财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入1177642.85元,上年同期调整后为34842184.23元,同比减少96.62%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-19235504.69元,上年同期调整后为-17497196.12元,同比减少9.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19870244.43元,上年同期调整后为-15715192.08元,同比减少26.44%[7] - 本报告期基本每股收益-0.0269元/股,上年同期调整后为-0.0244元/股,同比减少10.25%[7] - 营业收入本报告期为1,177,642.85元,上年同期为34,842,184.23元,同比减少96.62%[16] - 2020年第一季度营业总收入117.76万元,较上期的3484.22万元下降96.62%[48] - 2020年第一季度净利润为-1923.68万元,较上期的-1960.21万元亏损幅度收窄1.86%[49] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.0269元,上期为-0.0244元[50] - 2020年第一季度稀释每股收益为-0.0269元,上期为-0.0244元[50] - 母公司本期营业收入为35,282.86元,上期为25,071,613.37元[51] - 公司本期营业利润为 -4,416,609.41元,上期为 -10,430,320.46元[52] - 公司本期净利润为 -16,595,331.93元,上期为 -14,051,940.96元[52] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本本报告期为796,566.97元,上年同期为4,698,407.59元,同比减少83.05%[16] - 销售费用本报告期为412,356.26元,上年同期为1,407,620.38元,同比减少70.71%[16] - 管理费用本报告期为21,653,440.62元,上年同期为48,071,883.37元,同比减少54.96%[16] - 财务费用本报告期为4,974,334.96元,上年同期为 - 695,245.56元,同比增加815.48%[16] - 2020年第一季度营业总成本2789.21万元,较上期的5405.77万元下降48.40%[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-130970217.82元,上年同期为-626973189.37元,同比增加79.11%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 130,970,217.82元,上年同期为 - 626,973,189.37元,同比增加79.11%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 461,003,280.00元,上年同期为 - 176,389,836.75元,同比减少161.35%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为531,345,680.03元,上年同期为142,820,487.50元,同比增加272.04%[16] - 合并报表中,本期销售商品、提供劳务收到的现金为261,848,580.86元,上期为480,155,514.60元[54] - 合并报表中,本期经营活动现金流入小计为398,711,493.72元,上期为613,454,911.50元[55] - 合并报表中,本期经营活动现金流出小计为529,681,711.54元,上期为1,240,428,100.87元[55] - 合并报表中,本期投资活动现金流出小计为461,003,280.00元,上期为176,389,836.75元[56] - 合并报表中,本期筹资活动现金流入小计为610,000,000.00元,上期为160,000,000.00元[56] - 合并报表中,本期筹资活动现金流出小计为78,654,319.97元,上期为17,179,512.50元[56] - 合并报表中,本期现金及现金等价物净增加额为 -60,627,817.79元,上期为 -660,542,538.62元[56] - 经营活动现金流出小计2020年Q1为547,611,348.82元,2019年同期为1,182,993,647.26元[58] - 经营活动产生的现金流量净额2020年Q1为 - 130,303,412.96元,2019年同期为 - 504,827,026.18元[58] - 投资活动现金流出小计2020年Q1为461,003,280.00元,2019年同期为176,389,836.75元[58] - 投资活动产生的现金流量净额2020年Q1为 - 461,003,280.00元,2019年同期为 - 176,389,836.75元[58] - 筹资活动现金流入小计2020年Q1为610,000,000.00元,2019年同期为160,000,000.00元[58] - 筹资活动现金流出小计2020年Q1为78,654,319.97元,2019年同期为5,625,312.50元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年Q1为531,345,680.03元,2019年同期为154,374,687.50元[58] - 现金及现金等价物净增加额2020年Q1为 - 59,961,012.93元,2019年同期为 - 526,842,175.43元[59] - 期初现金及现金等价物余额2020年Q1为159,387,834.00元,2019年同期为721,711,663.51元[59] - 期末现金及现金等价物余额2020年Q1为99,426,821.07元,2019年同期为194,869,488.08元[59] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产4577226290.13元,上年度末调整后为4957248461.44元,同比增加8.30%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2499863271.97元,上年度末调整后为2480627767.29元,同比减少0.77%[7] - 2020年3月31日公司流动资产合计36.5978046034亿美元,2019年12月31日为33.2794292亿美元,同比增长约10%[40] - 2020年3月31日公司非流动资产合计12.974680011亿美元,2019年12月31日为12.4928337013亿美元,同比增长约4%[41] - 2020年3月31日公司资产总计49.5724846144亿美元,2019年12月31日为45.7722629013亿美元,同比增长约8%[41] - 2020年3月31日公司流动负债合计23.8226812269亿美元,2019年12月31日为19.7125168145亿美元,同比增长约21%[42] - 2020年3月31日公司非流动负债合计1.0175741866亿美元,2019年12月31日为1.1351487924亿美元,同比下降约10%[42] - 2020年3月31日公司负债合计24.8402554135亿美元,2019年12月31日为20.8476656069亿美元,同比增长约19%[42] - 2020年3月31日公司所有者权益合计24.7322292009亿美元,2019年12月31日为24.9245972944亿美元,同比下降约1%[43] - 2020年3月31日公司货币资金为1.1526311088亿美元,2019年12月31日为1.7589092867亿美元,同比下降约34%[40] - 2020年3月31日公司应收账款为2.6958981701亿美元,2019年12月31日为5.2509832931亿美元,同比下降约49%[40] - 2020年3月31日公司短期借款为9.4亿美元,2019年12月31日为3.9亿美元,同比增长约141%[41] - 2020年3月31日公司资产总计48.04亿元,较2019年12月31日的44.49亿元增长7.97%[44][45][46] - 2020年3月31日流动资产合计36.31亿元,较2019年12月31日的33.24亿元增长9.22%[44] - 2020年3月31日非流动资产合计11.73亿元,较2019年12月31日的11.24亿元增长4.30%[45] - 2020年3月31日流动负债合计22.93亿元,较2019年12月31日的19.10亿元增长20.07%[46] - 2020年3月31日非流动负债合计1.02亿元,较2019年12月31日的1.14亿元下降10.36%[46] 其他财务信息 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助845445.86元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45820户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 富德生命人寿保险股份有限公司持股比例15.60%,持股数量111649909股[11] - 2020年3月11 - 12日,信托计划被动减持公司股份402.9万股,占总股本0.56%[21] - 华力控股拟向文科投资相关方转让1.08510309亿股,占总股本15.16%[21] - 上海金融法院将拍卖华力控股5447.3628万股,占总股本7.61%[22] - 截至报告披露日,华力控股持股1.08510309亿股,占总股本15.16%,累计质押1.06540588亿股,占14.88%,累计被冻结1.08510309亿股,占15.16%[23] - 2020年2月14日,西藏金宝藏违规减持5.46万股,占总股本0.01%,截至披露日持股4608.2118万股,占6.44%[24] 业务交易信息 - 区文化和旅游局以2,400万元受让公司在承包经营期间单独投资项目的全部资产[20] - 公司作价4800万元转让世纪伙伴100%股权[25] 诉讼仲裁信息 - 公司及世纪伙伴诉讼涉及金额合计1.854664221亿元,均已立案[26] - 保利影业对世纪伙伴仲裁涉及金额6181.7万元,仲裁机关已受理[26] 影视业务项目进展 - 电影《封神三部曲》外景拍摄已全部杀青,现处于后期制作中[18] - 《雄狮少年》计划2020年开拍,预计2021年发行,正在制作中[27] - 《成长在明天》2018年开拍,发行档期待定,处于后期制作[27] - 电影《封神三部曲》2018.09取得拍摄许可证,预计2020 - 2022完成后期制作,导演为乌尔善[29] - 电影《我和我的家乡》2020.5开始筹备,预计2020.10上映,总导演为宁浩,总监制是张艺谋,总策划是张一白[28] - 电影《画江湖之不良帅》2020开始筹备,预计2021办理拍摄许可证,编剧为沙枫[28] - 电视剧《极品一家人》2016.03开拍,已取得发行许可证,正在发行中,导演是孙皓[29] - 电视剧《北京往事》2018.08开拍,已取得拍摄许可证,处于后期制作阶段,导演为韩晗,主演是韩东君[29] - 电视剧《大宋宫词》2018.06开拍,2020取得发行许可证,正在发行中,编剧是张永琛及其团队,导演为李少红,主演有刘涛、周渝民等[29] - 电视剧《约定期间爱上你》2019.07取得拍摄许可证,处于后期制作阶段,总编剧是田川、霍文达,总导演为陈世峄,主演有任言恺、程小蒙[29] - 电视剧《我们的西南联大》2019.08取得拍摄许可证,处于后期制作阶段,导演为高翊浚,编剧是周宇、张婵娟,艺术总监是黄建新,主演是王鹤棣[29] - 电视剧《好好说话》2019.09取得拍摄许可证,处于后期制作阶段,导演为杨栋,艺术总监/编剧是郝戎,主演有陈晓、王晓晨、倪大红[30] 经营计划说明 - 公司表示经营计划不代表20
北京文化(000802) - 2020 Q1 - 季度财报