整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入519,894,371.36元，上年同期385,249,480.81元，同比增长34.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润321,064,369.14元，上年同期222,274,521.84元，同比增长44.44%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润317,048,738.51元，上年同期220,294,865.35元，同比增长43.92%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额105,316,497.27元，上年同期 - 31,875,700.94元，同比增长430.40%[9] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.15元/股，同比增长44.44%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.24%，上年同期1.66%，同比增加0.58%[9] - 本报告期末总资产21,232,967,258.89元，上年度末20,888,502,511.54元，同比增长1.65%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14,298,975,884.87元，上年度末14,075,436,434.05元，同比增长1.59%[9] - 2021年第一季度营业总收入5.20亿元，上期为3.85亿元，同比增长约34.95%[78] - 公司营业总成本本期为472,783,890.88元，上期为392,386,915.22元[81] - 公司投资收益本期为284,448,816.82元，上期为232,517,728.99元[81] - 公司营业利润本期为331,280,206.29元，上期为225,691,051.22元[85] - 公司净利润本期为317,490,331.03元，上期为216,390,066.53元[85] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 99,242,970.45元，上期为67,082,904.62元[85] - 公司综合收益总额本期为218,247,360.58元，上期为283,472,971.15元[88] - 公司基本每股收益本期为0.22，上期为0.15[88] - 经营活动现金流入小计本期为687,422,331.18元，上期为480,049,379.33元[98] - 经营活动现金流出小计本期为582,105,833.91元，上期为511,925,080.27元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为105,316,497.27元，上期为 - 31,875,700.94元[98] - 投资活动现金流入小计本期为86,558,909.69元，上期为481,866,512.69元[101] - 投资活动现金流出小计本期为275,122,545.49元，上期为879,039,726.72元[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 188,563,635.80元，上期为 - 397,173,214.03元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为203,197,270.02元，上期为528,249,586.58元[101] - 筹资活动现金流出小计本期为68,544,074.58元，上期为153,795,284.28元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,893,891.01元，上期为 - 52,784,780.72元[104] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,642[14] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,760,884股[14] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额75,006,885.08元，较上年度末增加74,996,078.84元，变动率694,007.16%，因本年购买银行理财产品所致[21] - 合同资产期末余额155,044,274.17元，较上年度末减少84,408,222.13元，变动率-35.25%，因工程完工结算结转所致[21] - 2021年3月31日货币资金为17.23亿元，较2020年12月31日的16.73亿元有所增加[62] - 2021年3月31日交易性金融资产为7500.69万元，较2020年12月31日的1.08万元大幅增加[62] - 2021年3月31日应收账款为6.31亿元，较2020年12月31日的5.10亿元有所增加[62] - 2021年3月31日长期股权投资为123.48亿元，较2020年12月31日的122.06亿元有所增加[65] - 2021年3月31日资产总计为212.33亿元，较2020年12月31日的208.89亿元有所增加[65] - 2021年3月31日流动负债合计37.99亿元，2020年12月31日为38.65亿元，略有下降[68] - 2021年3月31日非流动负债合计28.24亿元，2020年12月31日为26.33亿元，有所上升[68] - 2021年3月31日负债合计66.23亿元，2020年12月31日为64.99亿元，呈增长态势[68] - 2021年3月31日所有者权益合计146.10亿元，2020年12月31日为143.90亿元，有所增加[71] - 2021年3月31日母公司流动资产合计19.14亿元，2020年12月31日为19.35亿元，稍有减少[72] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计158.35亿元，2020年12月31日为156.37亿元，有所增长[75] - 2021年3月31日母公司资产总计177.49亿元，2020年12月31日为175.72亿元，呈上升趋势[75] - 2021年3月31日母公司负债合计54.22亿元，2020年12月31日为54.56亿元，略有下降[78] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计123.26亿元，2020年12月31日为121.16亿元，有所增加[78] 费用及收益项目关键指标变化 - 销售费用本期发生数10,499,931.56元，较上期减少4,853,086.49元，变动率-31.61%，因子公司中港客运联营有限公司受疫情影响香港航线停航所致[21] - 管理费用本期发生数45,495,001.30元，较上期增加18,915,493.39元，变动率71.17%，因各项管理费用增加所致[21] - 其他收益本期发生数5,846,235.10元，较上期增加5,212,210.01元，变动率822.08%，因政府补助增加所致[24] - 营业外支出本期发生数243,559.89元，较上期减少1,835,409.29元，变动率-88.28%，因上期计提补偿款所致[24] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额85675.08万元，截至2021年3月31日未使用余额为18506.29万元，其中11000万元购买理财产品，7506.29万元存专户[38] - 2019年公司债募集资金净额99500万元，偿还银行借款80000万元，补充流动资金19652.51万元，截至2021年3月31日账户余额30.32万元[39] - 2015年非公开发行股票募集资金调整后投资总额87024.95万元，已累计投入73710.23万元[43][45] - 中山现代农产品交易中心建设项目调整后投资33840.19万元，截至期末投入进度66.89%[43] - 黄圃农贸市场升级改造项目调整后投资18978.79万元，截至期末投入进度85.17%[45] - 补充流动资金项目承诺投资5600万元，已累计投入5600万元，投入进度100%[45] - 中山市北部组团垃圾综合处理基地相关工程调整后投资28605.97万元，截至期末投入进度102.46%[45] - 2019年公司债募集资金本年度投入121万元，已累计投入99652.51万元[48] - 偿还银行借款项目承诺投资85000万元，截至期末投入进度94.12%；补充流动资金项目承诺投资14500万元，截至期末投入进度135.53%[50] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为闲置自有资金，发生额1.05亿元，未到期余额7500万元[54] - 广发银行三笔结构性存款金额均为3000万元，年化收益率分别为3.20%、3.15%、3.50%[55] - 浦发银行公司稳利固定有期JG9014期，金额1500万元，年化收益率3.35%[57] 投资者接待情况 - 2021年1月1日至3月31日公司通过电话沟通接待公司投资者，谈论公司经营状况及主营业务发展[58] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为34,497,163.24元，上期为21,137,254.88元[89] - 母公司营业利润本期为242,995,417.95元，上期为169,597,866.95元[92] - 母公司净利润本期为242,913,935.68元，上期为169,597,487.00元[92] - 综合收益总额本期为208,480,404.08元，上期为153,271,552.37元[95] 现金流量明细变化 - 投资活动现金流入小计分别为70,691.43元和130,295,989.21元，现金流出小计分别为26,692,140.19元和403,881,375.61元，产生的现金流量净额分别为 - 26,621,448.76元和 - 273,585,386.40元[108] - 筹资活动现金流入小计分别为396,282.96元和300,370,669.20元，现金流出小计分别为53,291,157.96元和53,041,342.80元，产生的现金流量净额分别为 - 52,894,875.00元和247,329,326.40元[108] - 现金及现金等价物净增加额分别为134,583,255.32元和 - 270,024,669.96元，期初余额分别为583,829,753.49元和534,180,257.12元，期末余额分别为718,413,008.81元和264,155,587.16元[108] 新租赁准则对财务报表的影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则调整当年年初财务报表[109] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司资产总计增加42,580,522.13元至20,931,083,033.67元，主要因使用权资产增加42,580,522.13元[110] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司流动负债合计增加3,759,309.02元至3,869,023,050.43元，主要因一年内到期的非流动负债增加3,759,309.02元[113] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司非流动负债合计增加38,821,213.11元至2,672,123,834.13元，主要因租赁负债增加38,821,213.11元[113] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司负债合计增加42,580,522.13元至6,541,146,884.56元[113] - 公司所有者权益合计未因新租赁准则调整发生变化，为14,389,936,149.11元[113] - 负债和所有者权益总计2021年1月1日较2020年12月31日增加42,580,522.13元至20,931,083,033.67元[113] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则[116][119] - 2020年12月31日流动资产合计1,934,865,859.86元，2021年1月1日保持不变[116] - 2020年12月31日非流动资产合计15,636,836,644.49元，2021年1月1日为15,640,641,544.77元，调整数