整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.46亿元，上年同期8.63亿元，同比增长32.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6516.08万元，上年同期亏损2060.23万元，同比增长416.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6316.60万元，上年同期亏损2148.71万元，同比增长393.97%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，上年同期净流出7004.21万元，同比增长265.46%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上年同期为 -0.02元/股，同比增长450.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.12%，上年同期为 -0.61%，同比增加2.73%[7] - 本报告期末总资产43.68亿元，上年度末43.06亿元，同比增长1.45%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.09亿元，上年度末30.43亿元，同比增长2.17%[7] - 2021年第一季度营业总收入11.46亿元，上期为8.63亿元，同比增长约32.7%[43] - 2021年第一季度营业总成本10.47亿元，上期为8.86亿元，同比增长约18.2%[43] - 2021年第一季度营业收入11.46亿元，上期为8.63亿元，同比增长约32.7%[43] - 2021年第一季度营业成本9.79亿元，上期为8.38亿元，同比增长约16.8%[43] - 公司2021年第一季度营业利润为89429218.91元，上年同期为 - 27881590.44元[45] - 公司2021年第一季度利润总额为88997859.38元，上年同期为 - 27591386.91元[45] - 公司2021年第一季度净利润为65287580.92元，上年同期为 - 20476596.27元[45] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为65160824.09元，上年同期为 - 20602334.41元[45] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.07元，上年同期为 - 0.02元[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为56836户，山东海化集团有限公司持股比例40.34%，持股数量3.61亿股，质押1.80亿股[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计199.48万元，其中非流动资产处置损益212.50万元，计入当期损益的政府补助103.62万元[10] 资产负债项目变化 - 应收账款期末余额为269,137,189.55元，较年初余额12,590,000.60元增长2037.71%[18] - 交易性金融资产期末余额为40,098,849.32元，年初余额为0，主要因本期投资购买理财产品[18] - 其他流动资产期末余额为1,858,200.01元，较年初余额9,313,148.18元减少80.05%[18] - 在建工程期末余额为46,928,794.53元，较年初余额34,535,336.36元增长35.89%[18] - 应付票据期末余额为280,000,000.00元，较年初余额141,000,000.00元增长98.58%[18] - 2021年3月31日公司负债合计12.89亿元，2020年12月31日为12.93亿元，略有下降[34] - 2021年3月31日母公司资产总计43.97亿元，2020年12月31日为43.06亿元，有所增长[38] - 2021年3月31日母公司流动负债合计10.40亿元，2020年12月31日为10.24亿元，略有上升[38] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计1.13亿元，2020年12月31日为1.03亿元，有所增加[42] - 2021年3月31日所有者权益合计30.79亿元，2020年12月31日为30.13亿元，有所增长[34] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计32.43亿元，2020年12月31日为31.79亿元，有所上升[42] - 2020年12月31日公司资产总计43.06亿元，2021年1月1日为43.17亿元，调增1118.60万元[59] - 2020年12月31日公司负债合计12.93亿元，2021年1月1日为13.04亿元，调增1118.60万元[59] - 2020年12月31日公司所有者权益合计30.13亿元，2021年1月1日无调整[59][61] - 2020年12月31日流动资产合计18.86亿元，2021年1月1日无调整[59] - 2020年12月31日非流动资产合计24.20亿元，2021年1月1日为24.32亿元，调增1118.60万元[59] - 2020年12月31日流动负债合计11.86亿元，2021年1月1日为11.87亿元，调增75.45万元[59] - 2020年12月31日非流动负债合计1.07亿元，2021年1月1日为1.18亿元，调增1043.15万元[59] - 非流动负债合计从113,825,107.18元减少至103,393,635.43元，减少10,431,471.75元[63] - 负债合计从1,138,337,930.34元减少至1,127,151,968.59元，减少11,185,961.75元[63] - 所有者权益合计为3,179,308,131.29元[63] - 负债和所有者权益总计为4,306,460,099.88元[63] 母公司业务数据关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为1103205730.11元，上年同期为821800523.16元[49] - 母公司2021年第一季度营业成本为941493128.04元，上年同期为801314169.43元[49] - 母公司2021年第一季度营业利润为87224452.88元，上年同期为 - 30673983.12元[49] - 母公司2021年第一季度利润总额为86793093.35元，上年同期为 - 30383779.59元[49] - 母公司2021年第一季度净利润为63104979.08元，上年同期为 - 22301488.50元[49] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为115,889,319.56元，较上期 -70,042,080.62元增长265.46%[18] - 现金及现金等价物净增加额为75,251,904.98元，较上期 -78,456,553.40元增长195.92%[18] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为584,706,156.35元，上期为409,548,632.93元；经营活动现金流出小计本期为468,816,836.79元，上期为479,590,713.55元；经营活动产生的现金流量净额本期为115,889,319.56元，上期为 - 70,042,080.62元[53] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为3,070,969.00元，上期为1,413,824.00元；投资活动现金流出小计本期为43,708,383.58元，上期为9,828,296.78元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,637,414.58元，上期为 - 8,414,472.78元[53] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为75,251,904.98元，上期为 - 78,456,553.40元；期初余额本期为339,439,857.68元，上期为895,943,593.41元；期末余额本期为414,691,762.66元，上期为817,487,040.01元[53][55] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为564,718,024.50元，上期为396,194,223.21元；经营活动现金流出小计本期为433,744,931.25元，上期为468,239,039.26元；经营活动产生的现金流量净额本期为130,973,093.25元，上期为 - 72,044,816.05元[56] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为3,154,344.00元，上期为1,506,624.00元；投资活动现金流出小计本期为50,413,099.65元，上期为12,517,940.47元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,258,755.65元，上期为 - 11,011,316.47元[56] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为83,714,337.60元，上期为 - 83,056,132.52元；期初余额本期为297,745,628.29元，上期为862,412,642.93元；期末余额本期为381,459,965.89元，上期为779,356,510.41元[56] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为551,272,506.32元，上期为388,441,228.51元[53] - 合并报表收到的税费返还本期为7,210,882.92元，上期为5,293,924.12元[53] - 母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为531,573,371.39元，上期为377,477,335.29元[56] - 母公司报表取得投资收益收到的现金本期为83,375.00元，上期为92,800.00元[56] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，使用权资产项目调增1118.60万元[61] - 公司执行新租赁准则，租赁负债项目调增1043.15万元[61] - 公司执行新租赁准则，一年内到期的非流动负债项目调增75.45万元[61] - 2021年起执行新租赁准则，“使用权资产”项目调增11,185,961.75元[63] - 2021年起执行新租赁准则，“租赁负债”项目调增10,431,471.75元[63] - 2021年起执行新租赁准则，“一年内到期的非流动负债”项目调增754,490.00元[63] 其他财务项目 - 营业税金及附加为26,747,899.95元，较上期金额13,492,623.11元增长98.24%[18] - 公司委托券商理财产品，资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为4000万元，逾期未收回金额为0[22] - 预计负债为7,426,968.04元[63] - 递延收益为29,305,920.93元[63] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[64]