公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,082,572,284.46元，较上年度末减少2.39%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,993,169,340.09元，较上年度末减少2.54%[7] - 本报告期营业收入为464,838,083.37元，较上年同期增长7.73%；年初至报告期末营业收入为1,492,953,784.43元，较上年同期增长37.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 22,854,268.66元，较上年同期增长72.34%；年初至报告期末为 - 69,626,024.62元，较上年同期增长67.32%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 18,322,085.52元，较上年同期减少109.28%[7] - 2019年9月30日公司资产总计50.83亿元，较2018年12月31日的52.07亿元下降2.39%[28][30] - 2019年9月30日公司负债合计20.90亿元，较2018年12月31日的21.35亿元下降2.18%[29] - 2019年9月30日公司所有者权益合计29.93亿元，较2018年12月31日的30.72亿元下降2.57%[30] - 2019年9月30日母公司资产总计45.92亿元，较2018年12月31日的46.64亿元下降1.55%[33][34] - 2019年9月30日母公司负债合计10.06亿元，较2018年12月31日的10.32亿元下降2.49%[34] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计35.86亿元，较2018年12月31日的36.33亿元下降1.29%[34] - 本报告期营业总收入为4.65亿元，上期为4.32亿元，同比增长7.73%[35] - 本报告期营业总成本为4.93亿元，上期为5.17亿元，同比下降4.67%[35] - 本报告期营业利润亏损2234.03万元，上期亏损8116.21万元，亏损幅度收窄[37] - 本报告期净利润亏损2339.91万元，上期亏损8305.25万元，亏损幅度收窄[37] - 本报告期基本每股收益为 -0.0340元，上期为 -0.1476元，亏损幅度收窄[38] - 年初到报告期末营业总收入为14.93亿元，上期为10.87亿元，同比增长37.39%[43] - 年初到报告期末营业总成本为15.30亿元，上期为12.97亿元，同比增长18.11%[43] - 本报告期其他综合收益的税后净额亏损538.63万元，上期为盈利2543.58万元[37] - 公司2019年第三季度营业利润为-64,413,509.55元，上年同期为-205,699,226.70元[44] - 公司2019年第三季度净利润为-71,304,496.54元，上年同期为-216,047,048.59元[44] - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.1037元，上年同期为-0.3807元[45] - 公司2019年第三季度母公司营业利润为-46,912,972.67元，上年同期为-81,736,821.89元[48] - 公司2019年第三季度母公司净利润为-46,912,972.67元，上年同期为-81,766,821.89元[48] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为1,772,201,473.62元，上年同期为1,188,440,579.77元[50] - 公司2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,591,295,604.80元，上年同期为1,143,605,509.38元[50] - 公司2019年第三季度收到的税费返还为41,864,360.02元，上年同期为15,554,560.61元[50] - 公司2019年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,094,172,302.25元，上年同期为416,034,967.90元[50] - 公司2019年第三季度财务费用为85,175,629.62元，上年同期为198,845,700.76元[44] - 经营活动现金流出小计本期为17.91亿元，上期为9.91亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为-1832.21万元，上期为1.98亿元[52] - 投资活动现金流入小计本期为2199.45万元，上期为32.75万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-1.50亿元，上期为-6.40亿元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为12.23亿元，上期为5.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为649.16万元，上期为-3932.27万元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-183.07万元，上期为-4565.90万元；现金及现金等价物净增加额本期为-1.64亿元，上期为-5.28亿元[53] - 母公司经营活动现金流入小计本期为113.76万元，上期为3652.76万元；经营活动产生的现金流量净额本期为-6891.91万元，上期为2904.47万元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1430.55万元，上期为1200万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-7079.45万元，上期为-4100万元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-282.64万元，上期为-2093.24万元[56] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-1.43亿元，上期为-2.21亿元；期末现金及现金等价物余额本期为946.22万元，上期为2.96亿元[56] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为 -5,000万元，较上年同期2,455.2万元下降303.65%[17] - 预计本年度营业收入同比增幅超20%，但投资收益同比减少约2.57亿元，预计2019年度业绩亏损[18] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额92,477,173.01元，较年初余额314,740,632.10元下降70.62%，主要系缴纳税款及支付工程款投资款所致[14] - 应收票据期末余额14,232,835.41元，较年初余额7,010,099.00元增长103.03%，主要系炼石矿业收到银行汇票所致[14] - 2019年9月30日公司长期股权投资为8958.28万元，较2018年12月31日的7129.27万元增长25.65%[28] - 2019年9月30日公司固定资产为11.29亿元，较2018年12月31日的11.54亿元下降2.16%[28] - 2019年9月30日公司在建工程为1.87亿元，较2018年12月31日的1.23亿元增长51.80%[28] - 2019年9月30日公司短期借款为12.34亿元，较2018年12月31日的10.39亿元增长18.77%[28] 公司股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,809，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，张政持股比例为19.03%，持股数量为127,803,102股；四川发展国瑞矿业投资有限公司持股比例为10.33%，持股数量为69,368,005股；四川富润企业重组投资有限责任公司持股比例为8.33%，持股数量为55,968,005股[10] - 前10名无限售条件股东中，张政持有无限售条件股份数量为21,900,776股；四川发展国瑞矿业投资有限公司为13,400,000股；王斌为12,397,900股[10] - 前10名股东中，王斌报告期增持12,397,900股；上海铂祥投资管理中心（有限合伙）－铂祥FOF私募证券投资基金报告期增持6,095,040股；张德娟报告期增持4,980,500股[11] 公司非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为1,457,957.09元，计入当期损益的政府补助为2,902,246.08元，其他营业外收入和支出为 - 6,348,392.64元，合计为 - 1,988,189.47元[8] 公司财务指标变动原因 - 营业收入年初至报告期末为1,492,953,784.43元，较上年同期1,086,618,978.63元增长37.39%，主要系增加合并NAL公司报表所致[14] - 投资收益为 -1,709,853.86元，较上年同期 -216,716.20元下降688.98%，主要系参股公司亏损所致[15] - 资产减值损失为30,579,770.57元，较上年同期 -2,554,160.20元增长1297.25%，主要系Gardner计提存货跌价损失所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -18,322,085.52元，较上年同期197,522,632.00元下降109.28%，主要系与上年同期合并NAL报表期间不同所致[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 -149,914,049.39元，较上年同期 -640,366,609.81元增长76.59%，主要系购建固定资产及投资支付的现金较上年同期减少所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,491,604.47元，较上年同期 -39,322,744.17元增长116.51%，主要系本期借款取得的现金较上年同期增加所致[15] 公司报告相关说明 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目[57] - 公司第三季度报告未经审计[57] 母公司财务数据关键指标变化 - 本报告期母公司营业收入为0元，上期为0元[39] - 本报告期母公司净利润亏损1559.70万元，上期亏损2826.79万元，亏损幅度收窄[39]