整体财务关键指标变化 - 公司2023年第一季度营业收入157.84亿元，同比减少5.04%；归属上市公司股东净利润4752.4万元，同比减少89.05%[9] - 经营活动产生的现金流量净额28.34亿元，同比增长880.40%；基本每股收益0.01元/股，同比减少90.91%[9] - 本报告期末总资产474.97亿元，较上年度末增长7.67%；归属上市公司股东的所有者权益188.38亿元，较上年度末增长0.26%[9] - 营业总收入本期为157.84亿元，上期为166.21亿元[34] - 营业总成本本期为156.79亿元，上期为160.46亿元[34] - 营业利润本期为1.07亿元，上期为5.95亿元[36] - 利润总额本期为7401.83万元，上期为5.90亿元[36] - 净利润本期为5411.28万元，上期为4.42亿元[36] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.11元[39] - 稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.11元[39] - 经营活动现金流入小计本期为147.99亿元，上期为133.18亿元[41] - 经营活动现金流出小计本期为119.65亿元，上期为130.29亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为28.34亿元，上期为2.89亿元[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数56248名；本溪钢铁（集团）有限责任公司持股比例58.65%，本钢集团有限公司持股比例17.95%[12] - 管辉持股比例0.55%，持股数量22,450,000股；张文友持股比例0.47%，持股数量19,149,967股；刘新宝持股比例0.36%，持股数量14,957,200股[23] 资产负债项目变化 - 货币资金较年初增长154.63%，因本期票据保证金及贷款增加；应收账款增长45.23%，因本期新增应收账款较多[18] - 应收款项融资增长333.10%，因本期回款收取的票据增加；其他非流动资产增长215.21%，因本期重分类预付一年以上的长期资产款增加[18] - 短期借款增长510.21%，因本期短期借款增加；应付票据增长61.16%，因本期应付票据增加[18] - 期末货币资金3,720,571,026.28元，年初为1,461,145,641.87元[27] - 期末应收票据143,540,357.92元，年初为429,707,174.70元[27] - 期末应收账款1,303,042,048.61元，年初为897,230,896.06元[27] - 期末存货8,936,883,845.87元，年初为8,463,728,475.18元[27] - 期末短期借款300,224,750.00元，年初为49,200,000.00元[30] - 期末应付票据7,073,901,753.24元，年初为4,389,336,619.36元[30] - 期末合同负债5,061,187,147.02元，年初为3,794,115,592.29元[30] - 期末资产总计47,496,915,004.65元，年初为44,114,652,440.64元[30] 收益及收支项目变化 - 其他收益较年初减少89.14%，因本期其他收益减少；资产处置收益减少100.00%，因本期资产处置减少[18] - 营业外收入减少35.92%，因本期营业外收入减少；营业外支出增长419.32%，因本期营业外支出增多[18] - 收到的税费返还减少38.78%，因本期收到退税减少；支付的各项税费减少68.34%，因本期缴纳的所得税减少且上期有延期缴纳税款[18] 重大资产重组事项 - 2023年3月21日公司拟将全部钢铁业务相关资产及负债与本溪钢铁（集团）有限责任公司矿业资产进行置换，预计构成重大资产重组[26] 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计分别为5972.43万美元和1.31亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 5698.43万美元和 - 1.27亿美元[45] - 取得借款收到的现金分别为3亿美元和2亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计分别为3亿美元和2亿美元[45] - 偿还债务支付的现金分别为7.51亿美元和9.59亿美元[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为6085.32万美元和8279.52万美元[45] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为3.25亿美元和0[45] - 筹资活动现金流出小计分别为11.37亿美元和10.41亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 8.37亿美元和 - 8.41亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额分别为19.42亿美元和 - 6.76亿美元[45]