财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入19.11亿元，上年同期11.46亿元，同比增长66.79%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，上年同期6516.08万元，同比增长181.23%[3] - 营业总收入本期发生额为19.1058627042亿元，上期发生额为11.4552558773亿元[23] - 营业总成本本期发生额为16.6560264948亿元，上期发生额为10.4708239728亿元[23] - 营业利润本期为2.5066331634亿元，上期为0.8942921891亿元[23] - 利润总额本期为2.4894510299亿元，上期为0.8899785938亿元[23] - 净利润本期为1.8341794182亿元，上期为0.6528758092亿元[23] - 综合收益总额本期为1.8341688167亿元，上期为0.6528563974亿元[26] - 基本每股收益本期为0.21，上期为0.07[26] - 稀释每股收益本期为0.21，上期为0.07[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2970.93万元，上年同期1.16亿元，同比下降125.64%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.7861228701亿元，上期为5.5127250632亿元[27] - 收到的税费返还上期为0.721088292亿元[27] - 经营活动现金流入小计为616,680,965.19元，上年同期为584,706,156.35元[30] - 经营活动现金流出小计为646,390,233.91元，上年同期为468,816,836.79元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29,709,268.72元，上年同期为115,889,319.56元[30] - 投资活动现金流入小计为9,139,432.00元，上年同期为3,070,969.00元[30] - 投资活动现金流出小计为4,100,539.83元，上年同期为43,708,383.58元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为5,038,892.17元，上年同期为 - 40,637,414.58元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24,670,376.55元，上年同期为75,251,904.98元[30] - 期初现金及现金等价物余额为1,226,053,308.96元，上年同期为339,439,857.68元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,201,382,932.41元，上年同期为414,691,762.66元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产58.15亿元，上年度末55.71亿元，同比增长4.39%[3] - 应收账款期末余额4.26亿元，年初余额7496.06万元，变动比率468.68%，主要系本期赊销金额增加所致[7] - 预付账款期末余额1.09亿元，年初余额1369.76万元，变动比率695.23%，主要系本期预付款项增加所致[7] - 存货期末余额3.94亿元，年初余额7.08亿元，变动比率 - 44.29%，主要系本期主导产品纯碱库存量减少所致[7] - 应付票据期末余额10.15亿元，年初余额7.45亿元，变动比率36.24%，主要系本期办理银行承兑增加所致[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额为1,373,258,278.68元，年初余额为1,341,088,655.23元[13] - 应收账款期末余额为426,284,927.69元，年初余额为74,960,646.94元[13] - 应收款项融资期末余额为1,110,776,136.78元，年初余额为971,320,932.50元[13] - 预付款项期末余额为108,926,502.25元，年初余额为13,697,552.80元[16] - 存货期末余额为394,341,099.27元，年初余额为707,865,273.72元[16] - 应付票据期末余额为1,015,000,000.00元，年初余额为745,000,000.00元[16] - 应付账款期末余额为486,171,563.65元，年初余额为685,230,663.85元[16] - 资产总计期末余额为5,814,849,158.63元，年初余额为5,570,545,031.98元[16] - 负债合计期末余额为2,111,632,198.50元，年初余额为2,051,721,497.21元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数72687人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 山东海化集团有限公司持股比例40.34%，持股数量3.61亿股，质押数量1.80亿股[10] - 前10名无限售条件股东中，山东海化集团有限公司持股361,048,878股[13] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[33]