财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入152.52亿元，上年同期117.29亿元，同比增长30.04%[9] - 与2020年1 - 3月相比，营业收入变动幅度为30%[20] - 公司2021年第一季度营业总收入为152.52亿元，上期为117.29亿元，同比增长29.99%[55] - 母公司营业收入本期为160.37亿美元，上期为122.63亿美元[65] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.87亿元，上年同期1.78亿元，同比增长285.73%[9] - 公司营业利润本期为9.27亿美元，上期为1.86亿美元[61] - 公司利润总额本期为9.22亿美元，上期为1.80亿美元[61] - 公司净利润本期为6.93亿美元，上期为1.79亿美元[61] - 归属于母公司股东的净利润本期为6.87亿美元，上期为1.78亿美元[61] - 少数股东损益本期为626.33万美元，上期为92.76万美元[61] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9.66亿元，上年同期6.85亿元，同比下降241.12%[9] - 现金流量表中，收到的税费返还、购买商品接受劳务支付的现金、支付的各项税费、购建长期资产支付的现金、取得借款收到的现金变动幅度分别为178%、62%、-33%、88%、-31%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9,965,304,063.89元，上期为7,864,260,416.76元[72] - 收到的税费返还本期为35,592,041.90元，上期为12,824,913.18元[72] - 经营活动现金流入小计本期为10,045,576,210.96元，上期为7,927,916,775.92元[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -966,470,265.23元，上期为684,846,620.22元[76] - 投资活动现金流出小计本期为3,420,987,681.05元，上期为224,332,091.19元[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3,420,987,681.05元，上期为 -224,332,091.19元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -310,432,944.17元，上期为 -982,984,734.77元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4,696,588,888.31元，上期为 -485,028,968.35元[78] - 期末现金及现金等价物余额本期为4,532,828,706.81元，上期为12,956,386,020.23元[78] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.05元/股，同比增长260.00%[9] - 基本每股收益本期为0.18美元，上期为0.05美元[64] - 稀释每股收益本期为0.18美元，上期为0.05美元[64] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产664.47亿元，上年度末650.07亿元，同比增长2.21%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产217.14亿元，上年度末210.18亿元，同比增长3.31%[9] - 2021年3月31日货币资金为9,607,066,518.46元，2020年12月31日为13,126,666,915.26元[37] - 2021年3月31日应收账款为230,497,087.25元，2020年12月31日为245,217,182.66元[37] - 2021年3月31日存货为10,030,853,051.80元，2020年12月31日为9,040,065,342.65元[37] - 2021年3月31日固定资产为25,741,811,447.00元，2020年12月31日为26,284,567,956.44元[40] - 2021年3月31日资产总计为66,446,670,324.00元，2020年12月31日为65,007,470,749.20元[40] - 公司2021年3月31日流动资产合计306.34亿元，2020年12月31日为314.45亿元，下降2.58%[47] - 公司2021年3月31日非流动资产合计324.70亿元，2020年12月31日为308.41亿元，增长5.28%[50] - 2021年1月1日公司合并资产总计665.72亿元，较2020年12月31日的650.07亿元增加15.42亿元[84] - 2021年1月1日公司合并非流动资产合计324.15亿元，较2020年12月31日的306.32亿元增加15.42亿元[84] - 2021年1月1日公司合并流动资产合计341.58亿元，较2020年12月31日的343.76亿元减少2.18亿元[84] - 2021年1月1日公司母公司资产总计638.28亿元，较2020年12月31日的622.86亿元增加15.42亿元[90] - 2021年1月1日公司母公司非流动资产合计326.25亿元，较2020年12月31日的308.41亿元增加15.42亿元[90] - 2021年1月1日公司母公司流动资产合计312.03亿元，较2020年12月31日的314.45亿元减少2.42亿元[87] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 公司2021年3月31日负债合计441.94亿元，2020年12月31日为434.57亿元，增长1.69%[43] - 公司2021年3月31日流动负债合计287.52亿元，2020年12月31日为314.96亿元，下降8.71%[53] - 公司2021年3月31日非流动负债合计134.25亿元，2020年12月31日为105.18亿元，增长27.64%[53] - 公司2021年3月31日应付职工薪酬为3000.06万元，2020年12月31日为2574.95万元，增长16.51%[43] - 公司2021年3月31日应交税费为1.09亿元，2020年12月31日为5530.21万元，增长97.22%[43] - 公司2021年3月31日长期借款为45.07亿元，2020年12月31日为35.03亿元，增长28.65%[43] - 2021年1月1日公司合并负债合计450.18亿元，较2020年12月31日的434.57亿元增加15.42亿元[87] - 2021年1月1日公司母公司负债合计435.56亿元，较2020年12月31日的420.14亿元增加15.42亿元[90] - 2021年1月1日公司合并流动负债合计329.52亿元，较2020年12月31日的329.33亿元增加0.19亿元[87] - 2021年1月1日公司母公司流动负债合计314.96亿元，与2020年12月31日持平[90] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 公司2021年3月31日所有者权益合计222.53亿元，2020年12月31日为215.51亿元，增长3.26%[46] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 与年初相比，其他流动资产、在建工程、应交税费、一年内到期的非流动负债、长期应付款、专项储备变动幅度分别为52%、31%、97%、-79%、41%、2208%[20] - 与2020年1 - 3月相比，税金及附加、所得税费用变动幅度分别为101%、15605%[20] - 公司营业总成本本期为143.42亿美元，上期为115.41亿美元[58] - 公司综合收益总额本期为6.93亿美元，上期为1.79亿美元[64] - 公司综合收益总额本期为647,062,840.22元，上期为159,710,649.34元[71] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51,611[13] - 本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例62.17%，持股数量24.10亿股[13] - 建信基金等三家机构持股比例均为4.77%，持股数量均为1.85亿股[13] - 辽宁交通投资有限责任公司持股比例4.33%，持股数量1.68亿股[13] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票累计使用募集资金327,858.61万元，未使用金额68,438.37万元[26] - 公开发行可转债累计使用募集资金246,351.66万元，未使用金额429,995.29万元[26] 报告相关说明 - 公司自2021年起不适用首次新租赁准则追溯调整前期比较数据[96] - 公司第一季度报告未经审计[96]