营业收入变化 - 本报告期营业收入20.94亿元，上年同期21.32亿元，同比减少1.75%；年初至报告期末营业收入63.08亿元，上年同期71.65亿元，同比减少11.96%[6] - 营业总收入本期为6,308,242,331.43元，上期为7,165,191,330.50元[31] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.18亿元，上年同期3.86亿元，同比减少17.82%；年初至报告期末6.65亿元，上年同期10.48亿元，同比减少36.52%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元，上年同期2.57亿元，同比增加2.92%；年初至报告期末6.03亿元，上年同期8.31亿元，同比减少27.40%[6] - 归属于母公司股东的净利润本期为665,430,855.39元，上期为1,048,321,350.19元；少数股东损益本期为-140,418.07元，上期为452,955.06元[27] - 本期营业利润为899,313,368.80元，利润总额为899,563,122.55元，净利润为665,290,437.32元，较上期均有所下降[27] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.35元/股，上年同期0.43元/股，同比减少18.60%；年初至报告期末0.74元/股，上年同期1.17元/股，同比减少36.75%[6] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元，上期均为1.17元[27] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率6.94%，上年同期9.89%，同比减少2.95%；年初至报告期末14.99%，上年同期24.45%，同比减少9.46%[6] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4.60亿元，上年同期6950.32万元，同比减少761.65%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少761.65%，主要系本期购买商品支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加873.67%，主要系同期全资子公司支付股利所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-459,869,246.27元，上期为69,503,215.42元；投资活动产生的现金流量净额本期为-170,445,517.39元，上期为-749,505,385.13元[29] - 取得借款收到的现金本期为141,110,000.00元，上期为220,000,000.00元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为141,110,000.00元，上期为220,000,000.00元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为91,346,259.89元，上期为214,889,072.83元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为49,763,740.11元，上期为5,110,927.17元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 580,551,023.55元，上期为 - 674,891,242.54元[35] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,286,259,918.54元，上期为1,297,830,625.05元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为705,708,894.99元，上期为622,939,382.51元[35] 资产负债变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增加10.11%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增加14.49%[6] - 2023年9月30日货币资金为830,889,903.41元，较1月1日的1,291,466,596.96元减少[21] - 2023年9月30日应收账款为401,921,808.04元，较1月1日的44,469,488.00元大幅增加[21] - 2023年9月30日应收款项融资为2,765,736,457.79元，较1月1日的2,062,531,717.38元增加[21] - 2023年9月30日存货为284,869,929.86元，较1月1日的401,679,098.78元减少[21] - 2023年9月30日流动资产合计4,404,345,396.71元，较1月1日的3,930,795,704.93元增加[21] - 2023年9月30日长期股权投资为102,272,367.00元，较1月1日的53,323,783.18元增加[21] - 2023年9月30日固定资产为2,307,076,775.93元，较1月1日的2,396,398,256.16元减少[21] - 本期资产总计为7,624,734,618.65元，负债合计为2,886,107,347.64元，较上期均有所增加[30] - 本期应付票据为1,117,248,512.83元，较上期的730,586,841.00元有所增加；应付账款为652,861,822.02元，较上期的1,195,845,119.01元有所减少[30] - 本期长期借款为141,110,000.00元，上期无此项；租赁负债为99,101,261.58元，较上期的98,520,271.58元略有增加[30] - 本期长期待摊费用为703,085.82元，递延所得税资产为85,132,170.58元，其他非流动资产为277,259,005.63元[30] - 归属于母公司所有者权益合计本期为4,756,983,867.66元，上期为4,155,068,294.27元[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5324.49万元，年初至报告期末合计6245.62万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为72,655名，山东海化集团有限公司持股比例40.34%，持股数量361,048,878股，质押179,079,200股[15] 重要事项 - 公司于2023年7 - 9月有多项重要事项，如签署合作协议、转让股权、开展套期保值业务等[19] - 公司公开挂牌转让控股子公司内蒙古海化辰兴化工有限公司83%股权及债权[19] 其他收益及损失情况 - 公司本期公允价值变动收益为4,001,054.78元，信用减值损失为-2,279,346.33元，资产减值损失为-7,551,525.77元，资产处置收益为5,258,593.00元[27] 成本情况 - 营业总成本本期为5,463,966,399.65元，上期为5,923,467,199.51元[31] 销售及采购现金情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,598,420,318.32元，购买商品、接受劳务支付的现金为2,991,983,826.94元[29] 科目变动原因 - 应收款项融资较年初增加34.09%，主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票所致；研发费用较年初增加329.07%，主要系本期研发项目增加所致[12]