款增加[20] - 支付的各项税费本期为9274.60万元，上期为6328.53万元，增加2946.07万元，变动幅度46.55%，主要因本期销售收入增加上缴税费增加[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为460元，上期为9.40万元，减少9.36万元，变动幅度-99.51%，主要因本期处置固定资产减少[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1166.36万元，上期为781.79万元，增加384.57万元，变动幅度49.19%，主要因本期购建固定资产增加[20] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为1,259,834,413.87元，上期为1,061,735,273.35元[65] - 经营活动现金流入小计本期为1,319,500,978.07元，上期为1,093,829,154.65元[66] - 经营活动现金流出小计本期为980,474,508.20元，上期为719,815,142.85元[66] - 投资活动现金流入小计本期为32,000,460.00元，上期为94,017.09元[66] - 投资活动现金流出小计本期为11,663,571.08元，上期为7,817,915.06元[67] - 筹资活动现金流出小计上期为102,287,875.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 102,287,875.00元[67] 母公司财务关键指标变化 - 公司2019年第三季度母公司营业收入3.25亿元，较上期2.33亿元增长39.06%[53] - 公司2019年第三季度母公司净利润7578.39万元，较上期2159.89万元增长250.86%[53] - 2019年前三季度母公司营业收入为8.71亿元，上期为6.84亿元[61] - 2019年前三季度母公司营业利润为1.83亿元，上期为1.08亿元[62] - 2019年前三季度母公司净利润为1.44亿元，上期为0.80亿元[62] 会计政策变更相关 - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为10.696120445亿元[73][74] - 2018年12月31日可供出售金融资产为2.153亿元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 2.153亿元；2019年1月1日其他权益工具投资为2.153亿元，调整数为2.153亿元[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司非流动资产合计均为16.4614190348亿元[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司资产总计均为27.1575394798亿元[74] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动负债合计均为2.6483984387亿元[75] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司非流动负债合计均为4362.138882万元[76] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司负债合计均为3.0846123269亿元[76] - 2018年12月31日和2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为23.9568633197亿元[76] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司所有者权益合计均为24.0729271529亿元[76] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司流动资产合计均为11.6226859583亿元[79] - 2019年1月1日起公司执行新金融准则，将可供出售金融资产（成本法计量部分）2.15亿元调整为其他权益工具投资[82] - 公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”[83] - 本次会计政策变更无需对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整[83] 其他信息 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[34] - 2019年第三季度公司资产总计27.21亿元，负债合计2.40亿元，所有者权益合计24.81亿元[80][81] - 2019年第三季度公司流动负债合计2.40亿元，其中应付账款1.39亿元、预收款项4028.73万元、应付职工薪酬3742.99万元等[80] - 2019年公司所有者权益中，股本5.95亿元、资本公积4.88亿元、专项储备561.06万元、盈余公积3.07亿元、未分配利润10.86亿元[81] - 公司第三季度报告未经审计[84]