营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入267.25亿元，同比增长14.41%；年初至报告期末803.85亿元，同比增长9.06%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长119.94%；年初至报告期末亏损2.96亿元，同比下降129.24%[4] - 年初到报告期末营业总收入803.85亿元，较上期737.10亿元增长9.05%[22] - 年初到报告期末营业总成本809.01亿元，较上期723.93亿元增长11.75%[22] - 本期净利润为 -4.17亿美元，上期为10.13亿美元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产696.75亿元，较上年度末下降4.37%；归属于上市公司股东的所有者权益343.71亿元，较上年度末下降1.31%[4] - 2023年9月30日资产总计696.75亿元，较年初728.59亿元下降4.37%[19][21] - 2023年9月30日负债合计329.03亿元，较年初355.11亿元下降7.34%[20] - 2023年9月30日所有者权益合计367.72亿元，较年初373.48亿元下降1.54%[21] 应收与预付款项变化 - 应收账款较年初增长38.59%，主要因应收出口钢材款增加；应收款项融资较年初下降30.34%，因票据结算量减少[7] - 预付款项较年初增长72.59%，因预付原料款增加；其他流动资产较年初下降94.14%，因待抵扣增值税减少[7] - 2023年9月30日应收账款为687,905,684.72元，2023年1月1日为953,367,946.14元[18] 收益与损失变化 - 其他收益较上年同期增长83.30%，因计入当期损益的政府补助增加；投资收益较上年同期增长131.62%，因处置子公司确认的投资收益增加[8] - 信用减值损失因冲回应收账款坏账准备；资产减值损失因计提存货跌价准备减少[8] - 营业外收入较上年同期下降47.86%，因碳排放交易收入和无需支付的应付款项减少；所得税费用较上年同期下降44.99%，因实现利润大幅减少[8] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.38%，因购买商品、接受服务支付的现金增加[4][9] - 投资活动产生的现金流量净额因处置固定资产和子公司股权收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额因净归还借款增加[9] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.70亿美元，上期为5.04亿美元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.66亿美元，上期为 -2.46亿美元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -2.80亿美元，上期为1.59亿美元[27] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为899.96亿美元，上期为828.62亿美元[25] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为846.33亿美元，上期为743.62亿美元[26] - 本期支付给职工及为职工支付的现金为2.85亿美元，上期为3.00亿美元[26] - 本期支付的各项税费为1.23亿美元，上期为1.24亿美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为166,849，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 太原钢铁（集团）有限公司持股3,606,454,334股，持股比例63.07%；香港中央结算有限公司持股103,887,595股，持股比例1.82%；方威持股53,313,241股，持股比例0.93%等[10] 股本变动 - 2023年7月27日公司完成部分限制性股票回购注销，涉及数量12,329,200股，占回购前总股本5,730,847,796股的0.215%，回购后总股本减至5,718,518,596股[15] 公司重大决策 - 2023年7月28日公司第九届董事会第十次会议通过宝武财务吸收合并太钢财务议案，公司以持有的太钢财务49%股权评估值149,332.39万元增资宝武财务，持股比例12.08%[16] - 2023年10月13日公司第九届董事会第十四次会议通过设立太钢不锈临汾子公司议案，注册资本7000万元[16] 人事变动 - 2023年9月5日公司第九届董事会第十二次会议聘用南海先生为副总经理[13] - 2023年9月28日公司独立董事毛新平先生辞职[14] 其他财务指标变化 - 2023年9月30日货币资金为11,069,316,377.57元，2023年1月1日为8,336,013,371.90元[18] - 2023年9月30日流动资产合计为21,055,593,490.93元，2023年1月1日为23,759,467,570.74元[18] - 2023年9月30日长期股权投资25.64亿元，较年初24.95亿元增长2.75%[19] - 2023年9月30日固定资产398.30亿元，较年初383.30亿元增长3.91%[19] - 2023年9月30日在建工程15.11亿元，较年初48.10亿元下降68.59%[19] - 2023年9月30日短期借款3.63亿元，较年初17.60亿元下降79.38%[19] - 2023年9月30日应付票据75.04亿元，较年初64.21亿元增长16.87%[19] 每股收益变化 - 本期基本每股收益为 -0.052元，上期为0.177元[24] - 本期稀释每股收益为 -0.052元，上期为0.177元[24]