财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产65,200,664,816.84元，较上年度末增长7.36%[8] - 应收款项融资、在建工程、其他非流动资产等资产负债表项目增减比例分别为113%、74%、61%等[26] - 2020年9月30日货币资金为184.2833673595亿元，2019年12月31日为184.1584439777亿元[55] - 2020年9月30日应收账款为2.3713995762亿元，2019年12月31日为2.3569626566亿元[55] - 2020年9月30日应收款项融资为51.6470659179亿元，2019年12月31日为24.2954246188亿元[55] - 2020年9月30日存货为94.8141533665亿元，2019年12月31日为77.0039768561亿元[55] - 2020年9月30日固定资产为243.5585526563亿元，2019年12月31日为261.233754924亿元[57] - 2020年9月30日在建工程为31.8745434607亿元，2019年12月31日为18.3385357258亿元[57] - 2020年9月30日资产总计618.00亿元，较2019年末的575.77亿元增长7.33%[68] - 2020年9月30日应收款项融资47.53亿元，较2019年末的21.93亿元增长116.71%[65] - 2020年9月30日存货78.35亿元，较2019年末的61.15亿元增长28.12%[65] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为30,558,240,129.89元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为30,173,185,064.01元[116] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为60,731,425,193.90元[116] - 公司资产总计575.77亿美元[125] - 非流动资产合计302.55亿美元，其中固定资产244.48亿美元[125] - 长期股权投资为20.16亿美元[125] - 其他权益工具投资为10.42亿美元[125] - 在建工程为18.14亿美元[125] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日短期借款为109.71919亿元，2019年12月31日为131.51478亿元[58] - 2020年9月30日应付账款为56.5048911368亿元，2019年12月31日为45.2751303027亿元[58] - 2020年9月30日负债合计419.06亿元，较2019年末的390.75亿元增长7.25%[71] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为35,143,027,626.33元[119] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为5,575,570,726.17元[119] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为40,718,598,352.50元[119] - 流动负债合计334.99亿美元，其中短期借款118.51亿美元，应付票据102.26亿美元[125] - 非流动负债合计55.76亿美元，其中长期借款48.50亿美元[129] - 负债合计390.75亿美元[129] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20,945,268,782.71元，较上年度末增长7.48%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计198.94亿元，较2019年末的185.02亿元增长7.52%[71] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为19,487,665,261.17元[122] - 2019年12月31日与2020年1月1日少数股东权益均为525,161,580.23元[122] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为20,012,826,841.40元[122] - 所有者权益合计185.02亿美元，其中股本38.75亿美元，资本公积119.23亿美元[129] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入12,667,300,144.93元，较上年同期减少12.29%；年初至报告期末营业收入34,851,837,404.98元，较上年同期减少9.58%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,865,084.77元，较上年同期减少15.67%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润283,509,289.10元，较上年同期减少41.84%[8] - 财务费用、资产处置收益、营业外收入等利润表项目增减比例分别为 -35%、 -87%、 -82%等[26] - 2020年第三季度营业总收入126.67亿元，较上期的144.42亿元下降12.3%[70] - 2020年第三季度营业总成本126.82亿元，较上期的144.21亿元下降11.92%[74] - 2020年第三季度营业利润5376.86万元，较上期的4396.09万元增长22.31%[74] - 2020年第三季度利润总额5413.30万元，较上期的3934.63万元增长37.58%[74] - 2020年第三季度净利润3176.06万元，较上期的3444.18万元下降7.78%[74] - 持续经营净利润本期为31760608.40元，上期为34441788.58元[78] - 归属于母公司所有者的净利润本期为28865084.77元，上期为34229631.12元[78] - 少数股东损益本期为2895523.63元，上期为212157.46元[78] - 综合收益总额本期为31760608.40元，上期为34441788.58元[78] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.01元[78] - 本期营业收入为13000555008.97元，上期为14566987831.66元[83] - 本期净利润为4392341.19元，上期为50093596.41元[83] - 年初到报告期末营业总收入本期为34851837404.98元，上期为38544426107.52元[87] - 年初到报告期末营业总成本本期为34609468735.28元，上期为38043189142.86元[87] - 年初到报告期末研发费用本期为29262450.81元，上期为22714491.95元[87] - 公司本期财务费用为349,699,240.96元，上期为541,178,314.67元[90] - 本期利息费用为700,850,334.78元，上期为722,542,274.70元；本期利息收入为245,883,963.84元，上期为216,779,712.65元[90] - 本期营业利润为338,308,394.16元，上期为572,621,928.50元[90] - 本期利润总额为319,777,690.29元，上期为518,243,159.24元[90] - 本期净利润为288,167,458.74元，上期为487,376,477.61元[90] - 归属于母公司所有者的本期净利润为283,509,289.10元，上期为487,439,246.88元[90] - 母公司本期营业收入为34,760,336,691.09元，上期为38,014,203,689.59元[95] - 母公司本期营业成本为33,039,699,493.20元，上期为35,782,055,553.61元[95] - 合并本期营业利润为249,258,780.80元，上期为551,046,727.97元[99] - 合并本期净利润为221,649,665.42元，上期为480,445,135.72元[99] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,407,629,344.42元，较上年同期减少117.11%[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金、购建固定资产等现金流量表项目增减比例分别为52%、 -65%等[26] - 经营活动现金流入小计本期为259.99亿元，上期为273.01亿元，本期经营活动现金流出小计为274.07亿元，上期为190.75亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-14.08亿元，上期为82.25亿元[103] - 投资活动现金流出小计本期为17.65亿元，上期为50.13亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为-17.65亿元，上期为-50.13亿元[106] - 筹资活动现金流入小计本期为160.97亿元，上期为74.82亿元，筹资活动现金流出小计本期为125.55亿元，上期为81.33亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为35.42亿元，上期为-6.50亿元[106] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-1248.27万元，上期为5700.03万元，现金及现金等价物净增加额本期为3.57亿元，上期为26.19亿元，期末现金及现金等价物余额本期为137.98亿元，上期为143.72亿元[106] - 母公司经营活动现金流入小计本期为249.73亿元，上期为257.60亿元，经营活动现金流出小计本期为267.06亿元，上期为172.02亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为-17.34亿元，上期为85.57亿元[107][110] - 母公司投资活动现金流入小计上期为2759.49万元，投资活动现金流出小计本期为17.46亿元，上期为50.06亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为-17.46亿元，上期为-49.78亿元[110] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为150.37亿元，上期为62.82亿元，筹资活动现金流出小计本期为111.17亿元，上期为65.51亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为39.20亿元，上期为-2.69亿元[110] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-1247.74万元，上期为5692.26万元，现金及现金等价物净增加额本期为4.28亿元，上期为33.67亿元，期末现金及现金等价物余额本期为134.57亿元，上期为141.75亿元[110][112] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为254.44亿元，上期为267.91亿元，收到的税费返还本期为3.87亿元，上期为3.31亿元，收到其他与经营活动有关的现金本期为1.68亿元，上期为1.79亿元[103] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为249.09亿元，上期为163.62亿元，支付给职工以及为职工支付的现金本期为14.09亿元，上期为14.51亿元，支付的各项税费本期为7.59亿元，上期为9.12亿元[103] 股东持股情况 - 本溪钢铁（集团）有限责任公司为第一大股东，持股2,409,628,094股，持股比例62.18%，部分股份质押和冻结[15] - 建信基金、北信瑞丰基金、国寿安保基金相关资管计划持股比例均为4.77%，持股数量均为184,842,883股[15] - 辽宁交通投资有限责任公司持股151,806,883股，持股比例3.92%[15] - 方蕾持股14,126,600股，持股比例0.36%[15] - 上海一村投资管理有限公司－一村盛汇3号私募证券投资基金持股12,000,000股，持股比例0.31%[15] 募集资金相关 - 公司公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年，募集资金净额为67.59亿元[27] - 2020年8月4日，公司A股可转换公司债券在深圳证券交易所上市，债券上市量68.00亿元[29] - 公司使用3.66亿元募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金[29] - 公司