财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产896.49亿元，较上年度末减少0.42%[3] - 货币资金较年初增加16.48亿元，应收票据减少47.06亿元，应收账款增加9.13亿元，预付款项增加7.85亿元，其他应收款减少3100万元[10] - 在建工程较年初增加13.61亿元，其他非流动资产增加4.11亿元，衍生金融负债增加200万元[10] - 截至2019年9月30日，公司资产总计896.49亿元，较2018年末的900.24亿元略有下降[24] - 2019年9月30日货币资金19.83亿元，2018年末为11.25亿元[29] - 2019年9月30日应收票据21.81亿元，2018年末为62.49亿元[29] - 2019年9月30日应收账款40.52亿元，2018年末为32.39亿元[29] - 2019年9月30日存货100.10亿元，2018年末为98.13亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产520.64亿元，较上年度末增加0.20%[3] - 2019年9月30日归属于母公司股东权益合计520.64亿元，较2018年末的519.62亿元增长0.20%[25] - 2019年9月30日归属于母公司股东权益合计508.82亿元，2018年12月31日为514.93亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入265.49亿元，较上年同期减少1.49%；年初至报告期末营业收入776.23亿元，较上年同期减少0.24%[3] - 2019年前9个月，公司营业总收入776.23亿元，较2018年同期的778.13亿元微降0.24%[26] - 2019年前三季度营业总收入265.49亿元，2018年同期为269.51亿元[27] - 2019年1 - 9月营业总收入732.86亿元，2018年同期为712.03亿元[31] - 2019年7 - 9月营业总收入244.19亿元，2018年同期为241.80亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，较上年同期减少87.70%；年初至报告期末为17.22亿元，较上年同期减少74.88%[3] - 2019年前9个月，公司净利润17.20亿元，较2018年同期的68.53亿元下降74.90%[26] - 2019年前三季度净利润2.96亿元，2018年同期为24.18亿元[27] - 2019年1 - 9月净利润10.28亿元，2018年同期为55.37亿元[31] - 2019年7 - 9月净利润 - 1.11亿元，2018年同期为20.05亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.032元/股，较上年同期减少87.55%；年初至报告期末为0.183元/股，较上年同期减少74.90%[3] - 2019年前9个月，公司基本每股收益0.183元/股，较2018年同期的0.729元/股下降74.90%[26] - 2019年前9个月，公司稀释每股收益0.180元/股，较2018年同期的0.722元/股下降75.07%[26] - 2019年前三季度基本每股收益0.032元/股，2018年同期为0.257元/股[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63.48亿元，较上年同期减少17.98%[3] - 筹资活动产生的现金净流出量比上年同期减少30.8亿元，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加19.76亿元[10][11] - 筹资活动现金净流出减少原因：取得借款收到现金减少28.76亿元，偿还债务支付现金减少57.64亿元，分配股利、偿付利息支付现金减少4.24亿元[11] - 现金及现金等价物净增加额增加原因：经营活动现金净流入减少13.92亿元，投资活动净流出减少3.03亿元，筹资活动净流出减少30.8亿元，汇率变动减少1500万元[11] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额63.48亿元，2018年同期为77.40亿元[28] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额-25.32亿元，2018年同期为-28.35亿元[28] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-21.68亿元，2018年同期为-52.48亿元[28] - 2019年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金674.43亿元，2018年同期为599.70亿元[34] - 2019年1 - 9月经营活动现金流入小计677.39亿元，2018年同期为600.37亿元[34] - 2019年1 - 9月经营活动现金流出小计635.16亿元，2018年同期为527.10亿元[34] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额42.23亿元，2018年同期为73.27亿元[34] - 2019年1 - 9月投资活动现金流入小计7.88亿元，2018年同期为4.61亿元[34] - 2019年1 - 9月投资活动现金流出小计28.25亿元，2018年同期为33.25亿元[34] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 20.37亿元，2018年同期为 - 28.64亿元[34] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流入小计166.64亿元，2018年同期为186.15亿元[34] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流出小计179.92亿元，2018年同期为233.77亿元[34] - 2019年1 - 9月现金及现金等价物净增加额8.58亿元，2018年同期为 - 2.84亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他收益及费用相关 - 本报告期研发费用比上年同期减少3.7亿元，其他收益增加6000万元，投资收益减少1.1亿元，公允价值变动收益增加4.4亿元，资产减值损失减少15.2亿元，资产处置收益减少6000万元，所得税费用减少71.9亿元[10] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 应付票据增加8.44亿元，应付职工薪酬增加5800万元[10] - 应交税费较年初减少6.48亿元，一年内到期的非流动负债减少25.45亿元，长期借款增加13.97亿元，其他非流动负债减少5600万元[10] - 2019年9月30日，公司流动负债合计310.27亿元，较2018年末的327.47亿元下降5.25%[25] - 2019年9月30日，公司非流动负债合计60.56亿元，较2018年末的48.12亿元增长25.85%[25] - 2019年9月30日流动负债合计284.44亿元，2018年12月31日为299.53亿元[30] - 2019年9月30日非流动负债合计57.23亿元，2018年12月31日为43.75亿元[30] - 2019年9月30日负债合计341.67亿元，2018年12月31日为343.28亿元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数105,756户，其中H股490户[6] - 鞍山钢铁集团有限公司持股比例53.33%，持股数量5,016,111,529股[6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例14.87%，持股数量1,398,175,952股[6] - 中国石油天然气集团有限公司持股比例8.98%，持股数量845,000,000股[6] 业务影响因素 - 本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少，主要受钢材价格下滑和原料价格上涨影响[10] 逾期未获偿付情况 - 截至公告日，公司持有相关财务公司出具的银行承兑汇票逾期未获偿付净额为8.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.57%[11] 同业竞争承诺 - 鞍山钢铁集团有限公司在2007年5月20日作出避免同业竞争承诺，目前存在未违反承诺情况[13] - 鞍山钢铁承诺避免和消除同业竞争，承诺自出具之日起生效，满足特定情形时终止[14] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本8100万元，期初账面价值4500万元，本期公允价值变动损益 - 300万元，报告期损益 - 300万元，期末账面价值4200万元[15] 套期保值业务 - 2019年3月18日，第七届董事会第五十三次会议批准公司2019年度套期保值业务额度议案[17] - 独立董事认为公司开展期货套期保值业务履行审批程序，建立管理办法，确定的额度和品种合理[20] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始投资金额100万元，期初投资金额1.8498亿元，报告期内购入金额9.9074亿元，报告期内售出金额5.0988亿元，期末投资金额1.666亿元，占公司报告期末净资产比例0.32%，报告期实际损益金额 - 1838万元[18] 期货合约结算价及公允价值变动 - 2019年1月2日，上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板，大连商品交易所铁矿石、焦煤、焦炭主连合约结算价分别为3389元/吨、3306元/吨、491.5元/吨、1159.5元/吨、1885元/吨；9月30日结算价分别为3485元/吨、3480元/吨、652元/吨、1242.5元/吨、1884.5元/吨，公允价值变动分别为 + 96元/吨、 + 174元/吨、 + 160.5元/吨、 + 83元/吨、 - 0.5元/吨[19] 机构接待情况 - 2019年7月25日、7月26日、9月20日公司以实地调研方式接待机构，9月5日以其他方式接待机构[21] 委托理财情况 - 公司报告期不存在委托理财[16] 违规担保及资金占用情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[22] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[22] 专项储备及其他综合收益 - 专项储备较年初增加5400万元，其他综合收益增加1.02亿元[10] 营业成本相关 - 2019年前9个月，公司营业总成本757.53亿元，较2018年同期的692.80亿元增长9.34%[26] - 2019年1 - 9月营业总成本727.28亿元，2018年同期为639.75亿元[31] - 2019年7 - 9月营业总成本247.05亿元，2018年同期为215.30亿元[32]