营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为3.2亿元,同比增长7.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为493.5万元,同比增长168.78%[3] - 公司2022年第三季度营业总收入为10.14亿元,同比下降6.44%[12] - 净利润为1.17亿元,同比下降20.53%[13] - 归属于母公司股东的净利润为1.25亿元,同比下降21.03%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8867.6万元,同比增长90.71%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8867.6万元,同比增长90.71%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-1535.3万元,同比下降247.10%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为88,676,122.92元,同比增长90.7%[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-15,353,252.35元,同比下降247.1%[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-101,327,368.30元,同比改善55.5%[16] 资产与负债 - 公司总资产为45.72亿元,同比下降1.48%[3] - 负债合计为22.21亿元,同比下降3.50%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为23.19亿元,同比增长0.54%[11] - 公司货币资金从年初的301,589,957.11元减少至275,383,902.34元[9] - 应收账款从年初的350,611,809.78元增加至381,650,019.29元[9] - 流动资产合计从年初的1,151,684,009.21元减少至1,117,099,235.59元[10] - 非流动资产合计从年初的3,489,107,412.42元减少至3,454,928,972.30元[10] - 短期借款为40,000,000.00元,与年初基本持平[10] - 长期借款从年初的183,750,000.00元大幅增加至1,575,820,000.00元[10] 研发费用与政府补助 - 研发费用为2423.8万元,同比增长45.64%[5] - 研发费用为2423.81万元,同比增长45.63%[12] - 公司收到政府补助为666.2万元,同比下降45.96%[5] 投资收益与信用减值损失 - 投资收益为-374.6万元,同比下降138.32%[5] - 信用减值损失为-667.7万元,同比增长990.55%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,608人[7] - 于兰军为公司最大股东,持股比例为19.66%,持股数量为190,000,000股[7] - 北京晋商联盟投资管理有限公司持股比例为8.20%,持股数量为79,293,806股[7] 销售与成本 - 营业总成本为9.86亿元,同比下降7.93%[12] - 销售费用为5.68亿元,同比下降12.70%[12] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,017,809,836.31元,同比下降8.9%[15] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为109,777,358.68元,同比下降3.1%[15] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.0129元,同比下降20.86%[14] - 综合收益总额为1.17亿元,同比下降20.53%[14] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为56,596,970.76元,同比增长38.2%[15] - 公司期末现金及现金等价物余额为174,697,669.66元,同比下降28.4%[16] - 公司取得借款收到的现金为1,607,000,000.00元,同比增长6,328%[16] - 公司偿还债务支付的现金为1,642,331,540.47元,同比增长823.8%[16]
通化金马(000766) - 2022 Q3 - 季度财报