整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入117.29亿元，上年同期117.61亿元，同比减少0.28%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，上年同期2.72亿元，同比减少34.46%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.85亿元，上年同期27.53亿元，同比减少75.12%[10] - 本报告期末总资产624.20亿元，上年度末607.31亿元，同比增加2.78%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产196.73亿元，上年度末194.88亿元，同比增加0.95%[10] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计19,673,088,666.96元，较2019年12月31日的19,487,665,261.17元增长0.95%[44] - 2020年3月31日流动资产合计29,168,545,157.08元，较2019年12月31日的27,321,672,753.64元增长6.76%[45] - 2020年3月31日非流动资产合计29,855,175,604.75元，较2019年12月31日的30,254,936,357.30元下降1.32%[48] - 2020年3月31日资产总计59,023,720,761.83元，较2019年12月31日的57,576,609,110.94元增长2.51%[48] - 2020年3月31日流动负债合计35,807,116,645.61元，较2019年12月31日的33,499,198,407.73元增长6.89%[51] - 2020年3月31日非流动负债合计4,548,882,428.39元，较2019年12月31日的5,575,570,726.17元下降18.41%[51] - 2020年3月31日负债合计40,355,999,074.00元，较2019年12月31日的39,074,769,133.90元增长3.28%[51] - 2020年第一季度营业总收入11,728,574,704.88元，较上期的11,761,190,575.63元下降0.28%[51] - 2020年第一季度营业总成本11,541,446,733.82元，较上期的11,490,405,098.16元增长0.44%[54] - 公司本期营业利润为186,360,238.20元，上期为293,704,845.02元[57] - 公司本期利润总额为180,386,308.35元，上期为289,565,423.09元[57] - 公司本期净利润为178,926,211.52元，上期为271,222,333.84元[57] - 归属于母公司所有者的本期净利润为177,998,575.36元，上期为271,606,318.07元[57] - 公司本期基本每股收益为0.05元，上期为0.07元[60] - 公司本期稀释每股收益为0.05元，上期为0.07元[60] - 公司本期经营活动现金流入小计为7,927,916,775.92元，上期为7,601,853,603.78元[68] - 公司本期收到的税费返还为12,824,913.18元，上期为129,603,306.84元[68] - 经营活动现金流出小计本期为72.43亿元，上期为48.49亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元，上期为27.53亿元[71] - 投资活动现金流出小计本期为2.24亿元，上期为2.13亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.24亿元，上期为 - 2.13亿元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为21.97亿元，上期为37.62亿元，筹资活动现金流出小计本期为31.80亿元，上期为41.47亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.83亿元，上期为 - 3.84亿元[74] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3744.12万元，上期为 - 2574.18万元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.85亿元，上期为21.29亿元[74] - 期初现金及现金等价物余额本期为134.41亿元，上期为117.53亿元，期末现金及现金等价物余额本期为129.56亿元，上期为138.82亿元[74] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本期营业收入为12,263,353,879.66元，上期为11,318,044,807.71元[61] - 母公司本期营业成本为11,478,300,497.98元，上期为10,828,824,566.71元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为78.41亿元，上期为72.26亿元，经营活动现金流出小计本期为71.08亿元，上期为45.05亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为7.33亿元，上期为27.21亿元[75] - 母公司投资活动现金流出小计本期为2.18亿元，上期为2.12亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.18亿元，上期为 - 2.12亿元[78] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19.57亿元，上期为35.22亿元，筹资活动现金流出小计本期为29.26亿元，上期为38.78亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.69亿元，上期为 - 3.55亿元[78] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3342.15万元，上期为 - 2573.73万元，现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.21亿元，上期为21.28亿元[78] - 母公司期初现金及现金等价物余额本期为130.30亿元，上期为108.08亿元，期末现金及现金等价物余额本期为126.08亿元，上期为129.36亿元[78] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为575.77亿元[89] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为390.75亿元[89] - 母公司2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为185.02亿元[89] - 母公司流动负债中预收款项由2019年12月31日的55.98亿元调整为2020年1月1日的合同负债55.98亿元[89] 财务科目变动情况 - 应付职工薪酬较上期增加51%，因本期未支付的节余奖金等增加[21] - 应交税费较上期减少91%，因本期期末未交的增值税减少[21] - 一年内到期的非流动负债较上期增加467%，因本期长期借款转为一年内的借款金额增加[21] - 专项储备较上期增加3491%，因本期安全使用费未使用金额增加[21] - 研发费用较上期增加201%，因本期研发费用投入增加[21] - 财务费用较上期增加215%，因本期汇兑净损失增加[21] - 营业外收入较上期减少91%，因本期非流动资产报废收入减少[21] - 所得税费用较上期减少92%，因本期递延所得税费用减少[21] - 收到的税费返还较上期减少90%，因本期收到的出口退税减少[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加65%，因本期购买商品、接受劳务支付的现金增加[21] - 2020年第一季度研发费用8,416,671.23元，较上期的2,797,993.86元增长200.79%[54] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52,784[13] - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例61.93%，持股数量23.99831394亿股[13] - 辽宁交通投资有限责任公司持股比例4.77%，持股数量1.84842883亿股[13] - 建信基金等4家机构持股比例均为4.77%，持股数量均为1.84842883亿股[13] - 方蕾持股比例0.36%，持股数量1412.66万股[13] 会计政策及报告审计情况 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[92] - 公司第一季度报告未经审计[92] 特定时间点财务数据对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为607.31亿元[82] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为407.19亿元[85] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为200.13亿元[85] - 公司流动负债中预收款项由2019年12月31日的44.30亿元调整为2020年1月1日的合同负债44.30亿元[82]