财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,029,618,570.73元,较上年度末增长9.88%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,382,963,744.31元,较上年度末减少4.68%[7] - 本报告期营业收入为7,432,553.22元,较上年同期减少98.84%;年初至报告期末营业收入为13,081,064.68元,较上年同期减少98.15%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 52,601,209.58元,较上年同期减少130.49%;年初至报告期末为 - 116,899,527.66元,较上年同期减少192.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 53,292,584.78元,较上年同期减少130.93%;年初至报告期末为 - 119,876,338.28元,较上年同期减少193.46%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为50,419,493.12元,较上年同期减少65.27%;年初至报告期末为 - 130,546,954.70元,较上年同期增长76.74%[7] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0735元/股,较上年同期减少130.50%;年初至报告期末为 - 0.1633元/股,较上年同期减少192.36%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.18%,较上年同期减少5.74%;年初至报告期末为 - 4.79%,较上年同期减少7.35%[7] - 年初至报告期期末非经常性损益合计2,976,810.62元[9] - 本报告期营业收入1308.11万元,上年同期7.08亿元,同比减少98.15%,受疫情影响电影收入大幅减少[16] - 本报告期营业成本207.22万元,上年同期4.19亿元,同比减少99.51%,因电影收入下降成本相应减少[16] - 本报告期销售费用238.41万元,上年同期461.99万元,同比减少48.40%,受疫情影响影视剧开发项目减少[16] - 本报告期管理费用8867.36万元,上年同期1.20亿元,同比减少26.28%,风景区经营管理权移交后无景区管理费用影响[16] - 本报告期财务费用3556.78万元,上年同期839.51万元,同比增加323.67%,银行贷款增加致财务费用增加[16] - 2020年9月30日货币资金为63,774,398.53元,较2019年12月31日的175,890,928.67元减少[45] - 2020年9月30日应收账款为148,594,204.60元,较2019年12月31日的525,098,329.32元减少[45] - 2020年9月30日预付款项为1,766,473,090.14元,较2019年12月31日的1,652,781,702.25元增加[45] - 2020年9月30日其他应收款为378,828,469.66元,较2019年12月31日的74,554,281.31元增加[45] - 2020年9月30日存货为1,131,094,461.61元,较2019年12月31日的872,921,440.52元增加[45] - 2020年9月30日短期借款为896,431,925.35元,较2019年12月31日的390,000,000.00元增加[46] - 2020年9月30日应付账款为584,679,731.64元,较2019年12月31日的1,015,668,818.87元减少[46] - 2020年9月30日预收款项为731,968,746.85元,较2019年12月31日的311,424,893.97元增加[46] - 2020年9月30日资产总计为5,029,618,570.73元,较2019年12月31日的4,577,226,290.13元增加[46] - 2020年9月30日资产总计52.47亿元,较2019年末的44.49亿元增长17.93%[50][51] - 2020年第三季度营业总收入743.26万元,较上期的6.43亿元下降98.84%[53] - 2020年第三季度营业总成本4956.42万元,较上期的4.38亿元下降88.69%[53] - 2020年第三季度营业利润亏损5634.83万元,上期盈利1.70亿元[53][54] - 2020年第三季度净利润亏损5258.05万元,上期盈利1.73亿元[54] - 2020年9月30日流动负债合计27.82亿元,较2019年末的19.10亿元增长45.64%[50][51] - 2020年9月30日非流动负债合计1.19亿元,较2019年末的1.14亿元增长4.28%[51] - 2020年9月30日所有者权益合计23.45亿元,较2019年末的24.25亿元下降3.29%[51] - 2020年9月30日货币资金5755.70万元,较2019年末的1.59亿元下降64.01%[49] - 2020年9月30日应收账款1.53亿元,较2019年末的4.61亿元下降66.07%[49] - 综合收益总额本期为 -52,580,531.88 元,上期为 172,899,507.18 元[55] - 基本每股收益本期为 -0.0735 元,上期为 0.2410 元[55] - 母公司营业收入本期为 6,237,881.27 元,上期为 604,041,360.54 元[56] - 母公司营业成本本期为 0 元,上期为 399,084,996.07 元[56] - 合并营业总收入本期为 13,081,064.68 元,上期为 708,022,720.80 元[60] - 合并营业总成本本期为 128,864,607.37 元,上期为 553,368,702.41 元[60] - 营业利润本期为 -121,635,421.56 元,上期为 125,848,579.14 元[61] - 利润总额本期为 -121,384,921.24 元,上期为 123,692,049.43 元[61] - 净利润本期为 -119,118,467.13 元,上期为 124,982,707.00 元[61] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -116,899,527.66 元,上期为 126,558,285.14 元[62] - 综合收益总额本期为 -1.19 亿元,上期为 1.25 亿元[63] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1.17 亿元,上期为 1.27 亿元[63] - 基本每股收益本期为 -0.1633,上期为 0.1768[63] - 母公司营业收入本期为 796.22 万元,上期为 6.52 亿元[64] - 营业利润本期亏损 7860.15 万元,上期盈利 8052.23 万元[65] - 净利润本期亏损 7993.63 万元,上期盈利 9228.83 万元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.31 亿元,上期为 -5.61 亿元[67][68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4.37 亿元,上期为 -2.98 亿元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 4.56 亿元,上期为 3.06 亿元[68][69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.12 亿元,上期为 -5.54 亿元[69] - 经营活动现金流入小计本期为9.87亿元,上期为20.20亿元;现金流出小计本期为11.08亿元,上期为24.44亿元;现金流量净额本期为 -1.21亿元,上期为 -4.24亿元[70] - 投资活动现金流入小计本期为2500万元,上期为1001万元;现金流出小计本期为4.61亿元,上期为3.09亿元;现金流量净额本期为 -4.36亿元,上期为 -2.99亿元[70][71] - 筹资活动现金流入小计本期为6.23亿元,上期为3.90亿元;现金流出小计本期为1.67亿元,上期为7283万元;现金流量净额本期为4.56亿元,上期为3.17亿元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.02亿元,上期为 -4.06亿元;期初余额本期为1.59亿元,上期为7.22亿元;期末余额本期为5756万元,上期为3.16亿元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.65亿元,上期为11.71亿元[70] - 收到的税费返还本期为1877.09元,上期为26.27万元[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.01亿元,上期为15.19亿元[70] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为3160万元,上期为5455万元[70] - 取得借款收到的现金本期为6.23亿元,上期为2.90亿元[71] - 偿还债务支付的现金本期为1.04亿元,上期无此项目[71] 股东持股及股份变动情况 - 报告期末普通股股东总数为70,764,富德生命人寿保险股份有限公司持股比例15.60%,持股数量111,649,909股[11] - 2020年7月4 - 5日,华力控股持有的5447.36万股(占总股本7.61%)被司法拍卖,由西海岸控股竞得并完成过户[17][18] - 2020年10月10 - 11日,华力控股持有的196.9万股(占总股本0.28%)司法拍卖流拍[18] - 华力控股拟向文科投资牵头搭建的平台或指定第三方转让1.09亿股,占总股本15.16% [18] - 截至报告披露日,华力控股持有5403.67万股,占总股本7.55%,累计质押966.70万股,占总股本1.35%,累计被冻结5403.67万股,占总股本7.55% [19] - 西藏金宝藏文化传媒与新疆嘉梦股权投资合伙企业存在关联关系[13] - 2020年7月6日至7月14日,西藏金宝藏被动减持公司股份3,614,261股,占总股本0.50%[20] - 2020年8月6日至8月10日,西藏金宝藏被动减持公司股份2,285,772股,并计划减持约600万股[20] - 截至报告披露日,西藏金宝藏持有公司股份37,855,034股,占总股本5.29%[20] - 2020年7月6日、7月11日、7月23日、10月9日、10月13日有重要事项披露,涉及公司持股5%以上股东华力控股股份变动情况[32] - 2020年7月11日、7月23日、8月12日有重要事项披露,涉及公司持股5%以上股东西藏金宝藏被动减持情况[32] 公司投资情况 - 2015年,公司与高览投资共同出资1,000万设立高览文化,公司持股30%[21] - 2015年,公司出资8,000万元认购高览投资基金[21] - 2017年,重庆凯晟北文基金计划总规模7.07亿元,公司认缴5,000万元[24] - 2019年,重庆凯晟北文基金总认缴规模变更至27.01亿元,公司认缴增至40,000万元[25] - 2019年12月31日前,公司收回重庆凯晟北文基金投资本金[27] - 2020年8月19日披露公司参与设立重庆凯晟北文基金的情况[32] 影视项目情况 - 《我和我的家乡》于2020年5月开拍,10月1日上映[28] - 《金刚川》预计2020年10月23日发行[28] - 电影《749局》预计2021年上映,《雄狮少年》预计2021年上映,《画江湖之不良帅》预计2021年上映,《画江湖之女帝》正在办理拍摄许可证处于前期开发阶段[29] - 电视剧《约定期间爱上你》2020年已播出,《倩女幽魂》《大宋宫词》2020年处于发行中,《北京往事》《爱归来》《我们的西南联大》《好好说话》处于后期制作阶段,《观复猫》处于制作中,《修罗道》处于剧本开发中,《剑侠情缘》《东极岛》处于前期开发阶段[30] 公司融资情况 - 公司非公开发行324,459,895股股票,发行价格8.92元/股,共募集资金2,894,182,263.40元,净额为2,865,157,458.16元[36]
北京文化(000802) - 2020 Q3 - 季度财报