公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产637.59亿元，较上年度末增长6.92%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产194.40亿元，较上年度末增长1.64%[11] - 本报告期营业收入144.42亿元，较上年同期增长8.48%；年初至报告期末营业收入385.44亿元，较上年同期增长4.87%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3422.96万元，较上年同期下降49.83%；年初至报告期末为4.87亿元，较上年同期下降40.93%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额40.56亿元，较上年同期下降41.50%[11] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期下降50.00%；年初至报告期末均为0.13元/股，较上年同期下降38.10%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.18%，较上年同期下降0.18%；年初至报告期末为2.53%，较上年同期下降2.44%[11] - 公司资产总计从2018年的596.33亿美元增长至2019年的637.59亿美元，增幅约为6.92%[47] - 营业总收入本期为144.42亿元，上期为133.13亿元，同比增长8.48%[64] - 营业总成本本期为144.21亿元，上期为132.69亿元，同比增长8.68%[64] - 营业利润本期为4396.09万元，上期为7326.44万元，同比下降40.00%[67] - 净利润本期为3444.18万元，上期为6766.16万元，同比下降49.09%[67] - 流动负债合计本期为366.30亿元，上期为304.13亿元，同比增长20.44%[60] - 非流动负债合计本期为52.77亿元，上期为73.87亿元，同比下降28.57%[60] - 负债合计本期为419.07亿元，上期为378.00亿元，同比增长10.87%[60] - 所有者权益合计本期为184.64亿元，上期为181.61亿元，同比增长1.67%[63] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.02元，同比下降50.00%[70] - 稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.02元，同比下降50.00%[70] - 本期营业收入为14,566,987,831.66元，上期为12,985,694,384.88元[76] - 本期营业成本为14,024,765,556.43元，上期为11,617,944,541.11元[76] - 本期营业利润为55,588,984.49元，上期为69,460,590.20元[76] - 本期净利润为50,093,596.41元，上期为67,305,381.95元[76] - 年初到报告期末营业总收入为38,544,426,107.52元，上期为36,754,638,048.58元[82] - 年初到报告期末营业总成本为38,043,189,142.86元，上期为36,008,275,762.90元[82] - 年初到报告期末营业利润为572,621,928.50元，上期为842,118,384.52元[85] - 年初到报告期末利润总额为518,243,159.24元，上期为842,453,752.66元[85] - 年初到报告期末净利润为487,376,477.61元，上期为825,635,406.50元[85] - 归属于母公司所有者的净利润本期为487,439,246.88元，上期为825,182,211.60元[85] - 综合收益总额归属于母公司所有者为487,439,246.88元，归属于少数股东为 - 62,769.27元，上期分别为825,182,211.60元和453,194.90元[89] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.13元，上期均为0.21元[89] - 经营活动现金流入小计本期为27,300,590,357.24元，上期为26,556,646,496.77元[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,055,738,221.28元，上期为6,933,467,399.98元[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43.88亿元，上期为66.19亿元[108] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.37亿元，上期为 - 9.97亿元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.69亿元，上期为 - 52.83亿元[111] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.57亿元，上期为1.74亿元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为33.39亿元，上期为5.12亿元[111] - 期初现金及现金等价物余额本期为108.08亿元，上期为121.52亿元[111] - 期末现金及现金等价物余额本期为141.47亿元，上期为126.65亿元[111] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为332.81亿元[115] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为263.51亿元[115] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为596.33亿元[115] - 公司流动负债合计32,586,274,656.62元，非流动负债合计7,386,825,803.05元，负债合计39,973,100,459.67元[118][122] - 公司所有者权益合计19,659,404,456.16元，负债和所有者权益总计59,632,504,915.83元[122] - 非流动负债合计为7,386,825,803.05元[132] - 负债合计为37,800,203,666.54元[132] - 股本为3,875,371,532.00元[132] - 资本公积为11,923,058,165.17元[132] - 专项储备为525,218.48元[132] - 盈余公积为961,105,529.85元[132] - 未分配利润为1,401,183,955.66元[132] - 所有者权益合计为18,161,244,401.16元[132] - 负债和所有者权益总计为55,961,448,067.70元[132] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为38,014,203,689.59元，上期为36,668,559,494.02元[90] - 母公司营业成本本期为35,782,055,553.61元，上期为33,019,136,503.31元[90] - 研发费用本期为22,714,491.95元，上期为3,215,201.91元[93] - 财务费用本期为515,337,847.93元，上期为1,687,162,319.17元[93] - 营业利润本期为551,046,727.97元，上期为801,359,260.91元[93] - 净利润本期为480,445,135.72元，上期为793,857,061.89元[93] - 母公司流动资产合计29,721,462,341.51元，非流动资产合计26,239,985,726.19元，资产总计55,961,448,067.70元[125][128] - 母公司流动负债合计30,413,377,863.49元，非流动负债中长期借款为7,083,640,094.16元[128] - 母公司货币资金为15,536,305,375.00元，应收票据为3,356,020,598.89元，应收账款为409,553,059.27元[121][125] - 母公司预付款项为1,309,194,738.97元，其他应收款为235,037,391.46元，存货为8,681,362,081.72元[125] - 母公司可供出售金融资产减少1,041,624,829.00元，其他权益工具投资增加1,041,624,829.00元[125] - 母公司固定资产为22,035,187,328.57元，在建工程为825,553,510.15元，无形资产为148,776,177.96元[125] - 母公司货币资金从2018年的155.36亿美元增长至2019年的182.80亿美元，增幅约为17.66%[54] - 母公司应收票据从2018年的33.56亿美元降至2019年的25.71亿美元，降幅约为23.39%[54] - 母公司固定资产从2018年的220.35亿美元增长至2019年的240.88亿美元，增幅约为9.32%[57] 公司资产项目变化 - 2019年9月30日货币资金为19,984,210,581.72元，2018年12月31日为16,567,471,755.77元[44] - 2019年9月30日应收票据为2,647,287,059.10元，2018年12月31日为3,580,145,843.38元[44] - 2019年9月30日应收账款为592,287,178.61元，2018年12月31日为639,482,481.45元[44] - 2019年9月30日存货为9,648,655,795.97元，2018年12月31日为10,677,747,112.40元[44] - 固定资产从2018年的239.25亿美元增长至2019年的257.22亿美元，增幅约为7.51%[47] - 在建工程从2018年的8.37亿美元增长至2019年的17.86亿美元，增幅约为113.29%[47] - 流动负债合计从2018年的325.86亿美元增长至2019年的385.18亿美元，增幅约为18.20%[50] - 长期借款从2018年的70.84亿美元降至2019年的49.73亿美元，降幅约为29.80%[50] - 专项储备从2018年的68.39万美元增长至2019年的2060.95万美元，增幅约为2913.34%[53] - 未分配利润从2018年的19.46亿美元增长至2019年的22.40亿美元，增幅约为14.92%[53] 公司股东情况 - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例61.44%，质押股份7.32亿股，冻结股份4500万股[16] - 辽宁交通投资有限责任公司、建信基金等4家机构持股比例均为4.77%，持股数量均为1.85亿股[16] - 梁忠青、刘秋影等自然人股东分别持股0.71%、0.34%等，对应持股数量分别为2762.34万股、1327.44万股等[16] 公司项目变动比例情况 - 与年初相比，自建工程、应付账款、应交税费、一年内到期的非流动负债、长期应付款、专项储备变动比例分别为113%、50%、-89%、552%、446%、2913%[24] - 与2018年1 - 9月相比，研发费用、财务费用、投资收益、资产处置收益、营业外收入、营业外支出、所得税费用、少数股东损益变动比例分别为606%、-69%、-99%、170%、323%、3164%、84%、-114%[24] - 现金流量表中，收到其他与经营活动有关的现金、支付的各项税费、购建固定资产等长期资产支付的现金、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金变动比例分别为115%、未提及、-33%、-65%、-77%[24] 公司重大事项 - 2019年公司推进公开 发行A股可转换公司债券，已获受理并回复反馈意见，尚需中国证监会核准[25] - 2019年9月3日公司完成收购本溪钢铁公司2300mm热轧机生产线及本溪北营公司1780mm热轧机生产线相关机器设备资产交割[28] - 公司董事、高级管理人员在2016年1月26日作出首次公开发行或再融资相关承诺，承诺期限至2019年12月9日，正常履行中[28] 公司报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[133]