营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入5.74亿元，同比增长2.27%；年初至报告期末为17.25亿元，同比增长18.62%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.67亿元，同比增长4.54%；年初至报告期末为11.75亿元，同比增长11.47%[3] - 营业总收入本期为17.25亿元，上期为14.54亿元，营业总成本本期为14.99亿元，上期为12.77亿元[24] - 营业利润本期为12.38亿元，上期为10.94亿元，利润总额本期为12.38亿元，上期为10.90亿元，净利润本期为11.63亿元，上期为10.35亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11.75亿元，上期为10.54亿元，少数股东损益本期为 - 1208.46万元，上期为 - 1953.16万元[26] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产215.90亿元，较上年度末增长3.36%；归属上市公司股东所有者权益147.20亿元，较上年度末增长4.58%[3] - 负债合计本期为65.69亿元，上期为64.99亿元，所有者权益合计本期为150.21亿元，上期为143.90亿元，负债和所有者权益总计本期为215.90亿元，上期为208.89亿元[24] - 2021年9月30日货币资金为1,712,525,337.61元，2020年12月31日为1,672,955,657.58元[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为125,008,003.83元，2020年12月31日为10,806.24元[20] - 2021年9月30日应收账款为605,445,676.90元，2020年12月31日为509,524,091.59元[20] - 2021年9月30日流动资产合计3,076,440,257.72元，2020年12月31日为2,731,135,138.00元[20] - 2021年9月30日长期股权投资为12,572,892,283.96元，2020年12月31日为12,206,104,350.94元[22] - 2021年9月30日资产总计21,589,611,320.60元，2020年12月31日为20,888,502,511.54元[22] - 2021年9月30日短期借款为550,000,000.00元，2020年12月31日为1,601,575,062.49元[22] - 2021年9月30日流动负债合计3,780,151,113.64元，2020年12月31日为3,865,263,741.41元[22] - 2020年12月31日资产总计为208.89亿元，2021年1月1日为209.31亿元，调整数为4258.05万元[37] - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，使用权资产增加4258.05万元[35][37] - 短期借款为16.0157506249亿美元[40] - 应付账款为7.7207912149亿美元[40] - 合同负债为6.9798657115亿美元[40] - 流动负债合计为38.6526374141亿美元，较之前减少375.930902万美元[40] - 非流动负债合计为26.3330262102亿美元，较之前增加3882.121311万美元[40] - 负债合计为64.9856636243亿美元，较之前增加4258.052213万美元[40] - 股本为14.75111351亿美元[40] - 未分配利润为91.9497714426亿美元[43] - 所有者权益合计为143.8993614911亿美元[43] - 负债和所有者权益总计为208.8850251154亿美元，较之前增加4258.052213万美元[43] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产因理财产品增加，较年初增长1156713.14%[8] - 一年内到期的非流动资产因应收贷款利息减少，较年初减少61.73%[8] - 其他非流动资产因预付长期资产款增加，较年初增长117.68%[8] 负债与费用变化 - 短期借款因发行超短期融资券偿还，较年初减少65.66%[10] - 信用减值损失因贷款风险拨备增加，较上年同期增长78.95%[10] - 营业外支出因全资子公司减少补偿款，较上年同期减少50.77%[10] - 税金及附加本期为1275.22万元，上期为1046.73万元，销售费用本期为3565.54万元，上期为3228.40万元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37935户，中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量7.08亿股[11] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量182,211,872股[15] 战略规划 - 2021年8月6日公司召开2021年第5次临时董事会会议，审议通过《中山公用2021 - 2026年发展战略规划纲要》[18] 综合收益与每股收益 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1.23亿元，上期为 - 3350.62万元[26] - 综合收益总额归属于母公司所有者的本期为10.40亿元，上期为10.01亿元，归属于少数股东的本期为 - 1208.46万元，上期为 - 1953.16万元[28] - 基本每股收益本期为0.8元，上期为0.71元，稀释每股收益本期为0.8元，上期为0.71元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.78亿元，上期为16.39亿元[29] - 经营活动现金流入小计为21.70亿元和21.96亿元，流出小计为17.07亿元和18.35亿元，产生的现金流量净额为4.63亿元和3.61亿元[31] - 投资活动现金流入小计为7.61亿元和20.54亿元，流出小计为6.50亿元和18.43亿元，产生的现金流量净额为1.10亿元和2.11亿元[31][34] - 筹资活动现金流入小计为23.77亿元和22.06亿元，流出小计为29.03亿元和21.70亿元，产生的现金流量净额为 - 5.26亿元和0.36亿元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 113.72万元和 - 223.61万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为4680.40万元和6.05亿元，期初余额为16.57亿元和11.42亿元，期末余额为17.04亿元和17.47亿元[34] - 取得借款收到的现金为23.74亿元和22.03亿元[34] - 偿还债务支付的现金为23.28亿元和16.44亿元[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.68亿元和5.25亿元[34]