资产与负债 - 公司货币资金期末余额为219,533,073.55元，年初余额为336,821,630.18元[7] - 公司应收账款期末余额为364,733,272.83元，年初余额为423,914,825.03元[7] - 公司存货期末余额为402,087,317.30元，年初余额为381,372,601.42元[7] - 公司短期借款期末余额为130,117,500.00元，年初余额为25,042,542.34元[8] - 公司应付账款期末余额为198,202,491.76元，年初余额为215,511,912.16元[8] - 公司未分配利润期末余额为-2,373,750,326.37元，年初余额为-2,380,712,774.22元[9] - 公司总资产为45.0052亿元，同比下降3.94%[28] - 货币资金期末余额为2.1953亿元，同比下降34.82%，主要由于公司归还贷款所致[30] - 短期借款期末余额为1.3012亿元，同比增长419.59%，主要由于公司新增银行短期借款所致[30] - 合同负债期末余额为1357.62万元，同比下降65.88%，主要由于公司合同负债确认收入所致[30] 收入与利润 - 公司2023年第一季度营业收入为3.0856亿元，同比下降13.70%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为696.24万元，同比增长20.29%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为474.92万元，同比增长11.39%[28] - 公司本期营业总收入为308,557,426.09元，同比下降13.7%[37] - 公司本期营业总成本为300,492,501.10元，同比下降12.7%[37] - 公司本期净利润为6,721,300.70元，同比增长20.4%[38] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为6,962,447.85元，同比增长20.3%[38] - 公司本期基本每股收益为0.0072元，同比增长20%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为675.27万元，同比下降0.26%[28] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为6,752,718.98元，同比下降0.3%[54] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-118,784,542.88元，同比下降170.8%[46] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为347,386,573.84元，同比增长17.4%[54] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为41,941,821.02元，同比下降1.2%[54] - 公司本期支付的各项税费为38,017,189.93元，同比增长91.6%[54] - 投资活动现金流入小计为101,624,203.46元，其中收到其他与投资活动有关的现金为101,328,003.46元[55] - 投资活动现金流出小计为8,033,494.26元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为6,170,531.15元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为93,590,709.20元，较上期增加100,507,585.05元[55] - 筹资活动现金流入小计为130,000,000.00元，全部来自取得借款收到的现金[55] - 筹资活动现金流出小计为248,784,542.88元，其中偿还债务支付的现金为227,200,000.00元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,784,542.88元，较上期减少74,920,182.80元[55] - 期末现金及现金等价物余额为216,764,113.25元，较期初减少18,441,114.70元[55] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为293,514.50元[2] - 计入当期损益的政府补助为2,386,717.51元[2] - 其他收益本期发生额为238.67万元，同比增长38.15%，主要由于公司收到政府补助较上年同期增加所致[30] - 投资收益本期发生额为-33.65万元，同比增长71.46%，主要由于公司的投资性损失较上年同期减少所致[30] 融资与贷款 - 公司向广发银行股份有限公司长春分行申请最高额不超过9000万元的融资贷款[6]