整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入117.61亿元，上年同期116.42亿元，同比增长1.03%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，上年同期3.51亿元，同比下降22.54%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27.53亿元，上年同期 - 88.72亿元，同比增长129.35%[9] - 本报告期末总资产600.65亿元，上年度末596.33亿元，同比增长0.73%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产194.05亿元，上年度末191.26亿元，同比增长1.46%[9] - 公司本期营业总收入为117.61亿元，上期为116.42亿元，同比增长0.94%[55] - 本期营业总成本为114.90亿元，上期为112.92亿元，同比增长1.75%[55] - 本期营业利润为2.94亿元，上期为3.59亿元，同比下降18.18%[58] - 本期利润总额为2.90亿元，上期为3.61亿元，同比下降19.69%[58] - 本期净利润为2.71亿元，上期为3.51亿元，同比下降22.74%[58] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2.72亿元，上期为3.51亿元，同比下降22.54%[58] - 少数股东本期损益为 - 38.40万元，上期为45.24万元，同比下降184.90%[58] - 公司本期综合收益总额为2.71亿元，上期为3.51亿元，同比下降22.74%[61] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.09元，同比下降22.22%[61] - 稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.09元，同比下降22.22%[61] - 公司综合收益总额本期为2.6018983169亿元，上期为3.3767369380亿元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59,625[14] - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例60.78%，持股数量23.55亿股，部分股份质押和冻结[14] - 辽宁交通投资有限责任公司等4家机构持股比例均为4.77%，持股数量均为1.85亿股[14] - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND持股比例0.21%，持股数量815.73万股[14] - 陈进鸿等境内自然人股东分别持有一定比例股份，如陈进鸿持股比例0.18%，持股数量688.07万股[14] 部分科目与年初或特定时期对比变化 - 与年初相比，其他应收款增长33%，应交税费减少90%，长期应付款增长211%，专项储备增长1042%[22] - 与2018年1 - 3月相比，税金及附加减少42%，研发费用增长171%，财务费用减少131%[22] - 与2018年1 - 3月相比，投资收益减少100%，营业外收入增长94%，营业外支出增长100%，所得税费用增长93%，少数股东损益减少185%[22] - 与2018年1 - 3月相比，收到的税费返还增长80%，购买商品、接受劳务支付的现金减少76%，支付的各项税费增长75%[22] 不同时间点资产项目对比 - 2019年3月31日货币资金为173.13亿元，2018年12月31日为165.67亿元[35] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为42.04亿元，2018年12月31日为42.20亿元[35] - 2019年3月31日存货为109.32亿元，2018年12月31日为106.78亿元[35] - 2019年3月31日流动资产合计为342.71亿元，2018年12月31日为332.81亿元[37] - 2019年3月31日固定资产为233.60亿元，2018年12月31日为239.25亿元[37] - 2019年3月31日资产总计为600.65亿元，2018年12月31日为596.33亿元[37] - 2019年3月31日流动资产合计为311.9261405043亿元，2018年12月31日为297.2146234151亿元，增长约4.95%[48] - 2019年3月31日非流动资产合计为257.6670337104亿元，2018年12月31日为262.3998572619亿元，下降约1.81%[48] - 2018年12月31日和2019年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为332.81亿元，非流动资产合计均为263.51亿元，资产总计均为596.33亿元[83][86] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计均为297.21亿元，非流动资产合计均为262.40亿元，资产总计均为559.61亿元[89] 不同时间点负债项目对比 - 公司2019年3月31日预收款项为38.0013011673亿元，2018年12月31日为33.3185409842亿元，增长约14.05%[41] - 2019年3月31日应付职工薪酬为4487.975674万元，2018年12月31日为5146.623172万元，下降约12.79%[41] - 2019年3月31日应交税费为5077.65519万元，2018年12月31日为5.1575236968亿元，下降约90.16%[41] - 2019年3月31日流动负债合计为327.9349637777亿元，2018年12月31日为325.8627465662亿元，增长约0.63%[41] - 2019年3月31日非流动负债合计为73.3381891826亿元，2018年12月31日为73.8682580305亿元，下降约0.72%[41] - 2019年3月31日负债合计为401.2731529603亿元，2018年12月31日为399.7310045967亿元，增长约0.39%[41] - 2018年12月31日和2019年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为325.86亿元，非流动负债合计均为73.87亿元，负债合计均为399.73亿元[86] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司资产负债表中，流动负债合计均为302.63亿元[89] 不同时间点权益项目对比 - 2019年3月31日专项储备为781.386687万元，2018年12月31日为68.393771万元，增长约1042.46%[44] - 2019年3月31日未分配利润为22.1749358789亿元，2018年12月31日为19.4588726982亿元，增长约13.96%[44] - 2018年12月31日和2019年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为191.26亿元，少数股东权益均为5.33亿元，所有者权益合计均为196.59亿元[86] 金融资产项目调整 - 合并资产负债表中，可供出售金融资产从2018年12月31日的10.42亿元调整为2019年1月1日的不适用，其他权益工具投资从2018年12月31日的不适用调整为2019年1月1日的10.42亿元[83][86] - 母公司资产负债表中，可供出售金融资产从2018年12月31日的10.42亿元调整为2019年1月1日的不适用，其他权益工具投资从2018年12月31日的不适用调整为2019年1月1日的10.42亿元[89] 现金流量相关指标变化 - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为74.1961955725亿元，上期为77.3179706214亿元[69] - 公司经营活动收到的税费返还本期为1.2960330684亿元，上期为0.7200257286亿元[72] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为27.5255719547亿元，上期为 - 88.7150786881亿元[72] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1344636320亿元，上期为1.3564612608亿元[75] - 公司筹资活动取得借款收到的现金本期为37.6242900000亿元，上期为65.7622000000亿元[75] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.8418472205亿元，上期为37.9624801614亿元[75] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.2574181331亿元，上期为 - 0.0648811713亿元[75] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为21.2918429691亿元，上期为 - 49.4610184372亿元[75] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为138.8173291888亿元，上期为73.7147493521亿元[75] - 筹资活动现金流入小计分别为35.22亿元和100.19亿元，现金流出小计分别为38.78亿元和62.93亿元，产生的现金流量净额分别为 -3.55亿元和37.26亿元[82] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -0.26亿元和 -0.06亿元，现金及现金等价物净增加额分别为21.28亿元和 -53.66亿元[82] - 期初现金及现金等价物余额分别为108.08亿元和121.52亿元，期末现金及现金等价物余额分别为129.36亿元和67.86亿元[82] 特定时间点财务科目金额 - 应付利息为7341833.33元[93] - 一年内到期的非流动负债为350965576.32元[93] - 流动负债合计为30413377863.49元[93] - 长期借款为7083640094.16元[93] - 非流动负债合计为7386825803.05元[93] - 负债合计为37800203666.54元[93] - 股本为3875371532.00元[93] - 所有者权益合计为18161244401.16元[93] - 负债和所有者权益总计为55961448067.70元[93] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[94]