整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入253,112,456.97元，较上年同期减少12.15%[7] - 归属于上市公司股东的净利润31,026,119.83元，较上年同期增长4.64%[7] - 经营活动产生的现金流量净额77,716,369.69元，较上年同期增长18.13%[7] - 本报告期末总资产2,879,804,301.86元，较上年度末减少0.31%[7] - 归属于上市公司股东的净资产2,609,436,632.34元，较上年度末增长1.23%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39,875，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量347,740,145股[10] 资产负债表项目余额变化 - 预付款项期末余额24,583,404.69元，较年初余额增长282.98%[14] - 应付职工薪酬期末余额47,209,326.26元，较年初余额减少41.24%[14] 费用指标变化 - 销售费用本报告期3,274,684.03元，较上年同期减少43.33%[15] 经营活动现金收支变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为4,608,035.22元，上年同期为174,852.42元，变动幅度2535.39%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期为107,394,652.50元，上年同期为75,881,001.86元，变动幅度41.53%[16] - 支付的各项税费本报告期为33,855,958.50元，上年同期为25,416,437.99元，变动幅度33.20%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金本报告期为13,300,891.80元，上年同期为21,194,531.78元，变动幅度-37.24%[16] 投资活动现金收支变化 - 取得投资收益收到的现金本报告期为40,000,000.00元，上年同期无此项，变动金额40,000,000.00元[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上年同期为419,250.88元，本报告期为0元，变动幅度-100.00%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为1,788,731.37元，上年同期为7,286,435.36元，变动幅度-75.45%[17] 特定时间点资产负债数据对比 - 2020年3月31日货币资金为874,611,512.10元，2019年12月31日为758,683,873.78元[29] - 2020年3月31日应收账款为79,200,206.41元，2019年12月31日为65,198,872.44元[29] - 2020年3月31日资产总计为2,879,804,301.86元，2019年12月31日为2,888,668,821.04元[30] - 2020年3月31日流动负债合计223,787,368.96元，2019年12月31日为263,790,255.56元[31] - 2020年3月31日非流动负债合计33,772,187.34元，2019年12月31日为34,283,011.07元[31] - 2020年3月31日负债合计257,559,556.30元，2019年12月31日为298,073,266.63元[31] - 2020年3月31日所有者权益合计2,622,244,745.56元，2019年12月31日为2,590,595,554.41元[32] 第一季度财务指标变化 - 2020年第一季度营业总收入253,112,456.97元，上期为288,107,820.23元[37] - 2020年第一季度营业总成本213,552,847.96元，上期为254,809,121.41元[38] - 2020年第一季度营业成本173,408,809.81元，上期为214,985,457.45元[38] - 2020年第一季度销售费用3,274,684.03元，上期为5,778,148.81元[38] - 2020年第一季度管理费用28,668,901.02元，上期为23,758,903.02元[38] - 2020年第一季度投资收益75,472.77元，上期为3,943,310.68元[38] - 公司2020年第一季度营业利润为41,027,598.10元，上年同期为37,247,456.52元[39] - 公司2020年第一季度净利润为30,778,634.18元，上年同期为28,731,886.04元[39] - 归属于母公司所有者的2020年第一季度净利润为31,026,119.83元，上年同期为29,651,007.93元[39] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.052元，上年同期为0.050元[40] - 母公司2020年第一季度营业收入为233,701,356.94元，上年同期为272,409,774.34元[42] - 母公司2020年第一季度净利润为36,726,558.87元，上年同期为29,414,662.75元[43] 第一季度现金流量指标变化 - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为371,235,637.35元，上年同期为323,736,257.14元[46] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4,608,035.22元，上年同期为174,852.42元[46] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为375,843,672.57元，上年同期为323,911,109.56元[46] - 经营活动现金流出小计本期为2.98亿元，上期为2.58亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为7771.64万元，上期为6578.70万元[47] - 投资活动现金流入小计本期为4000万元，上期为41.93万元，本期投资活动产生的现金流量净额为3821.13万元，上期为 - 686.72万元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.16亿元，上期为5891.98万元，期末现金及现金等价物余额本期为8.75亿元，上期为3.74亿元[48] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.49亿元，上期为2.65亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为8277.64万元，上期为2706.82万元[50] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4000万元，投资活动现金流出小计本期为110.60万元，上期为573.11万元，本期投资活动产生的现金流量净额为3889.40万元，上期为 - 573.11万元[51] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.22亿元，上期为2133.71万元，期末现金及现金等价物余额本期为8.53亿元，上期为3.27亿元[51] 准则执行与特定时间资产负债对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为28.89亿元[54] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中负债合计均为2.98亿元[54][55] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中所有者权益合计均为25.91亿元[55] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，合并资产负债表相关项目无调整[52][54][55] 特定时间外币资产负债数据 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为13.6320123526亿美元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为14.9773848345亿美元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为28.6093971871亿美元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为2.2778053905亿美元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为2.2778053905亿美元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为26.3315917966亿美元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为28.6093971871亿美元[57] 公司权益构成 - 公司股本为5.9534023亿美元[57] - 公司资本公积为4.8799813116亿美元[57] - 公司未分配利润为12.1997310123亿美元[57]