财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入328,013,319.85元，较上年同期减少23.91%[2] - 归属于上市公司股东的净利润40,809,000.21元，较上年同期减少57.94%[2] - 营业总收入3.28亿元，较上期4.31亿元下降23.91%[22] - 营业总成本2.85亿元，较上期3.27亿元下降12.63%[22] - 营业利润5436.01万元，较上期1.25亿元下降56.10%[23] - 净利润4347.08万元，较上期9860.53万元下降55.91%[23] - 基本每股收益0.069元，较上期0.163元下降57.67%[24] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产3,461,184,846.89元，较上年度末增加2.17%[2] - 应收账款期末余额50,914,543.06元，较期初增加72.04%，主要因3月赊销交易额增加[6][7] - 应收款项融资期末余额147,598,580.12元，较期初减少54.78%，因营业收入减少致银行承兑汇票减少[6][7] - 预付款项期末余额25,046,843.60元，较期初增加363.13%，因预付采购铁矿石价款增加[6][7] - 2022年3月31日，公司货币资金为1,630,847,283.94元，较之前的1,393,479,518.54元有所增加 [19] - 2022年3月31日，公司应收票据为20,721,000.00元，较之前的14,721,000.00元有所增加 [19] - 2022年3月31日，公司应收账款为50,914,543.06元，较之前的29,594,090.68元有所增加 [19] - 2022年3月31日，公司应收款项融资为147,598,580.12元，较之前的326,372,459.84元有所减少 [19] - 2022年3月31日，公司预付款项为25,046,843.60元，较之前的5,408,185.26元有所增加 [19] - 2022年3月31日，公司流动资产合计为1,982,682,111.99元，较之前的1,839,330,128.55元有所增加 [19] - 公司2022年第一季度资产总计34.61亿元，较上期33.88亿元增长2.17%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计2.66亿元，较上期2.32亿元增长14.69%[20] - 非流动负债合计2.31亿元，较上期2.35亿元下降1.84%[20] - 负债合计4.96亿元，较上期4.67亿元增长6.33%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额181,816,855.52元，较上年同期减少19.25%[2] - 财务费用本期发生额 -7,711,445.31元，较上期减少46.15%，因银行存款利息收入增加[8][9] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额12,118,052.04元，较上期增加1595.21%，因实际收到银行存款利息增加[11][12] - 取得投资收益收到的现金本期发生额67,437,115.16元，较上期增加1059.16%，因收到联营企业金鼎矿业分红款增加[11][12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.36亿元，上期为5.49亿元，下降2.37%[25] - 经营活动现金流入小计2022年为547,690,368.55元，2021年为549,617,351.80元[26] - 经营活动现金流出小计2022年为365,873,513.03元，2021年为324,448,599.99元[26] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为181,816,855.52元，2021年为225,168,751.81元[26] - 投资活动现金流入小计2022年为67,449,273.77元，2021年为5,817,747.24元[26] - 投资活动现金流出小计2022年为8,386,787.28元，2021年为1,761,154.08元[26] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为59,062,486.49元，2021年为4,056,593.16元[26] - 现金及现金等价物净增加额2022年为240,879,342.01元，2021年为229,225,344.97元[27] - 期初现金及现金等价物余额2022年为1,344,462,904.71元，2021年为974,514,514.15元[27] - 期末现金及现金等价物余额2022年为1,585,342,246.72元，2021年为1,203,739,859.12元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,072 [14] - 前10名股东中，山东金岭铁矿有限公司持股比例58.41%，持股数量347,740,145股 [14] 公司业务事件 - 2022年1月21日，公司托管山东彭集矿业有限公司100%股权、莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司35%股权、莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司34%股权和淄博铁鹰球团制造有限公司100%股权 [16] - 2022年3月4日起，子公司金召矿业暂停主井提升并进行升级改造，预计时间2个月 [16] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[28]